Dela via

Skapa en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Det här avsnittet beskriver hur du skapar en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton, bekräftar en betalningskontrollfil och återkallar en betalningskontrollfil.

Du kan använda betalningskontroll för att generera en elektronisk lista med checkar som ges till banken. När checken visas för banken, jämför banken checken med listan med checkar. Om checken matchar vad banken har i sina listor behandlar banken checken. Om det finns en skillnad, kvarhåller banken checken för granskning.

I Issue worker payments hittar du information om hur du skapar, bekräftar och återkallar betalningskontrollfiler för lön.

Kategori

Förutsättning

Ställ in

Ställa in betalningskontroll

1. Generera en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton

Du kan generera en betalningskontroll för en enda juridisk person och ett enskilt bankkonto med hjälp av Bankkonton. Mer information finns i Generera och skriva ut leverantörscheckar. Använd informationen i den här proceduren, för att i stället generera betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton samtidigt.

Skapa en betalningskontrollfil för flera juridiska personer och bankkonton genom att följa dessa steg:

  1. Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Periodisk > Betalningskontrollfil.

  2. Välj format för kontrollfilen.

  3. Välj om du vill generera betalningskontrollfilen för alla juridiska personer eller för en vald juridisk person. Välj en juridisk person, om det behövs.

  4. Välj om du vill generera betalningskontrollfilen för alla bankkonton som använder det format som du angav i steg 2, eller för ett valt bankkonto. Välj ett bankkonto om det behövs. Om du väljer alla bankkonton, är det möjligt att endast en betalningskontrollfil genereras. I de flesta fall är det bäst att generera betalningskontrollfiler för ett bankkonto i taget, om flera bankkonton har samma format för kontrollfilen.

  5. Ange det datum för senaste kontroll som ska inkluderas i betalningskontrollfilen i fältet Slutdatum. Alla checkar som inte har inkluderats i en betalningskontrollfil genom det här checkdatumet inkluderas i filen.

  6. Klicka på OK.

2. Bekräfta en betalningskontrollfil

När checkarna som anges i en betalningskontrollfil har betalats får du ett bekräftelsenummer från banken. Sedan kan du bekräfta betalningskontrollfilen i Microsoft Dynamics AX. Vid bekräftelsen av en betalningskontrollfil registreras bekräftelsenumret som du fått från banken.

Om du vill bekräfta en positiv lönfil, följ dessa steg:

  1. Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Förfrågningar > Sammanfattning om betalningskontrollfil.

  2. Välj en betalningskontroll som har statusen Skapad.

  3. Klicka på Bekräftelse.

  4. Ange bekräftelsenumret som du har fått från banken.

  5. Klicka på OK.

3. Vid behov: Återkalla en betalningskontrollfil

Om du måste ändra en betalningskontrollfil, kan du sedan återkalla den. Om en betalningskontrollfil återkallas återställs fältet för varje check som anger om checken har inkluderats i en betalningskontrollfil. Sedan kan du skapa en ny betalningskontrollfil som innehåller den check som återkallades.

Om du vill återkalla en betalningskontrollfil, följ dessa steg:

  1. Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Förfrågningar > Sammanfattning om betalningskontrollfil.

  2. Välj en betalningskontroll som har statusen Skapad.

  3. Klicka på Återkalla. Ett meddelande visas som bekräftar att återkallningsprocessen är klar.

Generera och skriva ut leverantörscheckar

Issue worker payments

Annullera ej bokförda checkar

Kategori

Förutsättning

Konfigurationsnycklar

Säkerhetsroller och privilegier

Om du vill skapa en positiv lönfil för flera bankkonton och juridiska personer måste du vara medlem i en säkerhetsroll som innehåller behörigheterna som beskrivs i tabellen nedan.

Privilegium Namn Procedur
Underhåll information om bankbetalningskontroll BankPositivePayProcess Generera betalningskontrollfiler för flera juridiska personer och bankkonton.
Visa bankbetalningskontrolluppgifter för flera juridiska personer BankPositivePayView Visa lönebetalningskontrollfiler i formuläret Sammanfattning om betalningskontrollfil.
Bekräfta betalningskontrollfilen BankPositivePayConfirm Bekräfta betalningskontrollfiler.
Återkalla betalningskontrollfilen BankPositivePayRecall Återkalla betalningskontrollfiler.