Выверка банковских счетов
Выверка банковских счетов помогает убедиться, что данные в ваших бухгалтерских книгах соответствуют выпискам, которые вы получаете из своего банка. В процессе выверки банковского счета система сравнивает и сопоставляет операции по банковским счетам, которые вы настроили в Business Central, с банковскими транзакциями в вашем банке. После этого функциональность выверки может учесть сальдо на ваших банковских счетах в Business Central, чтобы они стали доступны финансовым менеджерам. Банковская выверка также является практическим способом выявления недостающих платежей и устранения ошибок в бухгалтерском учете.
В этой статье рассматривается, как выполнить выверку банковских счетов со страницы Выверка банковских счетов.
Однако вы также можете выверять банковские счета на странице Журнал выверки платежей при обработке платежей. Если выбрать действие Учесть платежи и выверить банковский счет, открытые операции книги банковских счетов, связанные с примененными операциями книг клиентов или поставщиков, закрываются. При этом действии автоматически выверяется банковский счет по платежам, которые учтены с использованием журнала. Подробнее см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.
Примечание
В версиях для Северной Америки имеется страница Журнал банковской выверки, которая лучше подходит для работы с чеками и внесениями на счет, но не позволяет импортировать файлы банковских выписок. Чтобы использовать эту страницу вместо страницы Выверка банковского счета, снимите флажок Банковская выверка с автосопоставлением на странице Настройка ГК. Подробнее см. в разделе Выверка банковских счетов в "Локальная функциональность в США".
Строки на странице Выверка банковского счета разделены на две области. В области Строки банковской выписки показаны импортированные банковские транзакции или операции книги с неоплаченными платежами. В области Книга операций по банку/кассе показаны операции книги на внутреннем банковском счете.
О банковской выверке
Выверка транзакций в выписках из банка с банковскими операциями в Business Central называется определением соответствия или сопоставлением. Существует три способа сопоставления транзакций с банковскими проводками:
Автоматически с помощью действия Определять соответствие автоматически.
Автоматически, с помощью действия Выверить с помощью Copilot.
Это действие доступно как часть функции помощи в выверке банковских счетов (предварительная версия), которая реализована на базе искусственного интеллекта. Подробнее см. в разделе Выверка банковских счетов с помощью Copilot.
Вручную, выбирая строки вручную в обеих панелях для связывания каждой строки банковской выписки с одной или несколькими операциями книги банковских счетов, а затем используя действие Определить соответствие вручную.
В строках с сопоставленными операциями установлен флажок Применено. Подробнее см. в разделе Настройка правил для автоматического применения платежей. Если вы введете конечную дату выписки в банковской выверке после того, как сопоставите ее строки с записями, Business Central отменит сопоставления для строк и записей после этой даты.
Заметка
После того как вы введете дату в поле Дата выписки, страница Выверка банковского счета отфильтрует операции банковской книги, чтобы отображались только операции до этой даты. Вы можете проводить банковские выверки только с операциями банковской книги на дату окончания выписки или до нее. Фильтр гарантирует, что ваша банковская книга сбалансирована с вашей банковской выпиской на дату окончания выписки, с разницей в неоплаченных платежах и чеках.
Если значение в поле Общее сальдо в области Строки банковской выписки равняется итоговому значению поля Сальдо для выверки плюс Сальдо последней выписки в области Книга операций по банку/кассе, вы можете выбрать действие Учет. Несопоставленные записи в книге банковских счетов останутся на странице, что указывает на некоторые расхождения, которые вы должны устранить в рамках выверки банковских счетов.
Любые строки, которые не могут быть сопоставлены (обозначены значением в поле Разница), останутся на странице Выверка банковского счета после учета. Они представляют собой несоответствие, которое вы должны устранить, прежде чем сможете завершить выверку банковского счета. В следующей таблице описаны несколько типичных бизнес-ситуаций, которые могут привести к различиям.
| Разница | Основание | Разрешение |
|---|---|---|
| Транзакция на банковском счете в Business Central отсутствует в банковской выписке. | Банковская транзакция не была создана, хотя и была учтена в Business Central. | Создайте недостающую транзакцию (или предложите дебитору это сделать). Затем повторно импортируйте файл банковской выписки или введите транзакцию вручную. |
| Транзакция по банковской выписке не существует в виде строки документа или журнала в Business Central. | Банковская транзакция была совершена без соответствующей проводки в Business Central, например учета строки журнала для расходов. | Создайте и отсутствующую запись и выполните ее учет. Подробнее о том, как это быстро сделать, см. в разделе Создание отсутствующих операций книги для сопоставления с банковскими транзакциями. |
| Транзакция на внутреннем банковском счете соответствует банковской транзакции, но некоторая информация слишком различается, что приводит к несоответствию. | Информация, такая как сумма или имя клиента, была введена по-разному в банковской транзакции или при внутреннем учете операции. | Проверьте эти информацию и вручную сопоставьте записи. При желании исправьте несоответствие. |
Необходимо устранить расхождения. Например, нужно создать отсутствующие операции и исправить несоответствующую информацию до тех пор, пока не будет завершена и учтена выверка банковского счета.
Область Строки банковской выписки на странице Выверка банковского счета можно заполнять следующими способами:
- Автоматически с помощью функции Импорт выписки с банк. счета для заполнения области Строки банковской выписки банковскими транзакциями в соответствии импортированным файлом или потоком, предоставленным банком.
- Вручную, с помощью функции Предложить строки для заполнения области Строки банковской выписки в соответствии со счетами Business Central с неоплаченными платежами.
Добавление строк банковской выписки путем импорта банковской выписки
Область Строки банковской выписки показывает банковские транзакции в соответствии с импортированным файлом или потоком, предоставленным банком.
Чтобы импортировать банковские выписки в виде потоков, необходимо настроить службу Envestnet Yodlee Bank Feed. Настройка предполагает связывание ваших банковских счетов в Business Central с соответствующими счетами интернет-банка. Подробнее см. в разделе Настройка службы Envestnet Yodlee Bank Feeds.
Чаевые
Вы также можете импортировать файлы банковских выписок в формате с разделением запятыми или точками с запятой (.CSV). Используйте мастер настройки Настройка формата файла банковской выписки для определения форматов импорта банковских выписок и их прикрепления к банковскому счету. Затем вы можете использовать эти форматы при импорте банковских выписок на странице Выверка банковского счета.
- Выберите значок
, введите Выверка банковского счета, а затем выберите связанную ссылку. - Выберите действие Создать.
- В поле Номер банковского счета выберите соответствующий банковский счет. Операции книги банковских счетов, существующие для банковского счета, будут отображаться в области Книга операций по банку/кассе.
- В поле Дата выписки укажите дату выписки, полученной из банка.
- В поле Конечное сальдо выписки укажите сальдо из банковской выписки.
- При наличии файла банковской выписки, выберите действие Импорт банковской выписки.
- Найдите файл, а затем нажмите кнопку Открыть для импорта банковских транзакций в область Строки банковской выписки на странице Выверка банковского счета.
Для заполнения строки банковской выверки с помощью действия предложения строк
Область Строки банковской выписки заполняется в соответствии со счетами в Business Central, которые имеют непогашенные платежи.
На странице Выверка банковского счета выберите действие Предложить строки.
В поле Дата начала укажите самую раннюю дату учета для выверяемых операций книги.
В поле Дата окончания укажите самую позднюю дату учета для выверяемых операций книги.
Примечание
Обычно дата окончания соответствует дате, указанной в поле Дата выписки. Однако, если вы хотите согласовать транзакции только для части периода, вы можете ввести другую дату окончания.
Если вы не хотите, чтобы операции книги банковских счетов включали несопоставленные открытые сторнированные операции, установит переключательИсключить сторнированные операции в положение "включено". По умолчанию список операций книги банковских счетов включает сторнированные операции вплоть до даты выписки.
Нажмите кнопку ОК.
Автоматическое сопоставление строк банковских выписок с операциями книги банковских счетов
На странице Выверка банковского счета предусмотрена функция автоматического сопоставления на основании совпадения текста в строке банковской выписки (в левой области) с текстом в одной или нескольких операций книги банковских счетов (в правой области). В можете перезаписывать предлагаемые автоматические сопоставления платежей или не использовать их вовсе. Подробнее см. в разделе Сопоставление строк банковских выписок с операциями книги банковских счетов вручную.
Вы можете исследовать основу совпадений, используя действие Сведения о совпадении. Например, сведения включают имена полей, содержащих совпадающие значения.
На странице Выверка банковского счета выберите Определять соответствие автоматически. Откроется страница Сопоставить банковские операции.
В окне Отклонение даты транзакции (дни) укажите период в днях до и после даты учета операции по банковскому счету, в пределах которого действие ищет соответствующие даты транзакций в банковской выписке.
Если ввести значение 0 или поле остается пустым, то действие Сопоставлять автоматически ищет даты транзакции, совпадающие с датой учета операции книги банковских счетов.
Нажмите кнопку ОК.
Линии имеют цветовую кодировку, чтобы было легче понять, что с ними делать. Строки банковской выписки и операции книги банковских счетов, сопоставленные в рамках текущей банковской выверки, отображаются полужирным шрифтом зеленого цвета. Операции книги банковских счетов, сопоставленные в ходе других банковских выверок, отображаются синим курсивом.
Чтобы удалить сопоставление, выберите строку банковской выписки и выберите действие Удалить соответствие.
Чаевые
Вы можете использовать сочетание ручного и автоматического сопоставления. Если у вас есть сопоставленные вручную записи, автоматическое сопоставление не перезапишет ваш выбор.
Сопоставление строк банковских выписок с операциями книги банковских счетов вручную
Чаевые
При сопоставлении строк и операций вручную действия Показать все, Показать сторнированные операции, Скрыть сторнированные операции, а также Показывать без соответствия могут облегчить процесс. По умолчанию операции книги банковских счетов не включают несопоставленные сторнированные операции. Чтобы включить эти операции в список и сопоставить их вручную, выберите действие Показать сторнированные операции. Если вы решите скрыть сторнированные операции после того, как установили одно или несколько соответствий, операции с соответствиями все равно будут отображаться.
Заметка
Вы не сможете учесть банковскую выверку, если вы выполняете сопоставление «многие к одному» и объединенные суммы содержат разницы. Это справедливо даже в том случае, если в сумме разницы сальдируются в ноль.
Вот пример сопоставления «многие к одному», в котором есть разницы. Стоимость 200 для операции банковской выписки 1 сопоставляется с двумя операциями банковской книги, которые имеют суммарную стоимость 180. Разница составляет 20. Стоимость 350 для операции банковской выписки 2 сопоставляется с двумя другими операциями банковской книги, которые имеют суммарную стоимость 370. Разница составляет -20, что сальдируется со стоимостью 20 для банковской выписки 1.
Чтобы учесть банковскую выверку с разницами в строках, учтите разницы, а затем сопоставьте их с учтенными операциями.
На странице Выверка банковского счета выберите непримененную строку в области Строки банковской выписки.
В области Книга операций по банку/кассе выберите одну или несколько операций книги банковских счетов, которые можно сопоставить с выделенной строкой банковской выписки. Чтобы выделить несколько строк, нажмите и удерживайте клавишу CTRL.
Чаевые
Вы также можете вручную сопоставить несколько строк банковской выписки с одной записью журнала банковского счета. Например, это может быть полезно, если ваш банковский депозит содержит несколько способов оплаты, таких как кредитные карты от разных эмитентов, и ваш банк перечисляет их в виде отдельных строк.
Выберите действие Определить соответствие вручную.
Шрифт выбранной строки банковской выписки и выбранных операций книги платежей становится зеленым, и устанавливается флажок Применено в правой панели.
Повторите шаги с 1 по 3 для всех строк банковских выписок, для которых нет соответствующих операций.
Чаевые
Чтобы удалить сопоставление, выберите строку банковской выписки и выберите действие Удалить соответствие. Если вы сопоставили несколько строк банковской выписки с записью в книге и вам нужно удалить одну или несколько совпадающих строк, все ручные совпадения удаляются для записи в книге, когда вы выбираете Удалить совпадение.
Проверка банковской выверки
Чтобы еще раз проверить выверку банковского счета перед ее учетом, используйте действие Тестовый отчет для предварительного просмотра выверки. Этот отчет доступен в следующих контекстах:
- При подготовке банковской выверки на странице Выверка банковского счета.
- При выверке платежей на странице Журнал выверки платежей.
Строки, сопоставить которые не удается, после учета остаются на странице Выверка банковского счета. Эти строки содержат значение в поле Разница. Разница представляет собой расхождение, которое вы должны устранить, прежде чем сможете завершить выверку банковского счета. В следующей таблице описаны несколько типичных бизнес-ситуаций, которые могут привести к различиям.
| Разница | Основание | Разрешение |
|---|---|---|
| Транзакция на банковском счете в Business Central отсутствует в банковской выписке. | Банковская транзакция не была создана, хотя и была учтена в Business Central. | Создайте недостающую транзакцию (или предложите дебитору это сделать). Затем повторно импортируйте файл банковской выписки или введите транзакцию вручную. |
| Транзакция по банковской выписке не существует в виде строки документа или журнала в Business Central. | Банковская транзакция была совершена без соответствующей проводки в Business Central, например учета строки журнала для расходов. | Создайте и отсутствующую запись и выполните ее учет. Подробнее о том, как это быстро сделать, см. в разделе Создание отсутствующих операций книги для сопоставления с банковскими транзакциями. |
| Транзакция на внутреннем банковском счете соответствует банковской транзакции, но некоторая информация слишком различается, что приводит к несоответствию. | Информация, такая как сумма или имя клиента, была введена по-разному в банковской транзакции или при внутреннем учете операции. | Проверьте эти информацию и вручную сопоставьте записи. При желании исправьте несоответствие. |
Необходимо устранить расхождения. Например, нужно создать отсутствующие операции и исправить несоответствующую информацию до тех пор, пока не будет завершена и учтена выверка банковского счета.
Заметка
На странице банковской выверки и в тестовом отчете предполагается, что вы проводите выверку только в пределах периода до конечной даты выписки. Если сопоставить строку банковской выписки с операцией банковской книги до ввода конечной даты выписки, а затем ввести конечную дату выписки, которая будет позже конечной даты операции банковской книги, данные в тестовом отчете будут неверными.
В следующей таблице описаны поля в тестовом отчете, которые помогут вам выполнить банковскую выверку.
| Поле | Описанием |
|---|---|
| Дата выписки | Дата, указанная в поле Дата выписки на странице Выверка банковского счета. |
| Сальдо последней выписки | Сальдо, указанное в поле Сальдо последней выписки на странице Выверка банковского счета. Это поле заполняется автоматически по последней выверке для того же банковского счета. Если это ваша первая выверка банковского счета, значение равно нулю. |
| Конечное сальдо выписки | Сальдо, указанное в поле Конечное сальдо выписки на странице Выверка банковского счета. |
| Сальдо счета ГК № <номер> на <дата> | Сальдо по счету ГК на конечную дату выписки. Это значение является неотфильтрованным сальдо на эту дату. Если ваш банк использует вашу местную валюту, после сопоставления всех строк выписки это сальдо должно совпасть с сальдо вашего банковского счета (показанным в правой части заголовка отчета). Пустое значение () в названии этого поля означает, что ваш банк использует местную валюту. Расхождение между этим и предыдущими полями может указывать на то, что учет производится непосредственно на счет ГК. Это также может указывать на то, что вы используете один и тот же счет ГК для нескольких банков, что мы не рекомендуем. Банки связаны с главной книгой через учетную группу банковских счетов, указанную для счета. При наличии напрямую учтенных операций в тестовом отчете появляется предупреждение, даже если сальдо учтенной операции равно нулю. Напрямую учтенные операции, которые не сальдируются, часто приводят к накоплению разниц для будущих выверок банковских счетов. Вы должны проверить сальдо главной книги и операции книги учета, прежде чем учитывать банковскую выверку. Подробнее о прямом учете см. в статье Недопущение прямого учета. |
