Cenário: liquidação e priorização automática

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você tem duas opções quando liquida pagamentos com faturas e outras transações. Você pode selecionar manualmente as transações a serem liquidadas ou o Microsoft Dynamics AX pode selecionar as transações automaticamente usando a funcionalidade de liquidação automática. Este tópico descreve como as transações são liquidadas se você marcar a caixa de seleção Liquidação automática no formulário Parâmetros de contas a receber. Você também pode personalizar a forma como as liquidações automáticas são processadas usando a caixa de seleção Priorizar liquidação, a caixa de seleção Usar prioridade para liquidações automáticas e o link Gerenciar prioridade. Para obter informações sobre essas opções, consulte Parâmetros de contas a receber (formulário).

O modo como as transações são liquidadas automaticamente pode ser diferente, dependendo do método usado para a liquidação automática. Os seguintes métodos estão disponíveis:

Prioridade de liquidação definida pelo usuário
Liquidação automática padrão

As seções a seguir descrevem como as transações são liquidadas para cada método.

Transações de exemplo

Os exemplos de liquidações posteriormente neste tópico se baseiam nas transações a seguir. Todas as transações são para o cliente 2050.

Transação	Data	Valor	Condições de desconto à vista	Data do desconto à vista	Comentários
Fatura 1	15 de agosto	100,00	2%14, Líquido 30	29 de agosto
Fatura 2	1 de setembro	250,00	2%14, Líquido 30	15 de setembro
Fatura 3	15 de outubro	500,00	2% 14/Líquido 30	29 de outubro
Nota de juros	15 de outubro	7:00			Esta nota de juros destina-se à fatura 1 e à fatura 2. O valor é calculado como 2% de juros em valores devidos com 30 ou mais dias de atraso. Por exemplo, 0,02 * (100,00 + 250,00) = 7,00.

Prioridade de liquidação definida pelo usuário

Se você marcar a caixa de seleção Usar prioridade para liquidações automáticas no formulário Parâmetros de contas a receber, a prioridade de liquidação definida no formulário Prioridade de liquidação será usada quando as transações forem selecionadas para liquidação automática. Para obter mais informações, consulte Prioridade de liquidação (formulário). Neste exemplo, os seguintes atributos estão selecionados:

Tipo de transação
- Taxas de pagamento
- Cartas de cobrança
- Notas de juros
- Faturas
Data da transação, Crescente
Comprovante

Se você lançar um pagamento de 700,00 em 25 de outubro, as transações a seguir serão automaticamente selecionadas para liquidação.

Comprovante	Data	Fatura	Valor na moeda da transação	Valor para liquidar	Saldo	Moeda
Nota de juros	15/10/2015		7.00	7.00	0.00	USD
Fatura 1	15/8/2015	10001	100.00	100.00	0.00	USD
Fatura 2	1/9/2015	10002	250.00	250.00	0.00	USD
Fatura 3	15/10/2015		500.00	343.00	157.00	USD

Liquidação automática padrão

Se não houver nenhuma prioridade de liquidação definida pelo usuário, as transações serão automaticamente selecionadas para liquidação com base na data de vencimento. As transações liquidadas devem ter a mesma moeda do que a transação com que serão liquidadas. Se você lançar um pagamento de 700,00 em 25 de outubro, as transações a seguir serão selecionadas para liquidação.

Comprovante	Data	Fatura	Valor na moeda da transação	Valor para liquidar	Saldo	Moeda
Fatura 1	15/8/2015	10001	100.00	100.00	0.00	USD
Fatura 2	1/9/2015	10002	250.00	250.00	0.00	USD
Fatura 3	15/10/2015		500.00	350.00	150.00	USD
Nota de juros	15/10/2015		7.00	0.00	0.00	USD