Generera och skriva ut leverantörscheckar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Det här avsnittet beskriver hur du skapar och skriver ut checkar och, om din bank kräver det, hur man genererar och återkallar betalningskontrollfiler.
Generera och skriv ut checkar
Använd den här proceduren när du vill generera och skriva ut checkar för leverantörer. Den här proceduren förutsätter att du redan har valt fakturor som ska betalas och har kvittat dem. Mer information finns i Viktiga uppgifter: Leverantörsbetalningar.
Checkar skrivs ut med remittera till-adressen som anges för respektive leverantör. Om ingen remittera till-adress har angetts, används leverantörens primära adressen.
Om du vill generera och skriva ut checkar, följ dessa steg:
Klicka på Leverantörsreskontra > Journaler > Betalningar > Betalningsjournal.
Välj en journal och klicka sedan på Rader.
Klicka på Funktioner > Generera betalningar.
I formuläret Generera betalningar väljer du Exportformat, och väljer sedan Check exportfilformat från listan.
Anteckning
Du kan också välja Betalningsmetod. I fältet Betalningsmetod väljer du en betalningsmetod som använder exportfilformatet Check.
Klicka på Välj, välj leverantören som du vill skriva ut checkar för och klicka på OK.
Klicka på Dialog.
Ange startnumret för och antalet checkar som ska skrivas ut i formuläret Betalning med check, och välj om du vill skriva ut en betalningsavirapport.
Klicka på Dokument, ange skrivarinformation för checkarna och klicka sedan på OK.
Om du skriver ut en betalningsavirapport klickar du på Betalningsavi, anger skrivarinformation för rapporten och klickar sedan på OK.
I formuläret Betalning med check klickar du på OK.
Skapa checkarna genom att klicka på OK i formuläret Generera betalningar.
Generera en betalningskontrollfil för ett bankkonto
Om din bank kräver det kan du generera en elektronisk lista med checkar som ges till banken. Använd den här proceduren om du vill generera en betalningskontrollfil för ett enskilt bankkonto. För information om hur du skapar en betalningskontrollfil för flera juridiska personer eller bankkonton, se Skapa en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton.
Den här proceduren gäller bara om är installerat.
Om du vill generera en betalningskontrollfil för ett bankkonto, följ dessa steg:
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.
Dubbelklicka på ett bankkonto.
Klicka på Redigera i åtgärdsfönstret och klicka sedan på fliken Hantera betalningar.
Klicka på Betalningskontrollfil.
Ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen i fältet Slutdatum. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil genom det här checkdatumet inkluderas i filen.
Klicka på OK.
Återkalla en betalningskontrollfil
Om du måste ändra en betalningskontrollfil, kan du sedan återkalla den. Om en betalningskontrollfil återkallas återställs fältet för varje check som anger om checken har inkluderats i en betalningskontrollfil. Därefter kan du inkludera checken in en ny betalningskontrollfil.
Den här proceduren gäller bara om är installerat.
Om du vill återkalla en betalningskontrollfil, följ dessa steg:
Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Förfrågningar > Sammanfattning om betalningskontrollfil.
Välj en betalningskontroll som har statusen Skapad.
Klicka på Återkalla.
Se även
Leverantörsbetalning via check (formulär)
Skriv ut kopior av betalningar som icke-överlåtbara checkar
Skapa en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton