Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A Fabrikam oferece ao cliente 4031 dois períodos de desconto para pagamento à vista. O cliente recebe um desconto de 2% se a fatura for paga em cinco dias, e um desconto de 1% se a fatura for paga em 14 dias. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).

Fatura para 1.000,00 em 25 de junho

Em 25 de junho, Arnie insere e lança uma fatura de 1.000,00 para o cliente 4031. Quando examina os descontos para pagamento à vista da fatura, Arnie constata que o cliente 4031 receberá um desconto de 20,00 se a fatura for paga até 30 de junho. Se a fatura for paga até 9 de julho, o cliente receberá um desconto de 10,00.

Data do desconto à vista	Valor de desconto à vista	Valor na moeda da transação
30/6/2015	20,00	980,00
9/7/2015	10.00	990,00
25/7/2015	0,00	1.000,00

Arnie pode exibir esta transação no formulário Transações do cliente. (Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione o cliente 4031. No Painel de Ação, clique em Transações.)

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Saldo	Moeda
FTI-10030	Nota fiscal	25/6/2015	10030	1,000.00		1,000.00	USD

Pagamento de 294,00 em 28 de junho

O cliente 4031 deseja liquidar 300,00 da fatura em 28 de junho, que é o primeiro período de desconto. O cliente pagará 294,00 e terá um desconto de 6,00. No formulário Liquidar transações abertas o valor de Valor de desconto à vista é de 20,00, e o valor de Valor do desconto à vista a ser obtido é de 6,00.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10030	4031	25/6/2015	25/7/2015	10030	1.000,00	USD	294.00

As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	30/6/2015
Valor de desconto à vista	20.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	6.00

Após Arnie lançar o pagamento, o saldo da fatura será de 700,00.

Pagamento de 693,00 em 8 de julho

Em 8 de julho, o cliente paga o restante do valor da fatura. Um desconto de 7,00 ou 1% é obtido, pois o pagamento foi realizado no segundo período de desconto.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de vencimento	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionado	Normal	FTI-10030	4031	25/6/2015	25/7/2015	10030	700.00		USD	693.00

As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.

Data do desconto à vista	9/7/2015
Valor de desconto à vista	30.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	6.00
Valor do desconto à vista a ser obtido	7.00

O saldo da fatura agora é de 0,00. Arnie exibe as informações no formulário Transações do cliente.

Comprovante	Tipo de transação	Data	Fatura	Débito do Valor na moeda da transação	Crédito do Valor na moeda da transação	Moeda
FTI-10030	Nota fiscal	25/6/2015	10030	1,000.00		USD
ARP-10030		28/6/2015			294.00	USD
DISC-10030		28/6/2015			6.00	USD
ARP-10031		8/7/2015			693.00	USD
DISC-1031		8/7/2015			7.00	USD