Используйте расширение AMC banking 365 fundamentals

Расширение AMC Banking 365 Fundamentals упрощает и делает более точной отправку данных в ваши банки. Расширение подключает Business Central к службе AMC Banking 365 Fundamentals для Microsoft Dynamics 365 Business Central, которая может конвертировать банковские данные из Business Central в форматы, которые требуются более чем 600 банками по всему миру. Например, это облегчает перевод платежей и кредитов поставщикам путем ввода платежей в Business Central, а затем отправки их в ваш банк. Форматы также могут упростить процессы выверки банковских счетов. Для получения дополнительной информации см. раздел AMC Banking для Microsoft Dynamics 365 Business Central,

Примечание

AMC Banking имеет встроенные дополнительные расширения, которые работают с Business Central. В этом разделе описывается только расширение Fundamentals.

Примечание

В общей версии Business Central настраивается и подключается глобальный поставщик услуг для преобразования банковских данных в любой формат файла, требуемый банком. В версиях для Северной Америки та же служба может использоваться для отправки файлов платежей в виде электронного перевода денежных средств (EFT), например, обычно используется сеть автоматизированной клиринговой палаты (ACH), но с немного другим процессом.

Использование нашей демонстрационной учетной записи

Business Central поставляется с демонстрационной учетной записью, которая позволяет вам попробовать расширение AMC Banking 365 Fundamentals. Мы предоставляем настройки по умолчанию для подключения к AMC Banking с указанием банковских счетов, из которых требуется получать данные, в Business Central, плюс несколько определений обмена данными. Вы можете просмотреть настройки подключения на странице Настройка AMC Banking. Для банковских счетов расширение применяет значения в полях Название банка, Номера сообщ. кред. переводов, Формат импорта банковской выписки и Формат экспорта платежей на карточках банковских счетов.

Мы предоставляем настройки, но чтобы опробовать расширение, вы должны запустить мастер настройки, чтобы применить их. Чтобы запустить мастер, на странице Настройка AMC Banking выберите действие Мастер настройки.

Примечание

На демонстрационной учетной записи есть некоторые ограничения. Например, при преобразовании платежей сумма в преобразованном файле не будет соответствовать фактической сумме. Вместо этого сумма всегда будет равна пяти единицами валюты, которую вы используете для платежей.

Настройка расширения

Начало работы с расширением включает в себя всего несколько простых шагов, и мастер настройки установит соединение и включит расширение. Руководство поможет вам в таких вопросах, как установка определений обмена данными для настроек экспорта/импорта банковских выписок и инициализация серий номеров, используемых для сообщений о переводе кредита.

Настройка необходимых наборов разрешений

Прежде чем люди смогут использовать это расширение, ваш администратор должен скопировать следующие наборы разрешений, отредактировать их, а затем назначить новые наборы разрешений пользователям вместо оригинальных:

• D365 Basic
• D365 Team Member
• D365 Read
• IntelligentCloudBC

Дополнительные сведения см. в разделе Копирование набора разрешений.

Для каждого нового набора разрешений предоставьте только разрешение Чтение для элемента Таблица настройки AMC Banking (20101). Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение разрешений вручную.

Чтобы подключить расширение к AMC Banking

1. Получить модуль и план обслуживания для AMC Banking. Для этого посетите страницу Лицензия AMC.
2. В Business Central выберите значок, введите Настройка AMC Banking, а затем выберите связанную ссылку.
3. На странице Настройка AMC Banking выберите действие Мастер настройки.
4. Выполните шаги облегчить в мастере настройки.

Подключение банковских счетов к расширению

1. Выберите значок, введите Банковские счета, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте карту для банковского счета, который вы хотите подключить к услуге.

3. В поле Имя выберите формат, требуемый вашим банком.

   Форматы фильтруются, чтобы показать только те из них, которые имеют отношение к стране/региону, указанному для банковского счета.

4. В поле Номера сообщ. кред. переводов выберите номер серии для сообщений, сопровождающих платежи.

5. В полях Формат импорта банковской выписки и Формат экспорта платежей выберите определения обмена данными, которые требуются вашему банку.

Использование расширения

Использование этого расширения — это всего лишь вопрос экспорта данных на странице Журналы платежей, а затем отправки его в веб-службу вашего банка. Дополнительные сведения см. в разделе Выполнение платежей с помощью обработки данных банка или кредитового перевода SEPA.

Примечание

Вы должны заполнить поля SWIFT-код и IBAN для каждого банковского счета.

Экспорт данных и отправка их в ваш банк

Внимание!

При экспорте данных с помощью расширения AMC Banking 365 Fundamentals некоторые бизнес-данные станут доступны поставщику службы. Поставщик услуг AMC Consult A/S отвечает за конфиденциальность этих данных. Дополнительные сведения см. в разделе Политика конфиденциальности AMC.

1. Выберите значок, введите Журналы платежей, а затем выберите связанную ссылку.

2. Создайте строки журнала, которые нужно экспортировать.

   Примечание

   Для каждой строки не забудьте выбрать Электронный платеж в поле Тип банковского платежа.

3. Выберите действие Экспорт.

Импорт и применение преобразованного файла

1. Выберите значок , значок, введите Журналы выверки платежей, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите действие Импорт банковских транзакций, затем выберите преобразованный файл.

   Business Central создаст новый журнал выверки платежей, содержащий данные в файле. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.

См. также

Настройка Business Central с помощью расширений
Подготовьтесь к ведению бизнеса

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь