使用发票池将发票数据键入 AP 系统
本文介绍如何使用发票登记簿创建发票。 然后使用发票池对发票与采购订单进行匹配，并在“供应商发票”页对费用进行关帐。
创建采购订单
- 转到 应付帐款 > ”、“采购订单”、“采购订单 > 。
- 选择新建以创建新的采购订单。
- 在供应商帐户字段中，从下拉列表选择供应商。 例如，选择供应商 1001。
- 选择确定。
- 在物料编号字段中，在下拉列表中选择服务物料编号。 例如，选择 S0001。 净额为 75.00。 这是我们预期的发票金额。
- 在操作窗格上，选择采购。
- 选择确认。
创建并过帐发票
- 转到 应付帐 > 款发票 > 发票登记簿。
- 选择新建。
- 打开查找以选择您想使用的发票登记簿的名称。
- 选择您想要使用的发票登记簿名称。
- 单击行，以打开登记簿和输入费用行。
- 在查找中，选择供应商。 例如，选择供应商 1001。
- 在发票字段中，输入发票编号。
- 在描述字段中，键入一个值。
- 在信用字段中，输入一个数字。
- 在采购订单字段中，打开下拉列表选择您之前创建的采购订单。
- 在审核人字段中，在下拉列表中突出显示一个审核人，然后单击选择选择该审核人。
- 选择过帐。
从发票池中打开发票并与采购订单进行匹配以此完成发票流程
- 转到 应付帐款 > 发票发票 > 池。
- 选择采购订单以从池中的发票中创建供应商发票。
- 选择您想要查看的发票。
- 选择更新匹配状态以完成匹配。
- 在操作窗格上，选择选项。
- 选择更改视图。
- 选择网格视图。
- 选择过帐。
- 关闭该页面。
- 转到 应付帐款 > ”、“供应商”、“ > 供应商。
- 选择采购订单上的供应商。 例如，选择供应商 1001。
- 在操作窗格上，选择供应商。
- 选择交易记录。
- 选择您创建的发票。 发票登记簿应计项目被冲销并被过帐到相应的费用帐户。
通过自动过帐发票登记日记帐导入发票
当收到供应商发票时，第一步是在发票登记簿中登记发票。 这反映了即时应计金额，符合某些国家/地区特定的税务登记要求。 该流程包括收据匹配、验证三向匹配以及发票池中待处理供应商发票的工作流审核。
包含税务登记的供应商发票自动化功能可通过数据管理框架 (DMF) 自动执行已导入供应商发票的发票登记流程。 供应商发票标头实体上的 VENDORINVOICETYPE 字段可决定生成标准待处理供应商发票或提前过帐发票登记日记帐。 当字段为 InvoicePool 时，将创建发票登记簿日记帐并过帐。 待定供应商发票是在发票池中生成的。
简化的过程包括以下步骤：
- 创建采购订单。
- 使用实体供应商发票标头和供应商发票行导入发票。 成功导入发票后，发票登记日记帐将自动过帐，并在发票池中创建待处理供应商发票。 此集成方法可确保效率并符合税务登记要求。