供应商账单概览
重要
本文中介绍的部分或全部功能作为预览版的一部分提供。 内容和功能可能会发生变化。 有关预览版的详细信息，请参阅服务更新可用性。
本文提供有关供应商发票的一般信息。 供应商发票是产品和服务的付款请求。 供应商发票可能表示正在进行中的服务的帐单，也可能基于特定物料和服务的采购订单。
供应商账单
采购订单中的供应商发票在根据对供应商下达的采购订单收到产品或服务时生成。 供应商发票包含一个标题以及一个或多个物料或服务行。 供应商发票完成从采购订单到物料收货到供应商发票的周期。
尽管某些供应商发票连接到采购订单，但供应商发票还可以包含不对应于采购订单行的行。 您还可以创建与任何采购订单都没有关联的供应商发票。 这些供应商发票可能代表正在进行的服务，如水电费帐单。 添加正在进行的服务时，您不必引用采购订单。
有多种方式来输入供应商发票：
- 供应商发票登记簿能让您快速输入不引用采购订单的发票，因此，您可以计入费用。 通过使用供应商发票审核日记帐，您可以选择这些发票并将其过帐到供应商余额以冲销应计。
- 供应商发票日记帐能让您仅用一个步骤即可快速输入不引用采购订单的发票。
- 与供应商发票池一起，供应商发票登记簿能让您快速输入发票以计入费用。 您可以以后打开关联的采购订单以比对支出帐户过帐发票。
- 打开供应商发票和待定供应商发票页能让您从已确认的采购订单创建供应商发票。
- Invoice Capture 解决方案根据数字发票图像自动创建供应商发票。 有关详细信息，请参阅 Invoice Capture。
以下讨论提供有关如何使用未结供应商发票或待定供应商发票页从采购订单创建供应商发票的详细信息。
了解发票行数量
当从相关采购订单中打开供应商发票时，系统将从采购订单创建发票行。 默认情况下，系统从产品收据获取数量。 但是，您可以使用以下任何默认行为：
- 立即接收数量 ”- 此选项用于部分装运。 数量字段中的默认值将设置为采购订单当前接收字段中指定的数量。
- 订购数量 –本选项用于整装运。 数量字段中的默认值将设置为采购订单已订购字段中指定的数量。
- 登记数量 –如果物料需要登记，请使用本选项，如“物料模型组 页面上指定。 数量字段中的默认值是已登记的实际更新数量。
- 物料收货数量 –如果已收到订单的物料收货，请使用本选项。 数量字段中的默认值是可用产品收据的总数量。
- 登记的数量和服务 –如果已在到达日记帐中登记了贮存物料或未贮存物料的数量，请使用本选项。 此选项还包括服务（无论是否登记）。
如果您的法人使用发票匹配，您可以在产品收据数量匹配列中查看数量匹配的结果。 您还可以使用操作窗格的检查选项卡上的匹配详细信息按钮查看数量匹配的结果。
添加不在采购订单上的行
您可以将不在采购订单上的行添加到供应商发票。 您必须选择物料编号或采购类别。 您可以向该行添加数量、价格和金额。 该行将仅包括在发票合计的匹配政策中。
提交供应商发票，以供审核
您的组织可以使用工作流来管理供应商发票的审核流程。 可能需要对发票抬头、发票行或两者进行工作流审核。 工作流控件适用于抬头或行，具体取决于选择该控件时焦点的位置。 不显示过帐按钮，而由提交按钮通过审核流程发送供应商发票。
阻止将发票提交给工作流
可通过下面的几种方法阻止将发票提交给工作流。
- 发票合计和登记合计不相等。 提交发票的用户将收到预警，指示总计不相等。 此警报为用户提供了在将发票重新提交到工作流系统之前更正余额的机会。 如果开启了功能管理页面上的当发票总额和注册的发票总额不相等时，禁止提交到工作流参数，以及应付帐款参数页面上的发票合计和登记的合计不相等时的工作流选项参数，则可以使用此功能。
- 发票中包含未分配的费用。 提交发票的用户将收到预警，指示发票有未分摊的费用。 这样，用户可以在将发票重新提交到工作流系统之前更正发票。 如果打开了功能管理页上的禁止在供应商发票上存在未分摊的费用时提交到工作流参数，并且打开了应付帐款参数页上的存在未分摊费用时的工作流选项参数，此功能可用。
- 发票与另一个已过帐发票的发票编号相同. 提交发票的用户将收到一条预警，指示发现编号重复的发票。 用户可以在将发票重新提交到工作流系统之前更正重复的编号。 如果将“应付帐款”中的检查使用的发票编号参数设置为拒绝重复项，将显示此预警。 如果已开启功能管理页面中的已过帐的发票中有该发票编号，但您的系统未设置为接受重复发票编号时禁止提交给工作流参数，则可使用此功能。
- 发票包含发票数量小于匹配的产品收货数量的行。 提交发票或尝试过帐发票的用户将收到一条消息，告知数量不相等。 此消息为用户提供了在将发票重新提交到工作流系统之前更正值的机会。 如果打开了功能管理页上的阻止将供应商发票过帐和提交到工作流参数，并且打开了应付帐款参数页上的阻止过帐和提交到工作流参数，此功能可用。
将供应商发票与产品收据匹配
您可以输入和保存供应商发票的信息，您还可以将发票行匹配产品收据行。 如果需要，还可以匹配行的部分数量。
您可以创建基于通过当前日期已接收的产品收据行物料的供应商发票，即使尚未接收特定采购订单的所有物料。 例如，如果供应商每个月发送一张支票，该供应商支票涵盖您在该月中发运的所有交货，则可以使用此选项。 每个产品收据都表示该采购订单上物料的部分或全部交货。
当发票在工作流中时，审核人可以更新发票数量，使其与要匹配的产品收货数量字段中的值匹配。 为此，在功能管理工作区中选择更新发票数量以匹配工作流中的产品收货数量功能，然后选择启用。 如果工作流程中的审核人已从发票行中的所有产品收据中删除了所有匹配项，发票行将被删除。 如果未启用此功能，将不会为工作流中的发票更新发票数量。
在您过帐该发票时，每个物料的未开票数量都用来自所选产品收据的已收货数量的总数更新。 如果采购订单上所有物料的未开票数量和剩余交货量均为 0（零），则该采购订单的状态将更改为已开票。 如果未开票数量不为 0，则该采购订单的状态将不更改，并且可为其输入其他发票。
此选项假定为该采购订单至少过帐了一个产品收据。 供应商发票基于这些产品收据并反映来自这些装箱单的数量。 该发票的财务信息基于在您过帐该发票时输入的信息。
有关详细信息，请参阅记录供应商发票和匹配接收的数量。
为供应商发票工作流配置自动化任务以使用批处理作业过帐供应商发票
可向供应商发票工作流添加自动化过帐任务，以便批量处理发票。 批量过帐发票让工作流可以继续进行，而不必等待过帐完成，从而提高提交给该工作流的所有任务的整体性能。
若要批量过帐供应商发票，请在功能管理页中开启供应商发票批量过帐参数。 供应商发票工作流通过转到应付帐款 > 设置 > 应付帐款工作流配置。
无论是否启用了功能参数供应商发票批量过帐，都可以在工作流编辑器中查看使用批处理过帐供应商发票任务。 如果未启用此功能参数，启用该参数之前，工作流中不处理其中包含使用批处理过帐供应商发票任务的发票。 同一个工作流中不能同时处理使用批处理过帐供应商发票任务和过帐供应商发票自动化任务。 此外，使用批处理过帐供应商发票任务应该是工作流配置中的最后一个元素。
可以通过转到应付帐款 > 设置 > 应付帐款参数 > 发票 > 发票工作流，指定批处理中要包含的发票的数量，以及重新安排批处理之前的等待小时数。
使用多个发票
您可以同时处理多张发票以及同时全部过帐。 如果需要创建多个发票，请使用待定供应商发票页。 如果您必须过帐和打印多个供应商发票，请使用发票审核日记帐。 如果您使用发票审核日记帐，则必须针对该采购订单过帐至少一个产品收据，并且在发票登记簿中必须过帐该采购订单的发票。 该发票的财务信息来自在该发票登记簿中已过帐的发票。
恢复正在使用的供应商发票
正在使用的供应商发票不能被其他用户编辑。 但是，有时发票的状态可能会指示正在使用该发票，尽管未在主动编辑该发票。 例如，编辑发票期间应用程序可能已停止响应，或用户可能无意间让发票在应用程序中保持打开状态。
可以使用恢复供应商发票页面恢复或释放已在使用的时间超过了四个小时的供应商发票，使其可编辑。 可以从供应商发票条目工作区上的定期任务导航或磁贴打开此页面。 发票在恢复后可在供应商发票页面上编辑。
仅当为您分配了恢复正在使用的供应商发票安全职责和权限，您才可以访问恢复供应商发票。 此外，还必须开启应付帐款参数页面上的允许恢复供应商发票参数。
供应商发票行中的默认财务维度
对于与采购订单关联的供应商发票，默认财务维度将从对应的采购订单行派生。
对于不与任何采购订单关联的供应商发票，默认财务维度将合并来自维度链接、发票标题、物料的维度。 如果维度链接、发票标题和物料上定义了相同的维度，发票行上的维度将采用此优先级顺序：维度链接 > 发票标题 > 物料
将供应商发票的工作流主题从“无法恢复”重置为“草稿”
因为不可恢复错误而停止的工作流实例的工作流状态为不可恢复。 如果供应商发票工作流的状态为不可恢复，则可通过选择撤消将其重置为草稿。 然后就可以编辑该供应商发票。 如果开启了功能管理页上的将供应商发票的工作流主题从无法恢复重置为草稿参数，则此功能可用。
可使用工作流历史记录页将工作流状态重置为草稿。 可从供应商发票或常用 > 查询 > 工作流导航打开此页面。 若要将工作流状态重置为草稿，请选择撤消。 也可以通过选择供应商发票或待定供应商发票页上的撤消操作，将工作流状态重置为“草稿”。 工作流状态重置为草稿之后，就可以在供应商发票页中编辑。
在"待定供应商发票"页面上查看发票总额
您可以在通过启用应付帐款参数页面中的在待定供应商发票列表中显示发票总计参数，在待定供应商发票页面中查看发票总额。
供应商未结交易记录报表
供应商未结交易记录报表提供截至您指定的日期每个供应商的未结交易的详细信息。 此报表通常在审计过程中用于验证供应商帐簿交易记录和会计科目交易记录之间的余额。
对于每个交易记录，此报表包括以下详细信息：
- 发票编号
- 交易日期
- 凭证号
- 以交易币种和会计币种表示的交易金额
- 以交易币种和会计币种表示的贷方余额
- 以交易币种和会计币种表示的借方余额
- 以会计币种表示的小计金额
- 付款到期日期
筛选报表中的数据
生成供应商未结交易记录报表时，以下默认参数可用。 您可以使用它们来筛选将包含在报表中的数据。
- 排除未来结算 - 选择本复选框可排除在“ 未结交易记录的依据 ”字段中输入的日期之后结算的交易记录。
- 每个未结交易记录 - 输入日期以包括截至该日期的未结交易记录。 如果您未输入日期，此字段将设置为最大日期。 （最大日期是系统接受的最新日期，2154 年 12 月 31 日）默认情况下，下次运行报表时，此字段将设置为在其中输入的最后一个日期。
您可以使用要包括的记录字段下的筛选器进一步限制报表中包含的交易记录数据。
扩展发票编号长度
从 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 及更高版本开始，您可以启用 延长供应商发票的发票 编号长度”功能，以将供应商发票和发票日记帐中的发票编号从 20 个字符增加到 50 个字符。 在启用此功能之前，请在 Lifeccycle 服务中创建票证以打开 EnableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation 外部测试版。