Omówienie rozrachunków z dostawcami w sektorze publicznym
W tym artykule opisano funkcje sektora publicznego dla rozrachunków z dostawcami, które są zintegrowane z Dynamics 365 Finance. Te funkcje obejmują kody zamówień zakupu, definicje księgowania, fakturowanie jednorazowe od dostawców, formularze podatkowe 1099, rabaty gotówkowe, typy certyfikacji dostawców, podsumowanie działań księgowania projektów, płatności elektroniczne, strony tytułowe i podpisu raportów, kwoty wierszy zamówienia zakupu oraz strony arkusza faktur od dostawcy.
Jakie są wymagania wstępne dotyczące konfigurowania modułu Rozrachunki z dostawcami w sektorze publicznym?
Przed rozpoczęciem dostosowywania ustawień i wprowadzania danych należy wykonać następujące zadania:
- Konfigurowanie dostawców.
- Konfigurowanie systemów numerowania dla dostawców, zamówień zakupu itd.
- Zdecyduj, jakie kody i komunikaty zamówień zakupu (PO) będą używane.
Po skonfigurowaniu wymagań wstępnych może być konieczne skonfigurowanie następujących funkcji modułu Rozrachunki z dostawcami:
Kody zamówień zakupu w sektorze publicznym— Możesz tworzyć kody i specjalne wiadomości do potwierdzania zamówień zakupu. Potwierdzanie zamówienia zakupu pomija typowy proces zakupu. Na przykład autoryzujesz nieplanowane zamówienie przy użyciu numeru zamówienia zakupu w momencie zakupu, a nie przy użyciu dokumentu dostarczonego przed wymaganiem towaru.
Banknot
Dotyczy to również zaopatrzenia i sourcingu.
Definicje księgowania w sektorze publicznym — za pomocą definicji księgowania można tworzyć wiersze arkusza księgi podrzędnej dla transakcji początkowych spełniających wybrane kryteria. Na przykład można użyć definicji sytuacyjnych, aby wygenerować wiele zbilansowanych zapisów księgi na podstawie atrybutów, takich jak typy transakcji i konta.
Banknot
Dotyczy to również księgi głównej, budżetowania i rozrachunków z odbiorcami.
Dostawcy jednorazowi w sektorze publicznym — gdy zatwierdzenie lub umowa w formie zamówienia zakupu nie są wymagane, można szybko utworzyć jedną lub więcej faktur w tym samym czasie, w którym tworzony jest rekord dla dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie dla dostawców jednorazowych w sektorze publicznym.
Omówienie formularza 1099 w sektorze publicznym — jeśli prowadzisz interesy z dostawcami, którzy podlegają podatkowi 1099 w Stanach Zjednoczonych, musisz śledzić kwotę, którą płacisz każdemu dostawcy, i zgłaszać te informacje na koniec roku kalendarzowego. Organizacje sektora publicznego używają formularzy 1099-G i 1099-S.
Banknot
Dotyczy to również zaopatrzenia i sourcingu.
Dodatkowe funkcje dla sektora publicznego
W pozostałych sekcjach opisano funkcje modułu Rozrachunki z dostawcami dostępne dla sektora publicznego.
- Rabaty gotówkowe — wybierz konto, które ma być kompensowane, gdy rabaty gotówkowe są stosowane do faktur.
- Typy certyfikacji dostawcy— Zdefiniuj typ certyfikacji dla dowolnego wymagania dostawcy, które chcesz śledzić.
- Podsumowanie działań związanych z umową zakupu — umożliwia wprowadzenie szczegółów podsumowania działań związanych z umową zakupu.
- Płatności elektroniczne— określ płatności elektroniczne dla dostawców.
- Strony tytułowe i podpisu w raportach płatności– określ, jakie informacje mają być wyświetlane na stronach okładki i podpisu raportu płatności.
- Kwoty wierszy zamówienia zakupu — umożliwia wyświetlanie kwot w wierszu dla zamówienia zakupu oraz wszelkich kwot, które muszą zostać zafakturowane, lub dla faktur oczekujących.
Jak zastosować rabaty gotówkowe do faktur od dostawcy?
Na stronie Rabaty gotówkowe w module Rozrachunki z dostawcami lub Rozrachunki z odbiorcami można wybrać konto, które ma być kompensowane w przypadku stosowania rabatów gotówkowych do faktur. Możesz to zrobić dla istniejącej faktury lub nowej faktury, którą utworzysz. Kody rabatów gotówkowych są połączone z kontami odbiorców i dostawców oraz są stosowane do zamówień sprzedaży i zamówień zakupu. Na skróconej karcie Ustawienia pole Konta przeciwstawne rabatów umożliwia kompensację określonego konta głównego dla konta rabatów dostawcy lub kont określonych w wierszu faktury.
Jak określić i przypisać typy certyfikacji dla dostawców?
Organizacje dostawców można tworzyć i przypisywać do nich certyfikaty dowolnego typu. Certyfikat ten obejmuje kwalifikacje zawodowe, takie jak licencja inżyniera zawodowego lub Microsoft SQL Server certyfikacja. Jednak certyfikacja może również określać, że sprzedawcy mają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub status mniejszości lub że przestrzegają różnych norm środowiskowych lub bezpieczeństwa konsumentów. Strona Typ certyfikacji służy do tworzenia typów certyfikacji i opisów.
Jak wyświetlić lub wprowadzić podsumowanie informacji dotyczących działań związanych z umową zakupu?
Strona Umowy zakupu w module Rozrachunki z dostawcami lub Zaopatrzenie i sourcing służy do wprowadzania szczegółów podsumowania działań związanych z umową zakupu. Można to zrobić zarówno dla istniejącej umowy zakupu, jak i dla nowo utworzonej umowy zakupu. Przykłady obejmują kamienie milowe projektu, planowane daty płatności dla dostawcy lub daty, w których pozycje wymienione w umowie z dostawcą mają zostać przejrzane.
Porady
- Unikatowy numer działania można skonfigurować na stronie Firmy w module Administrowanie organizacją lub w księdze głównej. Po wybraniu czynności w umowie kupna-sprzedaży numer zostanie automatycznie przypisany.
- Można również skonfigurować unikatowy identyfikator umowy zakupu w sekcji Sekwencje numerów na stronie Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing. Podczas tworzenia umowy zakupu numer jest przypisywany automatycznie.
Jak określić płatności elektroniczne dla dostawców?
Płatność z faktury można rozdzielić na konta bankowe wielu dostawców. Możesz wybrać wiele kont bankowych i przydzielić wartość procentową do każdego konta. Na podstawie wybranych kont dla faktury tworzona jest jedna lub wiele otwartych transakcji. Można tworzyć płatności dla każdego wiersza arkusza bez tworzenia częściowej płatności dla każdego konta bankowego dostawcy.
Wskazówka
Na przykład istnieje zamówienie zakupu dla $100, a bank A jest domyślnym kontem bankowym dostawcy. W tabeli wypłat płatności bank A ma 100-procentową alokację. (Jeśli nie istnieje domyślne konto bankowe dostawcy, tabela jest pusta). Można zmienić alokację dla banku A na 30 procent, a następnie dodać nowy wiersz. W nowym wierszu można wybrać inny bank dostawcy, na przykład Bank B, a alokacja dla nowego wiersza zostanie automatycznie zaktualizowana do 70 procent.
Jak utworzyć i wydrukować strony tytułowe i podpis dla raportów płatności?
Podczas tworzenia stron tytułowych i podpisu dla raportu płatności można określić informacje, które mają się pojawić. Informacje te obejmują nazwiska i tytuły osób, które powinny zatwierdzić proponowane płatności.
Jak wyświetlić kwoty wiersza zamówienia zakupu?
Można wyświetlać kwoty wiersza dla zamówienia zakupu. Kwoty te obejmują bieżącą zamówioną kwotę oraz wszelkie kwoty, które zostały odebrane lub zafakturowane. Można również wyświetlić wszelkie kwoty, które muszą zostać zafakturowane, lub kwoty faktur, które są w toku. Porada Na przykład można wyświetlić wiersz zamówienia zakupu, który zawiera zakupy zaksięgowane na dwóch kontach księgowych. Jedno konto księgowe jest przeznaczone dla pozycji zamówionych u dostawcy mebli biurowych. Drugie konto księgowe jest przeznaczone dla materiałów biurowych. Zamówiona kwota jest równa sumie zafakturowanych, oczekujących na rozpatrzenie faktur i pozostałych kwot faktury. Otrzymana kwota to część zamówionej kwoty, która została otrzymana od dostawcy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy:
Dodawanie typu certyfikacji do dostawcy
Kontrolowanie dostępu do umów zakupu
Tworzenie jednorazowego dostawcy i faktury
Tworzenie typu certyfikacji dostawcy
Importowanie i tworzenie wielu jednorazowych dostawców i faktur