| Сальдо счета ГК № <номер> (<МВ>) на <дата> | Сальдо по счету ГК на конечную дату выписки в местной валюте. Это сальдо конвертируется в валюту банковского счета по курсу обмена, действовавшему на конечную дату выписки. Это значение является неотфильтрованным сальдо на эту дату. Сравните это сальдо с полем *Сальдо счета ГК № <номер> на <дата>, если ваш банк использует иностранную валюту. Значение в поле «Сальдо счета ГК № <номер> на <дата> для местной валюты может немного отличаться, поскольку конвертация валют может привести к небольшим различиям. Сальдо вашего банковского счета должно быть очень близко к этому сальдо. |
| Сальдо банковского счета на <дата> | Сальдо банковского счета на конечную дату выписки. |
| Сумма разниц | Сумма разниц по строкам выписки. Чтобы получить доступ к подробностям, включите переключатель Печать невыполненных транзакций при вводе критериев для отчета. Разница — это строка банковской выписки, которая не сопоставлена полностью с одной или несколькими операциями банковской книги. Учесть выверку банковского счета с разницами нельзя. Можно учесть банковскую выверку, содержащую операции банковской книги, которые не сопоставлены со строками выписки. Это значение отображается в поле Невыполненные банковские транзакции и в отдельном разделе, если вы включили переключатель «Печать незавершенных транзакций». |
| Сальдо выписки | Значение, указанное в поле Конечное сальдо выписки на странице Выверка банковского счета. |
| Невыполненные банковские транзакции | Сумма несопоставленных нечековых операций банковской книги, дата учета которых совпадает с конечной датой выписки или раньше ее. Это происходит, когда вы регистрируете транзакции до того, как они будут зарегистрированы в вашем банке. (Например, в конце периода.) При создании следующей банковской выверки вы сможете выверить эти записи. |
| Платежные документы к оплате | Сумма несопоставленных операций банковской книги по чекам, дата учета которых совпадает с конечной датой выписки или раньше ее. Это происходит, когда вы регистрируете транзакции до того, как они будут зарегистрированы в вашем банке. Например, это может произойти с чеками, если продавец не обналичивает чек в течение периода, когда вы его зарегистрировали. При создании следующей банковской выверки вы сможете выверить эти записи. |
| Сальдо банк. счета | Сумма значений конечного сальдо банковской выписки, невыполненных банковских транзакций и платежных документов к оплате. После того как вы обработаете все разницы в сопоставленных операциях, это сальдо совпадет с сальдо банковского счета. (Например, после того как вы приняли во внимание все сопоставленные операции и операции, которые вы не смогли сопоставить для этой банковской выписки.) Теперь выверку можно учесть. |
Чаевые
Если вы запустите Тестовый отчет со страницы Журнал выверки платежей, Business Central рассчитает значение в поле Конечное сальдо выписки следующим образом:
- сальдо последней выписки + сумма всех строк в журнале выверки платежей
Вы можете использовать это значение для сравнения с банковской выпиской.
Создание отсутствующих операций книги для сопоставления со строками банковской выписки
Иногда банковская выписка содержит суммы начисленных процентов или взысканных комиссий. Такие строки банковской выписки не удается сопоставить из-за отсутствия соответствующих операций книги в Business Central. Затем нужно учесть строку журнала для каждой транзакции, чтобы создать соответствующую операцию книги, которую можно сопоставить.
На странице Выверка банковского счета выберите действие Переместить в финансовый журнал.
На странице Перемещ. банк. выверки в фин. журнал укажите, какую главную книгу требуется использовать, затем нажмите кнопку ОК.
Откроется страница Финансовые журналы, содержащая новые строки журнала для всех строк банковской выписки с недостающими операциями книги.
Заполните строки журнала соответствующими сведениями, например укажите балансирующий счет. Дополнительные сведения прочитайте в разделе Работа с финансовыми журналами.
Чтобы просмотреть результат учета перед учетом, выберите действие Тестовый отчет, а затем выберите вариант доступа к отчету. В отчете Выписка по банковскому счету содержатся те же поля, что и в заголовке страницы Выверка банковского счета.
Выберите действие Учет.
После учета операции сопоставьте с ней строку банковской выписки.
Обновите или заново откройте страницу Выверка банковского счета. В области Книга операций по банку/кассе появляется новая операция книги.
Сопоставьте строку банковской выписки с операцией книги банковских счетов вручную или автоматически.
Поиск незакрытых транзакций в предыдущие периоды
Вы можете использовать отчет "Банковская выписка", чтобы найти незакрытые транзакции в предыдущих периодах. Незакрытые транзакции — это транзакции, которые были открыты до даты выписки и не закрыты или были закрыты после того, как была проведена банковская выверка.
Когда вы запускаете отчет «Банковская выписка» со страницы Список выписок по банковскому счету, вы можете включить переключатель Незакрытые операции, и отчет включает раздел, в котором перечислены незакрытые операции.
Пример У нас на банковском счете есть операции книги банковских счетов A, B и C за август месяц. В процессе выверки банковского счета за августа мы находим строку банковской выписки, которая соответствует операции А, но не строки, соответствующие операциям B и C. Поэтому мы учитываем выверку с выверенной операцией А и операциями B и C в качестве незакрытых операций.
В сентябре мы получаем оплату по операции B и принимаем решение выверить наш банковский счет. Если мы запустим отчет "Банковская выписка" перед учетом выверки, мы получаем одну выверенную транзакцию и одну незакрытую.
Если мы напечатаем отчет за август, мы получаем незакрытые транзакции для операций B и C, несмотря на то что мы закрыли операцию B в сентябре.
Заметка
Отчет «Банковская выписка» имеет некоторые известные ограничения при импорте или ручном вводе банковских транзакций после учета банковской выверки.
Операции банковской книги можно вводить на любую дату и с любой датой учета, поэтому не всегда нужно делать это в строгом хронологическом порядке. При выполнении банковской выверки банковская выписка сверяется с операциями банковской книги, зарегистрированными до момента учета выверки, и с датой учета операций. Обычно это означает дату учета, совпадающую с датой окончания выписки или предшествующую ей.
При учете банковской выверки Business Central делает снимок данных и использует его для заполнения заголовка отчета по банковской выписке. Но разделы незакрытых транзакций являются фактическими подстановками для операций банковской книги, которые существовали до фактической даты и времени учета банковской выверки. Итоги в строках обычно совпадают с итогами в заголовке. Но если после учета банковской выверки импортируются операции банковской книги, а даты учета предшествуют дате окончания выписки, итоги в заголовке могут не совпадать с итогами в разделах незакрытых транзакций.
Отмена выверки банковского счета
Если вы обнаружите ошибку в разнесенной банковской выверке, вы можете использовать действие Отменить на странице Список выписок по банковскому счету, чтобы исправить ее. Когда вы отменяете разнесенную банковскую выверку, операции перемещаются на страницу Выверки банковских счетов и помечаются как Открытые, что означает, что они не выверены. Затем вы можете исправить банковскую выверку и снова разнести ее.
Примечание
В версии для Северной Америки, чтобы использовать функцию отмены для разнесенных банковских выверок и банковских выписок, необходимо включить параметр Выверка банка с автосопоставлением на странице Настройка главной книги. Функция отмены недоступна для выписок по счету, разнесенных из таблиц выверки банковских счетов.
Повторное использование номера банковской выписки
Номер банковской выписки, используемый для новой банковской выверки, берется из банковского счета, как и последняя выписка сальдо. Вы можете изменить эти значения перед началом новой банковской выверки. Однако при создании новой банковской выверки Business Central проверяет, присвоен ли уже номер выписки проведенной выписке по счету. Если номер уже используется, но вы хотите, чтобы он использовался в новой выписке по счету, вы можете использовать действие Изменить номер выписки на странице Выверка банковского счета .
Примеры
Ниже приведено несколько примеров того, как исправить ошибку в учтеннойт банковской выверке с использованием или без использования того же номера выписки.
Пример 1
Вы выполнили выверку банковских счетов за январь, февраль и март. Номер банковской выписки за март был 100. Позже вы обнаружили, что март включал только записи до 30-го числа, что означает, что записи за 31-е число отсутствуют. Итак, вам нужно переделать банковскую выверку за март. В этом случае мы открываем страницу Список выписок по банковскому счету, выберем выписку за март, затем выберем Отмена.
Новой банковской выверке присвоен номер выписки 101. Чтобы переназначить номер 100, выберите Изменить № выписки и введите 100.
Чаевые
Не забудьте установить соответствующую дату окончания выписки (в данном примере это 31 марта) и отредактировать поле Сальдо последней выписки.
Пример 2
Вы выполнили выверку банковских счетов за январь, февраль, июнь и июль. Вы обнаружили, что февраль был неправильным. Предположим, это эта выписка имела номер 100. Как и в примере 1, вы используете действия "Отменить" и "Изменить № выписки", чтобы изменить номер выписки, как в примере №1, и теперь вы можете повторить выверку банковского счета за февраль.
После учета исправленной банковской выверки за февраль в соответствующей карточке банковского счета в поле Номер посл. выписки отобразится 100, а в поле Сальдо последней выписки отобразится конечный баланс для выписки за февраль.
Если вы выполните следующую банковскую выверку за март, Business Central присвоит 101 как номер выписки и даст ей правильное Сальдо последней выписки.
Если следующая банковская выверка, которую вы выполняете, будет за август, рассмотрите возможность изменения значений в полях Номер посл. выписки и Сальдо последней выписки на карточке Банковский счет перед созданием следующей банковской выверки или используйте действие Изменить № выписки, а также измените значение в поле Сальдо последней выписки на странице банковской выверки.
Примечание
Номер выписки важен, когда вы выполняете банковские выверки с импортированными файлами CAMT, которые содержат номера выписок, или когда вы проводите выверку на основе распечатанных банковских выписок. Если вы просто загружаете ряд банковских операций из своего онлайн-банка, номер выписки обычно не имеет значения.
Сальдо последней выписки хранится на банковском счете, чтобы свести к минимуму ошибки при выполнении банковских выверок, но его также можно редактировать, что позволяет выполнять банковские выверки в любом порядке. Это также означает, что если вы отмените выписку по счету, новое конечное сальдо может не быть сальдо последней выписки в следующей выписке по счету. Нет функции, которая позволяла бы перемещать сальдо вперед для всех последующих выписок по счету, поэтому помните об этом при использовании отмены.
Недопущение прямого учета
Не используйте счет ГК, который допускает прямой учет в группе учета банковского счета. При прямом учете разрывается запись между операцией книги банковских счетов и операцией книги счетов ГК. При выверке банковского счета операции, учтенные напрямую на счете ГК, не включаются, и выполнение выверки становится проблематичным.
Эта ошибка часто возникает при вводе начального сальдо для банковского счета. Очень важно не учитывать начальное сальдо напрямую в главной книге. Операции по счету ГК, учтенные напрямую на счете ГК, становятся причиной проблем. Например, эти операции могут помешать выверке банковского счета. Для банковских счетов в иностранной валюте такие операции могут привести к накоплению разниц после учета дополнительных банковских выверок из-за корректировок валютных курсов. Часто вы проводите начальное сальдо непосредственно по банковскому счету, а затем сумма оказывается на счете ГК. В качестве альтернативы вы сторнируете его позже по счету ГК, который вы использовали для балансирования начального баланса главной книги. В обоих случаях вы должны сбалансировать любую прямую проводку по счету ГК до того, как начнете свою первую выверку банковских счетов, особенно если банковский счет открыт в иностранной валюте.
См. также
Выверка банковских счетов
Выверка банковских счетов с помощью помощника по выверке банковских счетов (предварительная версия)
Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов
Настройка банковских операций
Настройка правил для автоматического применения платежей
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь