Cenário: usar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que se estendem por vários períodos de desconto

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Fabrikam vende mercadorias ao cliente 4032. A empresa oferecerá um desconto à vista de 1% se a fatura for paga em 14 dias, além de oferecer descontos à vista em pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).

Três faturas que têm um saldo total de 3.000,00.

O cliente 4032 possui três faturas:

A fatura FTI-10040, de 1.000,00, foi inserida em 15 de maio. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 1% se for paga em 14 dias.
A fatura FTI-10041, de 1.000,00, foi inserida em 25 de junho. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 1% se for paga em 14 dias.
A fatura FTI-10042, de 1.000,00, foi inserida em 25 de junho. Essa fatura estará qualificada para um desconto à vista de 2% se for paga em cinco dias e 1% se for paga em 14 dias.

Liquidar todas as faturas em 29 de junho com um pagamento total de 2.970,00

Se Arnie criasse um diário de pagamento para liquidar totalmente essas faturas em 29 de junho, o pagamento seria de 2.970,00. O total de todos os valores de desconto seria de 30,00.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. No campo Conta, ele seleciona o cliente 4032 e clica em Funções > Liquidação. No formulário Liquidar Transações Abertas, Arnie marca a caixa de seleção Marcar das três linhas da fatura.

O pagamento da fatura FTI-10040 seria 1.000,00, sem o desconto à vista.
O pagamento da fatura FTI-10041 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00.
O pagamento da fatura FTI-10042 seria 980,00, com um desconto à vista de 2%, ou 20,00.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10040	4032	15/5/2015	15/6/2015	10040	1.000,00	USD	1.000,00
Selecionado	Normal	FTI-10041	4032	25/6/2015	25/7/2015	10041	1.000,00	USD	990,00
Selecionado e destacado	Normal	FTI-10042	4032	25/6/2015	25/7/2015	10042	1.000,00	USD	980,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	4/7/2015
Valor de desconto à vista	20.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	20.00

O saldo do cliente é 0,00.

Liquidar todas as faturas em 1 de julho com um pagamento total de 2.980,00

Se Arnie criasse um diário de pagamento para liquidar totalmente essas faturas em 1 de julho, o pagamento seria de 2.980,00.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. No campo Conta, ele seleciona o cliente 4032 e clica em Funções > Liquidação. Ele marca a caixa de seleção Marcar das três linhas da fatura.

O pagamento da fatura FTI-10040 seria 1.000,00, sem o desconto à vista.
O pagamento da fatura FTI-10041 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00.
O pagamento da fatura FTI-10042 seria 990,00, com um desconto à vista de 1%, ou 10,00. Embora 1º de julho seja depois do período para o desconto de 2%, a data ainda está no período para o desconto de 1%.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10040	4032	15/5/2015	15/6/2015	10040	1.000,00	USD	1.000,00
Selecionado	Normal	FTI-10041	4032	25/6/2015	25/7/2015	10041	1.000,00	USD	990,00
Selecionado e destacado	Normal	FTI-10042	4032	25/6/2015	25/7/2015	10042	1.000,00	USD	990,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	13/7/2015
Valor de desconto à vista	10.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	10.00

Liquidação parcial em 29 de junho com um pagamento total de 1.485,00

O cliente 4032 pode pagar um valor parcial, como a metade de cada fatura.

Arnie abre o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele cria um diário e clica em Linhas. Ele insere a data do pagamento e clica em Funções > Liquidação, de modo que possa marcar pagamentos para liquidação. Em cada linha, ele insere o valor a ser liquidado. Quando uma linha é selecionada, Arnie vê o valor do desconto para a linha e o valor do desconto que é obtido. Como o cliente está pagando a metade da fatura, Arnie vê que o valor do campo Valor de desconto à vista para FTI-10042 é de 20,00, mas o valor no campo Desconto à vista obtido é 10,00. O valor do pagamento é 1.485,00.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10040	4032	15/5/2015	15/6/2015	10040	1.000,00	USD	500,00
Selecionado	Normal	FTI-10041	4032	25/6/2015	25/7/2015	10041	1.000,00	USD	495.00
Selecionado e destacado	Normal	FTI-10042	4032	25/6/2015	25/7/2015	10042	1.000,00	USD	490,00

As informações de desconto para a fatura FTI-10042 são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	4/7/2015
Valor de desconto à vista	20.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	10.00

Se Arnie criar manualmente um diário de pagamento de 1.485,00, clicar em Funções > Liquidação e marcar as três transações, mas não ajustar o valor no campo Valor para liquidar para cada transação quando fechar o formulário, a seguinte mensagem será exibida:

O valor total de transações marcadas é diferente do valor do diário. Alterar o valor do diário?

Se Arnie desejar que o valor do pagamento seja apenas de 1.485,00, ele clicará em Não e lançará o diário. As transações são liquidadas como se segue:

O valor de 1.000,00 da fatura FTI-10040 é totalmente liquidado, pois a fatura foi inserida em 15 de maio, sendo a fatura mais antiga. Sem desconto à vista. O valor restante na transação de pagamento é de 485,00.
A fatura FTI-10041 não será liquidada. As faturas FTI-10041 e FTI-10042 foram inseridas na mesma data. No entanto, um desconto de 1% está disponível para a fatura FTI-10041 e um desconto de 2% está disponível para a fatura FTI-10042. Como um desconto melhor está disponível para a fatura FTI-10042, os 485,00 restantes são liquidados com a fatura FTI-10042.
A fatura FTI-10042 é liquidada com os 485,00 restantes. A Fabrikam oferece descontos parciais. Como a fatura tinha um desconto de 2%, o cliente paga 98% da fatura. O desconto é de 9,90 (485,00 / 0,98 * 0,02). O valor é dividido por 0,98, porque há um desconto de 2%, de modo que o cliente paga 98% da fatura. O resultado é então multiplicado pela porcentagem de desconto, ou 2%. O pagamento de 485,00 mais o desconto de 9,90 é de 494,90. O valor da fatura original era de 1.000,00. Portanto, a transação tem um saldo de 505,10, que resulta de 1.000,00 - 494,90.

Arnie exibe as informações no formulário Transações do cliente.

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Saldo	Moeda
FTI-10040	Nota fiscal	15/5/2015	10040	1,000.00		0.00	USD
FTI-10041	Nota fiscal	25/6/2015	10041	1,000.00		1,000.00	USD
FTI-10042	Nota fiscal	25/6/2015	10042	1,000.00		505.10	USD
ARP-10040		29/6/2015			1,485.00	0.00	USD
DISC-10040		29/6/2015			9.90	0.00	USD