Importowanie i tworzenie wielu jednorazowych dostawców i faktur w sektorze publicznym
Jeśli zatwierdzenie lub umowa w postaci zamówienia zakupu nie jest wymagana, można utworzyć fakturę dla nowego dostawcy, z którym nie ma regularnych relacji, podczas tworzenia rekordu dla dostawcy. Ta procedura została utworzona za pomocą danych firmy demonstracyjnej PSUS z sekcji sektora publicznego.
- Przejdź do modułu Rozrachunki z dostawcami > Zadania > okresowe Importowanie jednorazowych dostawców i faktur.
- Odszukaj i wybierz plik CSV, który zawiera informacje o dostawcy.
- W polu Struktura konta kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Kliknij przycisk OK
- Informacje o dostawcy i fakturze zostaną zaimportowane. Jeśli występują błędy, zostanie wydrukowany raport. Należy wtedy poprawić wszystkie wymienione wpisy w pliku importu, a następnie ponownie zaimportować plik.
- Przejdź do modułu Rozrachunki z dostawcami > Zadania > okresowe Przetwarzanie jednorazowych dostawców i faktur.
- Wyszukiwane będą zduplikowane nazwy dostawców lub federalne identyfikatory podatkowe. Ważne: jeśli zdecydujesz się nie przetwarzać zduplikowanych dostawców, powiązane faktury również nie zostaną przetworzone. Można ręcznie utworzyć fakturę na podstawie informacji w pliku CSV.
- Kliknij przycisk OK