Настройка службы Envestnet Yodlee Bank Feeds

Вы можете импортировать электронные банковские выписки для быстрого заполнения страницы Журнал выверки платежей, чтобы можно было применять платежи и выверять банковский счет. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.

Важно!

Из-за Директивы об оказании платежных услуг (PSD2), вступившей в силу в Европе, после 14 сентября 2019 г. вы больше не сможете автоматически импортировать банковские выписки из банков Соединенного королевства в Business Central. Мы изучаем возможности снова сделать эту функцию доступной в будущем.

Примечание

Служба Envestnet Yodlee Bank Feeds поддерживается только в сетевой версии Business Central. Эта функция не поддерживается для локальных версий Business Central или для сред Business Central, размещенных на службах приложений Embed ISV. Чтобы использовать эту функциональность локально, вы должны получить кобрендинговую учетную запись в Envestnet и добавить код для интеграции с Yodlee API.

Служба Envestnet Yodlee Bank Feeds поддерживается только в США и Канаде. Поддерживаются только банки, расположенные в этих странах/регионах, хотя банки из других стран/регионов могут отображаться в окне выбора банка в Business Central. Envestnet Yodlee Bank Feeds

Важно!

Для получения технической помощи по функциональности Envestnet Yodlee обратитесь в службу поддержки Майкрософт. Не связывайтесь с Envestnet Yodlee. Для получения дополнительной информации см. Настройка технической поддержки для Dynamics 365 Business Central.

Envestnet Yodlee Bank Feeds Сервис устанавливается как расширение Business Central online и готов к использованию в поддерживаемых странах/регионах. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка Business Central с помощью расширений.

После включения службы банковских выписок вы должны связать банковский счет со счетом интернет-банка, с которого поступают выписки. Банковские счета связываются со счетами интернет-банков в следующих различных ситуациях:

• В Business Central для вашего счета в интернет-банке не существует банковского счета. Поэтому вы создаете банковский счет путем связывания из счета интернет-банка.
• В Business Central существует банковский счет, которые требуется связать со счетом интернет-банка.
• Связанный банковский счет нужно отвязать, поскольку вы хотите перестать использовать службу банковских выписок для счета.
• Счета интернет-банка изменились и вы хотите обновить информацию о банковских счетах в Business Central.

Если включена служба банковских выписок, вы можете настроить банковский счет для автоматического импорта новых банковских выписок на страницу Журнала сверки платежей каждые два часа. Транзакции по платежам, которые уже были размещены как примененные и/или сверенные на странице Журнала сверки платежей , не будут импортированы. Дополнительные сведения см. в разделе “Включение автоматического импорта банковских выписок”.

Примечание

Если вы используете мастер настройки организации, то некоторые из описанных ниже шагов будут выполнены автоматически при настройке банковского счета организации. Дополнительные сведения см. в разделе Подготовьтесь к ведению бизнеса.

Включение службы банковских выписок

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте банковский счет, который будет использоваться для службы банковских выписок.
3. На странице Банковский счет карточка в поле Формат импорта банковской выписки выберите YODLEEBANKFEED.

Служба банковских выписок включена, когда вы свяжете банковский счет со связанным счетом интернет-банка. Перейти к следующей процедуре.

Примечание

Если используется мастер настройки Настройка организации, этот сервис включается установкой флажка Использовать службу банковских выписок. Дополнительную информацию см. в разделе Создание новой организации в Business Central.

Создание нового связанного банковского счета

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите соответствующий банковский счет, а затем выберите Создать новый связанный банковский счет. Будет открыта страница Связывание банковского счета.

   Примечание

   Эта страница показывает фактическую веб-страницу службы Envestnet Yodlee Bank Feeds. Термины и функции на этой странице могут отличаться от инструкций в этом разделе.

3. На странице Связывание интерактивного банковского счета в области Связь счета с помощью функции поиска найдите банк, в котором у вас открыты один или несколько счетов интернет-банка.

4. Выберите название банка. Откроется область Вход.

5. Введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для входа в интернет-банк, а затем нажмите кнопку Далее .

6. Служба банковских выписок подготовится связать первый счет указанного интернет-банка с новым банковским счетом в Business Central.

   Примечание

   Если у вас имеется несколько счетов в интернет-банке, вы должны создать дополнительные банковские счета в Business Central для них. См. шаги с 8 по 10.

