Настройка правил для автоматического применения платежей
На странице Правила применения платежей настройте правила, определяющие, как текст платежей (в банковской транзакции) автоматически сопоставляется с текстом в связанных открытых (неоплаченных) счетах, кредит-нотах и других операциях при использовании функции Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.
Настройка новых правил применения платежа осуществляется выбором типов данных в строке журнала выверки платежей, которые должны соответствовать данным одной или нескольких открытых операций, прежде чем соответствующий платеж будет автоматически применен к открытым операциям. Качество каждого автоматического применения отображается как значение от Низкий до Высокий в поле Достовернойсть совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с использованным правилом применения платежа.
Каждая строка на странице Правила применения платежей представляет правило применения платежей. Правила применяются в порядке, указанном в поле Порядок сортировки. Если одновременно используется несколько правил, то используется достоверность совпадения правила с наивысшим приоритетом.
Автоматическая функция применения основана на упорядоченных по приоритету критериях сопоставления. Сначала функция пытается в порядке приоритета сопоставить текст в пяти полях Родственная торговая организация строки журнала с текстом о банковском счете, имени и адресе клиентов или поставщиков с неоплаченными документами, представляющими открытые операции. Затем функция пытается сопоставить текст в полях Текст транзакции и Дополнительная информация о транзакции в строке журнала с текстом в полях Номер внешнего документа и Номер документа в открытых записях. Наконец, функция выполняет попытку сопоставить сумму в поле Сумма по выписке в строке журнала с суммой в открытых операциях.
Примечание
Сопоставление текста возможно только для текста размером более четырех символов.
В дополнение к критериям сопоставление перечисленное далее применяется к знаку суммы платежа:
- Совпадение для отрицательных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета клиентов, затем путем сравнения кредит-нот поставщика.
- Совпадение для положительных сумм сначала выполняется путем сравнения открытых операций, представляющих счета поставщиков, затем путем сравнения кредит-нот клиента.
Настройка правила применения платежей
- Выберите значок
, введите Правила применения платежей, затем выберите соответствующую ссылку. - Определите новое или измененное правило применения платежей. заполнив поля на строке, как описано в следующей таблице.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Достоверность совпадения | Определяет уверенность в правиле применения, определенном в строке. Значение, указанное в этом поле, отображается в поле Достоверность совпадения на странице Журнал выверки платежей в соответствии с качеством автоматического применения платежей в строке журнала. |
| Приоритет | Определяет приоритет правила применения относительно других правил применения, определенных как строки на странице Правила применения платежей. 1 представляет наивысший приоритет. |
| Связанная сторона сопоставлена | Определяет, какой объем информации о клиенте или поставщике (адрес, название города, номер банковского счета) в строке журнала выверки должен соответствовать информации об открытой операции, чтобы правило применения можно было использовать для автоматического применения платежа к открытой операции. |
| № документа/№ внешнего документа сопоставлен | Указывает, должен ли текст в строке журнала выверки платежей совпадать со значением в поле Номер документа или Номер внешнего документа, чтобы правило применения автоматически применило платеж к открытой операции. |
| Число найденных операций в пределах отклонения по сумме | Определяет, сколько операций для клиента или поставщика должны соответствовать сумме с отклонением платежа, прежде чем правило применения будет использовано для автоматического применения платежа к открытой операции. |
| Требуется проверка | Указывает, рекомендуется ли автоматическое применение платежей для проверки пользователем вручную перед разноской. При выборе поля Строки для проверки на странице Журнал применения платежей запускается управляемый интерфейс, в котором вы можете легко просмотреть несколько применений последовательно на странице Проверка применения платежей. |
В следующей таблице описаны стандартные правила платежных применений в Business Central.
Важно!
Правила применения платежей могут быть отличаться в вашей реализации Business Central.
| Достоверность совпадения | Приоритет | Связанная сторона сопоставлена | № документа/№ внешнего документа сопоставлен | Число найденных операций в пределах отклонения по сумме |
|---|---|---|---|---|
| Высокая | 1 | Полностью | Да – Несколько | Одно совпадение |
| Высокая | 2 | Полностью | Да – Несколько | Множественные совпадения |
| Высокий | 3 | Полностью | Да | Одно совпадение |
| Высокий | 4 | Полностью | Да | Множественные совпадения |
| Высокий | 5 | Частично | Да – Несколько | Одно совпадение |
| Высокий | 6 | Частично | Да – Несколько | Множественные совпадения |
| Высокий | 7 | Частично | Да | Одно совпадение |
| Высокий | 8 | Полностью | Нет | Одно совпадение |
| Высокий | 9 | Нет | Да – Несколько | Одно совпадение |
| Высокий | 10 | Нет | Да – Несколько | Множественные совпадения |
| Средние | 1 | Полностью | Да – Несколько | Не учитывается |
| Средние | 2 | Полностью | Да | Не учитывается |
| Средние | 3 | Полностью | Нет | Множественные совпадения |
| Средние | 4 | Частично | Да – Несколько | Не учитывается |
| Средние | 5 | Частично | Да | Не учитывается |
| Средние | 6 | Нет | Да | Одно совпадение |
| Средние | 7 | Нет | Да – Несколько | Не учитывается |
| Средние | 8 | Частично | Нет | Одно совпадение |
| Средние | 9 | Нет | Да | Не учитывается |
| Низкий | 1 | Полностью | Нет | Совпадения отсутствуют |
| Низкий | 2 | Частично | Нет | Множественные совпадения |
| Низкий | 3 | Частично | Нет | Совпадения отсутствуют |
| Низкая | 4 | Нет | Нет | Одно совпадение |
| Низкая | 5 | Нет | Нет | Множественные совпадения |
См. также
Выверка платежей с использованием автоматического применения
Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь