Cenário: manuseio de desconto à vista para pagamentos a maior

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para especificar como uma diferença de desconto à vista que pode ser obtida é tratada quando uma fatura é liquidada, use os campos Administração de descontos à vista e Pagamento máximo a maior/a menor no formulário Parâmetros de contas a receber. Uma nota fiscal será considerada liquidada quando o valor do pagamento for maior do que o valor da fatura menos o desconto à vista.

No exemplo a seguir, o cliente pagou em excesso a fatura de 0,50.

Total da fatura	Desconto à vista disponível	Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista	Valor que o cliente realmente paga
R$ 105,00	R$ 10,50	R$ 94,50	R$ 95,00

Opção de administração do desconto à vista: Específico

O desconto à vista completo é executado quando o campo Específico for selecionado no formulário Contas para transações automáticas. O valor do pagamento a maior é lançado em uma conta contábil da diferença de desconto à vista ou permanece um saldo da conta de cliente. Isso é determinado se o valor do pagamento a maior estiver entre 0.00 e o valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/a menor ou se o valor do pagamento a maior estiver acima do valor do Pagamento máximo a maior/a menor.

Cenário 1: O valor do pagamento a maior está entre 0,00 e o pagamento a maior ou a menor máximo. Uma fatura será inserida de 105,00 com um desconto à vista disponível, se a nota fiscal for paga em sete dias.

Total da fatura	Desconto à vista disponível	Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista
R$ 105,00	R$ 10,50	R$ 94,50

O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.

Transação	Valor	Saldo
Fatura	R$ 105,00	0,00
Pagamento	-95,00	0,00
Desconto à vista	-10,50	0,00

As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.

Pagamento

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
Pagamento à vista	R$ 95,00
Contas a Receber		R$ 95,00

Liquidação

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa	R$ 10,50
Contas a Receber		R$ 10,50
A conta especificada no campo de desconto à vista do Cliente na Conta do formulário de transações automáticas		0,50
Contas a Receber	0,50

Cenário 2: O valor de pagamento a maior excede o valor máximo de pagamento a maior ou a menor. Uma fatura será inserida de 105,00, com um desconto à vista disponível, se a fatura for paga em sete dias.

Total da fatura	Desconto à vista disponível	Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista
R$ 105,00	R$ 10,50	R$ 94,50

O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.

Transação	Valor	Saldo
Fatura	R$ 105,00	0,00
Pagamento	-95,00	-0,50
Desconto à vista	-10,50	0,00

O valor do pagamento a maior de 0.50 permanecerá como um saldo em aberto no pagamento e pode ser liquidado outra fatura.

As seguintes entradas contábeis serão geradas para o pagamento e a liquidação.

Pagamento

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
Pagamento à vista	R$ 95,00
Contas a Receber		R$ 95,00

Liquidação

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa	R$ 10,50
Contas a Receber		R$ 10,50

Opção de administração do desconto à vista: Não específico

No formulário Contas para transações automáticas, quando Não específico for selecionado no campo Administração de descontos à vista, o valor do desconto à vista é reduzido pelo valor do pagamento a maior. Isso ocorre de qualquer modo se o valor do pagamento a maior estiver acima ou abaixo do valor inserido no campo Pagamento máximo a maior/a menor.

Cenário 3: Uma fatura será inserida de 105,00, com um desconto à vista disponível, se a fatura for paga em sete dias.

Total da fatura	Desconto à vista disponível	Valor a ser pago, o que inclui o desconto à vista
R$ 105,00	R$ 10,50	R$ 94,50

O cliente envia um pagamento de 95,00. O pagamento é liquidado com a fatura de 105,00. Depois que a fatura e o pagamento forem liquidados, as transações a seguir serão criadas no Contas a receber para o cliente.

Transação	Valor	Saldo
Fatura	R$ 105,00	0,00
Pagamento	-95,00	-0,00
Desconto à vista	-10,00	0,00

O valor do desconto à vista é reduzido de 10,50 para 10,00. O pagamento e a fatura são considerados liquidados.

Pagamento

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
Pagamento à vista	R$ 95,00
Contas a Receber		R$ 95,00

Liquidação

Conta	Valor de débito	Valor de crédito
A conta especificada na conta Principal do campo de descontos do cliente no formulário de descontos do Caixa	R$ 10,50
Contas a Receber		R$ 10,50

Consulte também

Parâmetros de contas a receber (formulário)

Sobre os parâmetros para liquidações em contas a receber

Cenário: liquidar um pagamento de cliente com uma fatura

Cenário: liquidação e priorização automática

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente e liquidar o pagamento final em sua totalidade antes da data do desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente antes da data do desconto com um pagamento final posterior à data do desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com vários períodos de desconto

Cenário: usar um pagamento de cliente para liquidar várias faturas que se estendem por vários períodos de desconto

Cenário: liquidar um pagamento parcial de cliente com descontos em notas de crédito