Согласование платежей, которые не могут быть применены автоматически

Иногда вам может потребоваться обрабатывать платежи на свой банковский счет, которые нельзя отнести к соответствующей открытой записи в бухгалтерской книге клиента, поставщика или банковского счета. Причинами могут быть отсутствие в Business Central документа, к которому можно применить платеж, или сумма в соответствующем документе в Business Central отличается от суммы транзакции, например, из-за обмена валют. На странице Журнал сверки платежей все суммы транзакций по платежам, которые еще не применены, отображаются в поле Разница , включая суммы, которые не могут быть применены по таким причинам, как указано выше.

Способы разрешения этих типов непримененных платежей:

• Применить вручную
• Использовать сопоставление текста со счетами
• Перенесите избыточную сумму в строку журнала, чтобы создать и разнести необходимую операцию, например, возмещение переплаты.

Платежи, которые не могут быть применены, могут отображаться в строках журнала сверки платежей следующими различными способами:

• Значение в Разница совпадает со значением в поле Сумма транзакции, которое показывает, что никакая часть платежа не может быть применена к соответствующей операции книги клиентов, поставщиков или банковских счетов.
• Значение в Разница меньше значения в поле Сумма транзакции, что показывает, что часть платежа может быть применена к соответствующей операции книги клиентов, поставщиков или банковских счетов. Оставшаяся часть платежа не может быть применена и должна быть сверена вручную или путем ее непосредственного зачисления на счет.

Чтобы выверить такие платежи, можно выбрать действие Перевести разницу на счет, затем указать, на каком счете будет учтена сумма в поле Разница при учете журнала выверки платежей. Вы можете сделать это либо на странице Журнал выверки платежей или на странице Проверка применения платежей, которую вы открываете, выбирая значение в поле Достоверность совпадения или поле Разница.

Чаевые

Аналогичная функция существует для настройки автоматической выверки типовых платежей, которые не могут быть применены к соответствующим открытым операциям книги клиентов, поставщиков или банковских счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление текста на типовых платежах со счетами для автоматической выверки.

Для сверки платежей, которые не могут быть применены автоматически

1. Выберите значок , введите Журналы сверки платежей, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте журнал выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.
3. Выберите Перевести разницу на счет. Откроется страница Перевести разницу на счет.
4. В поле Тип счета укажите тип счета, на котором будет учтена сумма платежа.
5. В поле Номер счета укажите счет, на котором будет учтена сумма платежа.
6. В поле Описание введите текст, который описывает этот прямой учет платежей. По умолчанию вставляется текст из поля Текст транзакции в строке журнала выверки платежей.
7. Нажмите кнопку ОК.

Если значение в поле Разница было равно значению в поле Сумма транзакции при учете журнала выверки платежей, полный платеж из строки журнала будет учтен непосредственно на указанном балансирующем счете.

Если значение в Разница было меньше значения в поле Сумма транзакции, будет создана дополнительная строка журнала с той же датой и текстом и с разницей, вставленной в поле Сумма транзакции. В исходной строке журнала разница будет вычтена из значения в поле Сумма транзакции, а платеж останется примененным к соответствующей операции книги клиентов, поставщиков или банковских счетов. При учете журнала выверки платежей одна часть платежа будет учтена как примененный платеж. Другая часть платежа будет учтена непосредственно на указанном счете.

См. также

Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь