Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A Fabrikam vende mercadorias para o cliente 4028. Oferece um desconto à vista de 1% se a fatura for paga em 14 dias. As faturas devem ser pagas em 30 dias. A Fabrikam também oferece descontos à vista para pagamentos parciais. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).
Fatura de cliente de 1.000,00 em 25 de junho
Em 25 de junho, Arnie insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o cliente 4028. Ele pode exibir essa transação no formulário Transações do cliente. (Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione o cliente 4028. No Painel de Ação, clique em Transações.)
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10010 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
1,000.00 |
USD |
No formulário Clientes, no Painel de Ação, Arnie clica na guia Cobrar e em Liquidar Transações Abertas. Ele pode usar o formulário Liquidar Transações Abertas para exibir as datas e os valores de descontos à vista. A data de vencimento é 25 de julho, e um desconto à vista de 10,00 está disponível caso a fatura seja paga até 9 de julho.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
990,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
10.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
10.00 |
Arnie clica na guia Desconto à vista para exibir o valor do desconto.
Data do desconto à vista |
Valor de desconto à vista |
Valor na moeda da transação |
|---|---|---|
9/7/2015 |
10.00 |
990,00 |
25/7/2015 |
0,00 |
1.000,00 |
Pagamento parcial de 500,00 em 1º de julho usando o formulário Inserir pagamentos do cliente
O cliente 4028 deseja liquidar a metade da fatura, ou 500,00, em 1º de julho. Arnie pode criar um diário de pagamento para esse pagamento abrindo o formulário Diário de pagamentos de contas a receber. Ele seleciona um nome de diário, cria um diário e então clica em Inserir pagamentos de cliente. Ele insere as informações de pagamento e marca a fatura inserida. Quando Arnie insere 500,00 como o valor, também insere 500,00 no campo de Valor a ser pago na grade. Ele vê que pode obter um desconto de 5,05. O cálculo desse desconto é 500,00/0,99 * 0,01 = 5,05.
500,00 é dividido por 0,99, porque há um desconto de 1%, de forma que o cliente está pagando 99% da fatura. O resultado é então multiplicado pela porcentagem de desconto, que é de 1%, ou 0,01. Se o cliente obteve o desconto total de 10,00, o valor a ser liquidado será de 990,00.
Valor |
500,00 |
Liquidado |
500,00 |
Restante |
0,00 |
As informações de desconto são mostradas na grade da parte inferior do formulário Inserir pagamentos de cliente.
Valor do desconto à vista a ser obtido |
Desconto à vista obtido |
Valor a ser pago |
|---|---|---|
5,05 |
0,00 |
500,00 |
Se o cliente quiser liquidar 500,00, ou o pagamento mais o desconto, o cliente enviaria um pagamento de 495,00. Um desconto de 5,00 seria calculado para um total de 500,00. Para liquidar exatamente a metade da fatura, ou os 500,00, Arnie poderia inserir 495,00 ou 500,00 menos o desconto de 5,00.
Valor |
495.00 |
Liquidado |
495.00 |
Restante |
0,00 |
As informações de desconto são mostradas na grade da parte inferior do formulário Inserir pagamentos de cliente.
Valor do desconto à vista a ser obtido |
Desconto à vista obtido |
Valor a ser pago |
|---|---|---|
5,00 |
0,00 |
495.00 |
Arnie clica em Salvar no diário. A transação é salva no diário de pagamentos.
Pagamento parcial de 500,00 em 1º de julho usando o formulário Liquidar transações em aberto
Em vez de clicar em Inserir pagamentos de cliente no diário de pagamentos, Arnie pode clicar em Linhas para inserir um pagamento. O diário de pagamentos é exibido, onde Arnie pode inserir uma linha para o cliente 4028. Ele clica em Funções > Liquidação para poder marcar pagamentos para liquidação. Arnie marca a fatura e altera o valor do campo Valor para liquidar para -500,00. Novamente, ele vê que o valor do campo Valor de desconto à vista é 10,00 para a fatura total, e o valor do campo Valor do desconto à vista a ser obtido é 5,05. Consequentemente, Arnie está liquidando 505,05 desta fatura.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
500,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
10.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
5.05 |
Se o cliente quiser liquidar exatamente a metade da fatura, pode enviar um pagamento de 495,00. Para liquidar exatamente 500,00, Arnie poderia inserir 495,00 no campo Valor para liquidar. Esse valor incluiria um desconto de 5,00.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
495.00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
10.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
5.00 |
Arnie fecha o formulário Liquidar transações abertas. Uma linha de pagamento para 495,00 é criada no diário, e Arnie lança o diário. Arnie pode examinar as transações de cliente no formulário Transações do cliente. Nesse formulário, ele vê que a fatura tem um saldo de 500,00. Também vê um pagamento de 495,00 e um desconto de 5,00.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10010 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
500.00 |
USD |
|
ARP-10010 |
1/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
1/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
O valor restante é pago em 8 de julho
O cliente 4028 paga o restante da fatura em 8 de julho, que ocorre no período de desconto à vista. Arnie cria o diário de pagamentos em 8 de julho e marca a transação para liquidação. Ele vê que o valor a ser liquidado é de 495,00. O valor do campo Estimativa de desconto em dinheiro é 5,00, porque o desconto de 5,00 foi obtido anteriormente.
Total marcado |
495.00 |
Estimativa de desconto em dinheiro |
5.00 |
Informações sobre a transação marcada são mostradas na grade do formulário Liquidar Transações Abertas.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10010 |
4028 |
25/6/2015 |
25/7/2015 |
10010 |
1.000,00 |
USD |
495.00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
9/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
10.00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
5.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
5.00 |
Arnie lança esse diário e analisa as transações de cliente no formulário Transações do cliente. O saldo da fatura agora é 0,00, e Arnie vê os dois pagamentos e os dois descontos à vista.
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10010 |
Nota fiscal |
25/6/2015 |
10010 |
1,000.00 |
0.00 |
USD |
|
ARP-10010 |
1/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10010 |
1/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
|||
ARP-10011 |
8/7/2015 |
495.00 |
0.00 |
USD |
|||
DISC-10011 |
8/7/2015 |
5.00 |
0.00 |
USD |
Consulte também
Parâmetros de contas a receber (formulário)
Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber
Cenário: liquidar um pagamento de cliente com uma fatura
Cenário: liquidação e priorização automática
Cenário: manuseio de desconto à vista para pagamentos a maior
Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto
Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com descontos em notas de crédito