Nyheter: Funktioner i Leverantörsreskontra

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vi har ändrat och lagt till funktioner i området Leverantörsreskontra för Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information finns i tabellerna som gäller för din version av produkten.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Fakturakvantiteten och inköpsorderkvantiteten måste ha samma förtecken.	Leverantörsfakturans kvantitet måste ha samma förtecken som beställd kvantitet på inköpsordern. I tidigare versioner kunde du ange en negativ fakturakvantitet för att registrera returen av en produkt. För att ge bättre redovisningskontroll är den här funktionen inte längre tillgänglig. I stället kan du utfärda en kreditfaktura för inköpsorderraden som en separat inköpsorderrad. Med andra ord kan du ange en inköpsorderrad som har en negativ kvantitet. Mer information finns i Korrigera en leverantörsfaktura som matchades mot fel produktinleveransrad.
Ett enhetspris som baseras på ett lagerkostnadspris uppdateras endast en gång för en kundfaktura.	Priset per enhet på en koncernintern inköpsorder och en koncernintern försäljningsorder uppdateras bara när den första kundfakturan för den koncerninterna försäljningsordern skrivs in. Uppdatering sker bara om självkostnadspriset per enhet ändras i lagerhanteringen, och denna uppdatering sker automatiskt. Om en efterföljande kundfaktura förs in kommer enhetspriset för den kundfakturan inte från artikelkostnaden. I stället kommer enhetspris från den koncerninterna inköpsordern. Mer information finns i Om ändring av koncerninterna order.
Ändringar i fakturatabellen för leverantörsreskontra	I tidigare versioner lagrades ej bokförda inköpsorderfakturor som registreras i formuläret Bokföring av faktura, i samma register som information om hur du uppdaterar inköpsorder, inleveranslistor och följesedlar. I denna version lagras ej bokförda inköpsorderfakturor, som nu kallas för leverantörsfakturor, i en separat uppsättning register. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor.
Ändringar i fakturamatchning för radartiklar som identifieras med beskrivningar och kategorier	Du kan matcha mot en faktura rad som identifieras av en beskrivning och en kategori till en motsvarande inköpsorderrad och produktinleveransraden. Den här funktionen baseras på de funktioner som du använder för att ange rader som identifieras av en beskrivning och en kategori på en inköpsorder, en produktinleverans och en faktura. Du kan använda den här funktionen tillsammans med inköpspolicyer som tilldelats radartiklar, som identifieras av beskrivningar och kategorier. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning.
Skapa leverantörsfakturor och kreditfakturor från elektroniska fakturor.	En ny service för Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF), VendVendInvoiceService, skapar leverantörsfakturor och kreditfakturor från fakturor som tas emot elektroniskt. Tjänsten låter också leverantörer begära och hämta ej bokförd fakturainformation i leverantörsreskontra. Mer information finns i Om integrationsportar för leverantörsfakturor.
Ange leverantörsfakturarader som inte hör till en inköpsorder i formuläret Leverantörsfaktura.	Du kan ange leverantörsfakturarader som inte hör till en inköpsorder i formuläret Leverantörsfaktura. Samma leverantörsfaktura kan innehålla en kombination av rader som är relaterade till inköpsorder, och rader som inte hör till inköpsorder. Följande rader är exempel på leverantörsfakturarader som inte hör till en inköpsorder: Abonnemangsavgifter Konferensregistreringar Cateringtjänster Städtjänster Du kan ange leverantörsfakturarader, som inte hör till en inköpsorder, och skapar inga lagertransaktioner. Inventerade rader eller rader i lager stöds däremot inte på leverantörsfakturarader som inte hör till en inköpsorder. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor.
Fakturamatchning: Matchning av prissummor	Om parametern som aktiverar prissummematchning i Parametrar för leverantörsreskontra markeras, jämförs nettobeloppet för en fakturarad plus nettobeloppet för eventuella väntande fakturarader och tidigare bokförda fakturarader med inköpsorderraden. Om avvikelsebeloppet i redovisningsvalutan överskrider det toleransprocent, belopp, eller procentsats och belopp för prissummematchning, får användaren ett meddelande som varnar om en matchningsavvikelse. Den här typen av avvikelse kan uppstå när enskilda fakturor uppfyller toleransnivåerna för kvantitet och pris, men när dessa fakturor kombineras överskrider de ett angivet procenttal eller valutavärde som definierats av den juridiska personen. Toleranser för alla matchningar av prissummor kan ställas in per juridisk person. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning och Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra.
Fakturamatchning: Förbättringar av avgiftsmatchning	Om alternativet att använda avgiftsmatchning har valts i formuläret Parametrar för leverantörsreskontra, kan avgifter på en leverantörsfaktura jämföras med de förväntade tilläggen från inköpsordern. Om avvikelsen överskrider toleransprocent för avgifter, visas en indikator för att varna användaren om matchningsavvikelser. Avgiftstoleranser kan konfigureras per företag eller för enskilda avgiftskoder. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning och Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra.
Fakturamatchning: Matchning av fakturasummor	Fakturasummor på en leverantörsfaktura jämförs med förväntade summor baserat på inköpsorderinformationen. Om avvikelsen överskrider toleransprocent för matchningar av fakturasummor, visas en indikator för att varna användaren om matchningsavvikelser. Toleranser för alla matchningar av fakturasummor kan ställas in per juridisk person eller för en viss leverantör. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning och Konfigurera fakturamatchning för leverantörsreskontra.
Arbetsflöde för bearbetning av leverantörsfakturor	Genom att använda två nya arbetsflödestyper, VendProcessInvoice och VendProcessInvoiceLine, kan användarna skapa användardefinierade arbetsflöden för leverantörsfakturor som vanligtvis anges i formuläret Leverantörsfaktura och i andra formulär som använder InvoiceInfo*-register som datakälla. Arbetsflödesprocessen arbetar med data som importeras till InvoiceInfo*-registret och kan användas för att utforma bearbetningsstegen för leverantörsfakturor. Arbetsflödestyperna innehåller följande element: Godkännandeelement för att skapa godkännandeuppgifter Ett uppgiftselement som används när leverantörsfakturor är slutförda och korrigerade. Automatiska uppgifter som kan köras på programmeringsnivå utan användaringripande för att utföra valda valideringar och bokföra leverantörsfakturor. Valideringar för leverantörsfakturan, till exempel matchning, utförs programmässigt, när arbetsflödet körs. Valideringarna använder de relevanta inställningarna för parametrar i leverantörsreskontran. Säkerhet används för att bestämma beteendet som stöds, medan en aktiv arbetsflödesinstans har associerats med leverantörsfakturan. Den normala infrastrukturen för arbetsflöde i Microsoft Dynamics AX som tillåter en användare att skapa arbetsflöden, som bestämmer körtidsbeteende för de associerade arbetsflödesinstanserna och arbetsflödeshistorik, används. Mer information finns i Ställ in arbetsflöden för leverantörsfaktura.
Fakturamatchning: Tvåvägs- och trevägsradsmatchningspolicy	Radmatchningspolicyn kan ställas in enligt följande: Trevägs – Vid matchningen jämförs fakturan, inköpsordern och produktinleveransen. Tvåvägs – Vid matchningen jämförs fakturan och inköpsordern. Krävs inte – Matchning av enhetspris och matchning av prissummor utförs inte. Radmatchningspolicyn kan konfigureras per juridisk person och även för artiklar, leverantörer eller kombinationer av artiklar och leverantörer. Mer information finns i Om kontona betalas faktura matchning.
Fakturamatchningsuppgift för arbetsflöde	Fakturamatchning är nu tillgängligt som en arbetsflödesuppgift som kan utföras utan användarens ingripande. Arbetsflödet kan sättas igång av en affärshändelse i Microsoft Dynamics AX. Arbetsflödet kan till exempel ha startats när nya poster skapades genom att använda leverantörsfakturatjänsten. Leverantörportalscenarion och importscenarion, i vilka leverantörsfakturor bearbetas utan användarens ingripande, stöds. I Microsoft Dynamics AX 2009 utfördes fakturamatchning automatiskt via användargränssnittet, när en faktura skapades, ändrades eller hämtades. De nya uppgifterna använder samma underliggande affärslogik som användargränssnittet använder för att utföra fakturamatchning. Mer information finns i Ställ in arbetsflöden för leverantörsfaktura.
Registrera leverantörsfakturor som inte är för en inköpsorder i formuläret Leverantörsfaktura.	Fakturahuvudfält har lagts till i formuläret Leverantörsfaktura så att du kan använda det här formuläret för att ange en kategoribaserad fakturarad som inte hör till en inköpsorder. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor.
Efterdaterade checkar	Du kan utfärda och ta emot checkar som har en checkdatum i framtiden. Dessa checkar kallas också för efterdaterade checkar. Efterdaterade checkar används som en allmän affärspraxis i Asien, Afrika och flera andra delar av världen. Många företag använder checkar som det primära sättet att göra och ta emot betalningar. Du kan skapa checkar postdaterat betalningsjournaler i både kundreskontra och leverantörsreskontra. Efterdaterade checkar använder standardfunktioner i Microsoft Dynamics AX, till exempel betalningsjournaler, ekonomiska dimensioner, checkutskrift, centraliserade betalningar, kvittningar och bankverksamhet. Efterdaterade checkar räknas inte som giltiga i vissa delar av världen, till exempel Sydostasien, Australien och Nya Zeeland, men används ibland fortfarande som en affärspraxis i de länderna/regionerna. För att stödja denna affärspraxis men fortfarande följa tillämpliga lagar kan du välja om checkbeloppet återspeglas i dina redovisningsböcker, tills förfallodatum för checken uppnås. Om ekonomisk bokföring för postdaterade checkar är inaktiverad dokumenteras checkarna i registreringssyfte, och den ekonomiska transaktionen sker först när checkens förfallodatum uppnås. Mer information finns i Ställ in efterdaterade checkar och Registrera och bokför en efterdaterad check för en leverantör.
Förbättrade formulär för att skapa och bokföra fakturor	Formulären för att skapa och bokföra fakturor är enklare att förstå och använda, och du kan nu ange all information som behövs i ett formulär. Mer information finns i Leverantörsfaktura (formulär).
Kontrollera inleveransen av W-9-formulär från leverantörer.	Innan du bokför ett dokument kan du kontrollera om en leverantör har fått ett W-9-formulär. Om leverantören inte har tillhandahållit ett W-9-formulär kan du spärra dokumentet medan du väntar på formuläret från leverantören. Mer information finns i Parametrar för leverantörsreskontra (formulär).
Förskottsbetalningar på leverantörsfakturor	När du måste betala en leverantör, innan varorna levereras eller tjänst utförs, kan du skapa en leverantörsfakturarad som innehåller en kategori och beloppet som måste betalas i förskott. Du kan validera beloppet för förskottsbetalningen som anges på leverantörsfakturan mot beloppet som visas på inköpsordern. Du kan även använda leverantörsfakturan för denna mot leverantörsfakturan för artiklarna eller tjänst. Mer information finns i Förskottsbetala produkt eller tjänst – översikt.
Självbetjäning för leverantör	Leverantörer kan skapa och ändra sina fakturor direkt från självbetjäningsportalen för leverantörer i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX. Leverantörer kan skapa en faktura från en inköpsorder, eller så kan de skapa en faktura och lägga till en inköpsorder till den. Mer information finns i Skapa eller underhålla dina leverantörsfakturor.
Lägg till öppna inköpsorder och inköpsorderrader på en faktura.	Du kan använda formuläret Hämta inköpsorder för att skapa en faktura för valda inköpsorder och inköpsorderrader. I en lista i formuläret Hämta inköpsorder kan du välja de öppna inköpsorderna, och rader att kombinera på samma faktura. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Leverantörsfakturor och Hämta inköpsorder (formulär).
Förbättrade formulär för att skapa och bokföra fakturor, inköpsorder, inleveranslistor och följesedlar	Formulären för att skapa och bokföra fakturor, inköpsorder, inleveranslistor och följesedlar är enklare att förstå och använda. För varje dokumenttyp kan du nu ange all information som behövs i ett formulär. Mer information finns i Leverantörsfaktura (formulär) och Inköpsbokföring (formulär).
Skapa fakturagrupper för betalning och betala en grupp med fakturor genom att använda samma betalning.	Du kan gruppera fakturor med en gemensam kod. Då, om en faktura i betalningsgruppen har betalats, inkluderas de andra fakturorna i gruppen i samma betalning. Mer information finns i Lägg till fakturor till betalningsgrupper.
Skriv ut kopior av betalningar som icke-överlåtbara checkar.	Du kan skriva ut kopior av betalningar, till exempel checkar, skuldsedlar och elektroniska betalningar. Kopiorna skrivs ut som icke-överlåtbara checkar. Mer information finns i Skriv ut kopior av betalningar som icke-överlåtbara checkar.
Ställa in förauktoriseringar för att validera kund- och leverantörsbankkonton för elektroniska betalningar (EFT).	Nu kan du ställa in bekräftelse av kontoinformation och rutt för transaktion för kund och leverantörsbankkonton för EFT. Banker använder förauktoriseringar för elektroniska betalningar för att verifiera att kontodata är korrekta, till exempel organisationsnummer och kontonummer. Mer information finns i Ställ in förauktoriseringar.
Spärra leverantörsreskontrabetalningar.	Du kan sätta spärrade leverantörsreskontrabetalningar till ett visst frisläppningsdatum. Du kan också sätta spärr på dessa betalningar på obestämd tid, genom att lämna frisläppningsdatumet tomt. Du kan använda spärrar för att förhindra leverantörsreskontrabetalningar, antingen genom att innehålla alla betalningar för en leverantör eller genom att innehålla betalningen för en vald faktura. När du spärrar en betalning kan du förhindra att en godkänd faktura genererar en betalning innan frisläppningsdatumet, om ett frisläppningsdatum har angetts. Mer information finns i Spärra en leverantörsreskontrabetalning.
Ordna fakturor i grupper för att förenkla hämtning och hantering.	Nu kan du gruppera fakturor med en gemensam kod, så att du inte måste använda en exakt fråga för att hämta en uppsättning likartade fakturor. När du har hämtat fakturagruppen kan du enkelt bokföra alla fakturor samtidigt. Mer information finns i Lägg till fakturor till fakturagrupper.
Skapa en inköpsorder för bekräftelse av oplanerade leverantörsinköp (offentlig sektor).	I en nödsituation eller under särskilda omständigheter kan du skapa en order som kringgår den vanliga inköpsprocessen. Du kan till exempel auktorisera en order som har ett enda inköpsordernummer i stället för ett utskrivet inköpsorderdokument. Du kan använda fältet Confirming PO code när du vill spåra dessa oplanerade inköp. Mer information finns i Confirming PO codes (form) (Public sector)
Välj mellan flera remitteringsadresser.	Du kan välja mellan flera remitteringsadresser för din organisation. Du kan använda en standardremissaadress för specifika fakturor, eller använda en annan adress som du valt för en faktura eller en betalning.
Skapa fakturor från självbetjäningsportalen för leverantörer.	Leverantörer kan skapa och ändra sina fakturor direkt från självbetjäningsportalen för leverantörer i Enterprise Portal. Leverantörer kan skapa en faktura från en inköpsorder eller följesedel, eller så kan de skapa en faktura och lägga till en inköpsorder till den. Mer information finns i Skapa eller underhålla dina leverantörsfakturor.
Överför inteckningposter för inköpsorder från det stängda räkenskapsåret till det nya räkenskapsåret.	Om du intecknar inköpsorder kan du bearbeta årsbokslutposter i redovisningen och mot budgeterade reserver i slutet av varje räkenskapsår. När ett nytt räkenskapsår skapas, görs en ny uppsättning justeringar för att korrekt återspegla inteckningarna i det nya räkenskapsåret. Dessa poster garanterar att inköpsorder visas korrekt på årsbokslutet. Mer information finns i Bearbeta inköpsorder vid Årssluts.
Skapa flexibla regler för leverantörsfakturor.	Affärsreglerna för leverantörsfakturor är nu mer flexibla. Du kan framtvinga dina affärsregler för alla öppet juridiska personer, men kan fortfarande för lokala variationer som baseras på villkor som till exempel valuta och land/region. Mer information finns i Viktiga aktiviteter: leverantörens faktura principer.

Nyheter i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Nyheter	Beskrivning
Justera moms på en fakturarad.	Du kan justera den moms som beräknas på en faktura rad, innan du bokför fakturan. Mer information finns i Ändra momsbeloppet på en transaktion innan den bokförs.
Integrera en betalningskalender för att kontrollera förfallodatum för betalningar.	Nya funktioner för betalningskalender i Kundreskontra och Leverantörsreskontra ersätter liknande funktioner som tidigare endast var tillgängliga för vissa länder/regioner. När betalningkalendern används tillsammans med regler för förfallodatum, kan företag ange helgdagar för länder och regioner och ytterligare helgdagar på delstats- och regionnivå. Företag kan även ange helgdagar för något annat syfte, till exempel dagar då bankerna är stängda. Den här funktionen garanterar att förfallodatum för betalningar av leverantörs- och kundfakturor inte anges till helgdagar. När en betalning förfaller på en helgdag, flyttar förfallodatumkontrollen det nya förfallodatumet till närmaste hela arbetsdag antingen före eller efter standarddatumet, baserat på alternativ som du väljer. Du kan också använda förfallodatumskontrollen tillsammans med betalningskalendern för att säkerställa att beräkningarna av respitperioder för ränta och avgifter för utbetalningarna på närmaste hela arbetsdagen. Den här funktionen kan, till exempel, användas för att förbättra förfallodatum och kontrollen av betalningsdatum i leverantörsreskontra. Du kan sedan undvika oplanerade räntor eller avgifter för sena leverantörsbetalningar. Det är enklare att bearbeta betalningar eftersom förfallodatumen alltid infaller på en bearbetningsdag. Mer information finns i Om betalning kalendrar.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Generera betalningskontrollfiler som hjälper banker att förhindra checkbedrägeri.	Ställa in betalningskontroll för att generera en elektrisk lista med checkar varje gång som checkarna skrivs ut. När en check visas för banken, jämför banken checken med listan med checkar som tidigare har skickats in. Om checken matchar en check i listan behandlar banken checken. Om checken inte matchar en check in listan kvarhåller banken checken för granskning. Betalningskontrollfil kallas också SafePay. Mer information finns i följande avsnitt: Ställa in betalningskontroll Generera och skriva ut leverantörscheckar Issue worker payments Skapa en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton Annullera ej bokförda checkar
Förskottsbetala 100 procent av ett inköpsorderbelopp.	I kan du skapa förskottsbetalningar för radbeloppen på en inköpsorder. Tillägg och moms inkluderas dock inte i förskottsbetalningar. I kan du i förväg betala antingen 100 procent eller ett fast belopp är lika med inköpsordersumman. Förskottsbetalningen kan inkludera moms och tillägg som har typen Kund/Leverantör. Om till exempel beloppet för en inköpsorderrad är 1 000,00 och momsbeloppet är 125,00 är standardposten för förskottsbetalningen 1 125,00. I där standardförskottsbetalningsbeloppet var 1 000,00.
Återställa pågående fakturor som har osparade ändringar.	I , om programmet slutar fungera när du lägger in en leverantörsfaktura får du följande meddelande när du startar om Microsoft Dynamics AX och öppnar formuläret Leverantörsfaktura: En pågående faktura kan inte visas, eftersom den används. I ersätts detta meddelande med ett formulär som du kan använda för att ta bort pågående fakturor som har osparade ändringar, så att du kan fortsätta arbeta med fakturan.

Nyheter i

Nyheter	Beskrivning
Nya alternativ för konfiguration av arbetsflöden för leverantörsfakturor	Följande alternativ för leverantörsfakturaarbetsflöden har lagts till: Du kan skapa villkor baserat på värden i fältet Inköpsorder. Rader på leverantörsfaktura. Egenskapen Anskaffningskategori inkluderar nu hierarkiska operatorer för innehåller, börjar med, är och är inte. Mer information om arbetsflöden för leverantörsbetalningar finns i Ställ in arbetsflöden för leverantörsfaktura.

Nyheter i

Nyheter

Beskrivning

(Offentlig sektor) Skapa ett eller flera engångsleverantörskonton samtidigt som du skapar fakturor för dessa leverantörer.

När godkännande eller ett kontrakt i form av en inköpsorder inte krävs, kan du snabbt skapa fakturor samtidigt som du skapar poster för leverantörerna. Du kan skapa ett konto för en leverantör direkt från fakturaformuläret. Du kan också importera en CSV-fil, som information om flera engångsleverantörer, och motsvarande fakturerar, och skapar leverantörskonton och medföljande fakturor. Mer information finns i Create a one-time vendor and invoice (Public sector) och Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).