Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente antes da data do desconto com um pagamento final posterior à data do desconto

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Fabrikam vende mercadorias para o cliente 4027. Oferece um desconto à vista de 1 por cento se a fatura for paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. A Fabrikam também oferece descontos à vista para pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).

Fatura para 1.000,00 em 25 de junho

Em 25 de junho, Arnie insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o cliente 4027. Ele pode exibir essa transação no formulário Transações do cliente. (Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione o cliente 4027. No Painel de Ação, clique em Transações.)

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Saldo	Moeda
FTI-10020	Nota fiscal	25/6/2015	10020	1,000.00		1,000.00	USD

Pagamento parcial de 297,00 com um desconto em 2 de julho

O cliente 4027 deseja liquidar 300,00 da fatura 2 de julho. O pagamento está qualificado para um desconto, pois a Fabrikam oferece descontos em pagamentos parciais. Consequentemente, o cliente 4027 paga 297,00 e tem um desconto de 3,00. Arnie pode criar um diário de pagamento para este pagamento abrindo o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele seleciona um nome de diário, clica em Linhas e insere uma linha para o cliente 4027. Então, Arnie clica em Funções > Liquidação de modo que possa marcar pagamentos para a liquidação.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	1.000,00	USD	297.00

As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	9/7/2015
Valor de desconto à vista	10.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	3.00

Arnie lança o pagamento. Agora a fatura tem um saldo de 700,00. Arnie pode exibir esta transação no formulário Transações do cliente. (Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione o cliente 4027. No Painel de Ação, clique em Transações.)

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Saldo	Moeda
FTI-10020	Nota fiscal	25/6/2015	10020	1,000.00		700.00	USD
ARP-10020		1/7/2015			297.00	0.00	USD
DISC-10020		1/7/2015			3.00	0.00	USD

Restante do pagamento de 700,00 em 11 de julho

O cliente 4027 paga o restante da fatura em 11 de julho, que ocorre após o período de desconto. No formulário Liquidar transações abertas, um valor de desconto não é exibido no campo Estimativa de desconto em dinheiro, e o valor do campo Valor de desconto à vista é 0,00. Quando o cliente 4027 paga os 700,00 restantes, nenhum desconto adicional será usado.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	700.00	USD	700.00

As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	9/7/2015
Valor de desconto à vista	0.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	3.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	0.00

Se Arnie alterar o valor no campo Usar desconto à vista para Sempre, a configuração de Calcular descontos à vista para pagamentos parciais será substituída e o desconto será obtido. O valor do pagamento é de 693,00, e o desconto equivale aos 7,00 restantes.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Sempre	FTI-10020	4027	25/6/2015	25/7/2015	10020	700.00		USD	693.00

As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	9/7/2015
Valor de desconto à vista	7.00
Usar desconto à vista	Sempre
Desconto à vista obtido	3.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	7.00

Arnie altera o valor no campo Usar desconto à vista para Normal novamente, porque não permitirá que o cliente obtenha o desconto restante de 7,00. Para obter informações sobre o campo Usar desconto à vista, consulte Liquidar transações abertas - cliente (formulário).

Então, Arnie lança o pagamento. Quando Arnie abre o formulário Transações do cliente, vê que a fatura tem um saldo de 0,00. Ele também vê que há dois pagamentos. Um pagamento é de 297,00 e tem um desconto de 3,00, e o outro pagamento é de 700,00.