Автоматическое применение платежей и сверка банковских счетов

Следует регулярно выверять банковский, дебетовый и кредитовый счета путем применения платежей, зарегистрированных на банковском счете, к связанным открытым (неоплаченным) счетам и кредит-нотам либо к другим открытым операциям в Business Central.

Эту задачу можно выполнить на странице Журнал выверки платежей, например, импортировав файл банковской выписки для быстрой регистрации платежей. Платежи применяются к открытым операциям книги поставщиков или клиентов на основании совпадений текста платежа и информации операции. В можете просматривать и изменять автоматические применения перед учетом журнала. Вы можете закрыть любую открытую операцию книги банковских счетов, связанную с примененными операциями книги, при учете журнала. Банковский счет автоматически выверяется после применения всех платежей.

На странице Правила применения платежа вы можете настроить приоритетные правила, которые определяют, как текст платежа автоматически сопоставляется с информацией о вводе.

Также можно производить выверку банковских счетов без одновременного применения платежей. Эта работа выполняется на странице Выверка банковского счета. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка банковских счетов.

Чтобы импортировать банковские выписки в электронном виде, необходимо сначала настроить и включить службу банковских выписок Envestnet Yodlee, а затем связать свои банковские счета с соответствующими счетами интернет-банка. Для получения дополнительной информации см. настройку службы банковских каналов Envestnet Yodlee.

Чаевые

Вы также можете импортировать файлы банковских выписок в формате с разделением запятыми или точками с запятой (.CSV). Используйте мастер настройки Настройка формата файла банковской выписки для определения форматов импорта банковских выписок и их прикрепления к банковскому счету. Затем вы можете использовать эти форматы при импорте банковских выписок на странице Выверка банковского счета.

Кроме того, можно воспользоваться расширением AMC Banking 365 Fundamentals, чтобы преобразовать файл банковской выписки в любом формате в поток данных для импорта в Business Central. Для получения дополнительной информации см. использование расширения AMC banking 365 fundamentals.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они описываются.

По	Ссылка
Применение платежей к открытым операциям книги клиентов и поставщиков путем импорта банковской выписки и выверка банковского счета после применения всех платежей.	Сверка платежей с использованием автоматического приложения
Применение платежей вручную путем просмотра подробны сведений о сопоставленных данных и предложениях для открытых операций кандидатов, к которым применяется платеж.	Просмотр или применение платежей после автоматического применения
Разрешение платежей, которые не могут быть применены автоматически к соответствующим открытым операциям книг. Это может случиться, например, из-за расхождений в суммах или отсутствия соответствующих операций в книгах.	Согласование платежей, которые не могут быть применены автоматически
Свяжите текст платежей с конкретным счетом клиента, поставщика или счетом ГК, чтобы всегда учитывать типовые приходные кассовые ордеры или расходы на этих счетах, когда нет документов, к которым их можно было бы применить.	Текст карты повторяющихся платежей на счета для автоматической сверки
Настройте правила, определяющие, как платежи/банковские транзации должны автоматически применяться к соответствующим открытым операциям книг при использовании функции Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей.	Настройте правила для автоматического применения платежей

См. также

Сверка банковских счетов
Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь