在发票日记帐中记录供应商发票

本任务指南展示如何记录与采购订单不关联的供应商发票。 此类型发票的示例包括货物供应或服务的费用。 此记录使用 USMF 公司演示。

1. 转到应付帐款 > 工作区 > 供应商发票条目。
2. 在操作窗格中，单击新的发票日记帐。
3. 单击新建。
4. 在名称字段中，输入日记帐名称或单击下拉按钮以打开查找。
5. 在描述字段中，键入一个值。
6. 在操作窗格上，单击行。 在日期字段中，输入要更新总帐的过帐日期。
7. 在帐户字段中，指定供应商帐户。
8. 在发票字段中，输入发票编号。
9. 在描述字段中，键入一个值。
10. 在信用字段中，输入一个数字。
11. 在“ 对方科目 ”字段中，输入科目编号或单击下拉按钮以打开查找。
    • 销售税组 默认来自供应商帐户。
    • 物 料销售税组 默认来自对方科目 字段中 指定的主科目。
    • 截止日期 根据 付款期限计算。
    • 现金折扣 默认来自 供应商帐户。
12. 如果您启用了供应商发票日记帐工作流，请单击 工作流 > 提交。
    • 当您提交获得批准，并且交易记录过帐日期处于分类帐过帐的暂停 或 关闭 期间 内时，该日期将提前到下一个未结期间的第一天。
13. 单击过帐。
14. 关闭该页面。

供应商发票日记帐中的验证和模拟过帐

在供应商发票 日记帐上 ，“ 验证 ”菜单上提供“验证 ”和 模拟过帐 ”选项。

• 验证 - 针对特定错误条件对日记帐进行了测试。 验证仅返回成功消息或错误消息。
• 模拟过帐 - 在不过帐日记帐的情况下运行过帐流程，并且将显示凭证交易记录的详细信息。