   После успешного завершения процесса название банка будет отображаться в области Мои счета на вкладке Связан. Номер в скобках показывать количество связанных счетов интернет-банка.

7. Нажмите кнопку ОК.

   Если вы привязываете только один счет в интернет-банке, откроется страница Банковский счет карточка , на которой будет отображено название счета в интернет-банке. В этом случае задача связывания банковского счета завершена. Остается только настроить банковский счет. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка банковских счетов.

   Если вы привязываете более одного счета в интернет-банке, откроется страница Привязка банковского счета , на которой будут перечислены счета в интернет-банке, которые еще не привязаны к банковским счетам в Business Central. В этом случае выполните следующее действие.

8. На странице Связывание банковского счета выберите строку интернет-банка, а затем выберите действие Связать с новым банковским счетом.

   Откроется страница Карточка банковского счета и отобразится имя счета интернет-банка.

   Если в Business Central уже существует банковский счет, которые требуется связать с дополнительным счетом интернет-банка, выполните следующий шаг.

9. На странице Связывание банковского счета выберите строку интернет-банка, а затем выберите действие Связать с существующим банковским счетом.

10. На странице Список банк. счетов выберите банковский счет, который вы хотите связать, а затем нажмите кнопку ОК.

Связывание банковского счета со счетом интернет-банка

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите строку для банковского счета, который не привязан к счету онлайн-банка, а затем выберите действие Привязать к счету онлайн-банка . Будет открыта страница Связывание интерактивного банковского счета с заполненным названием банка в области Связь счета.

3. Выберите название банка. Откроется область Вход.

4. Введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для входа в интернет-банк, а затем нажмите кнопку Далее .

   Служба банковских выписок подготовится связать ваш банковский счет в Business Central с соответствующим счетом интернет-банка.

   После успешного завершения процесса названия банка будет отображаться в области Мои счета на вкладке Связан. Если банк имеет более одного банковского счета, будет связан только счет, выбранный на шаге 2.

5. Нажмите кнопку ОК.

На странице Список банковских счетов будет установлен флажок Связан.

Чтобы изменить учетные данные для счета интернет-банка

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите строку банковского счета, которые связан со счетом интернет-банка, а затем выберите действие Изменить сведения о счете онлайн-банкинга.
3. Обновите учетные данные.

Отмена связи банковского счета

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите строку связанного банковского счета, который требуется отвязать от счета интернет-банка, а затем выберите действие Отменить связывание интерактивного банковского счета.

Примечание

Если выбрать в диалоговом окне подтверждения Да, связь со счетом интернет-банка будет удалена, а реквизиты входа очищены. Чтобы снова связать банковский счет со счетом интернет-банка, необходимо снова войти в интернет-банк. Дополнительные сведения см. в разделе “Связывание банковского счета со счетом интернет-банка“.

Обновление связи банковских счетов

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите соответствующий банковский счет, а затем выберите действие Обновить связывание банковских счетов.

Если существуют проблемы с любым из связанных банковских счетов на странице Список банковских счетов, откроется страница Связывание банковского счета, указывающая, с каким из банковских счетов имеются проблемы. Проблемы можно разрешить, удалив связь со счетом интернет-банка, а затем заново создав ее. Дополнительные сведения см. в разделе “Связывание банковского счета со счетом интернет-банка“.

Включение автоматического импорта банковских выписок

1. Выберите значок , введите Банковские счета, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите строку связанного банковского счета, а затем выберите действие Настройка автоматического импорта банковских выписок.

3. На странице Настройка автоматического импорта банковских выписок в поле Включаемое количество дней укажите, за сколько дней вы хотите получать информацию о банковских транзакциях.

   Примечание

   Рекомендуется установить для этого параметра 7 дней или более.

4. Установите флажок Включено.

Каждый час на странице Журнал выверки платежей будут отображаться новые платежи, прошедшие через счет интернет-банка.

Примечание

Транзакции по платежам, которые уже были учтены как примененные или выверенные на странице Журнал выверки платежей, не будут импортированы.

См. также

Создание банковского дела
Сверка банковских счетов
Автоматическое применение платежей и сверка банковских счетов
Настройка Business Central с использованием расширений
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь