Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com descontos em notas de crédito
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A Fabrikam permite descontos à vista para pagamentos parciais e descontos em notas de crédito. Para obter informações sobre esses parâmetros de configuração, consulte Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber e Parâmetros de contas a receber (formulário).
Fatura de 1.000,00 e nota de crédito de 100,00
O cliente 4035 possui uma fatura de 1.000,00 e a nota de crédito de 100,00. Cada um terá um desconto de 1% se for pago em 14 dias. Arnie pode exibir as informações no formulário Transações do cliente. (Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Selecione o cliente 4035. No Painel de Ação, clique em Transações.)
Comprovante |
Tipo de transação |
Data |
Fatura |
Débito do Valor na moeda da transação |
Crédito do Valor na moeda da transação |
Saldo |
Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI-10050 |
Nota fiscal |
28/6/2015 |
10050 |
1,000.00 |
1,000.00 |
USD |
|
CCRN-10050 |
Nota de crédito |
28/6/2015 |
CR-10050 |
100.00 |
-100,00 |
USD |
Liquidar uma nota de crédito com uma fatura
No formulário Clientes, no Painel de Ação, Arnie clica na guia Cobrar e em Liquidar Transações Abertas. Ele pode usar o formulário Liquidar Transações Abertas para exibir as datas e os valores do desconto à vista. Ele marca os dois documentos e clica em Atualizar para liquidar as transações. Há um desconto de -1,00 na nota de crédito, pois a Fabrikam permite descontos em notas de crédito.
Marcar |
Usar desconto à vista |
Comprovante |
Conta |
Data |
Data de vencimento |
Fatura |
Valor na moeda da transação |
Moeda |
Valor para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecionado |
Normal |
FTI-10050 |
4035 |
28/6/2015 |
28/7/2015 |
10050 |
1.000,00 |
USD |
990,00 |
Selecionado |
Normal |
CCRN-10050 |
4035 |
28/6/2015 |
28/7/2015 |
CR-10050 |
-100,00 |
USD |
-99,00 |
As informações de desconto são mostradas na parte inferior do formulário Liquidar Transações Abertas.
Data do desconto à vista |
12/7/2015 |
Valor de desconto à vista |
-1,00 |
Usar desconto à vista |
Normal |
Desconto à vista obtido |
0.00 |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
-1,00 |
A liquidação será de 100,00 e incluirá um pagamento de 99,00 e um desconto de 1,00.
Consulte também
Parâmetros de contas a receber (formulário)
Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber
Cenário: liquidar um pagamento de cliente com uma fatura
Cenário: liquidação e priorização automática
Cenário: manuseio de desconto à vista para pagamentos a maior
Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto