Planowanie dla dostawców jednorazowych w sektorze publicznym
W tym artykule wyjaśniono, jak przygotować się do zaimportowania i utworzenia wielu jednorazowych dostawców i faktur.
Zazwyczaj, jeśli planujesz masowy import informacji o dostawcach i fakturach, najpierw tworzysz plik danych w formacie arkusza kalkulacyjnego i zapisujesz go w formacie CSV (wartości rozdzielane przecinkami).
- Ponieważ przecinki są używane do oddzielania pól w pliku CSV, nie należy używać przecinków w tekście wpisu. Na przykład, aby określić nazwę firmy „Kowalski, Kowalski i Kowalski”, wprowadź ją jako Kowalski Kowalski i Kowalski.
- Jeśli nie ustawisz wartości dla pól na tej stronie, nowo utworzone konta dostawców będą używać wartości z profilu dostawcy jednorazowego, do którego odwołuje się strona Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Jeśli na przykład metoda płatności jest ustawiona na Sprawdź profil dostawcy jednorazowego na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami, ta metoda płatności zostanie również ustawiona dla dodawanych dostawców jednorazowych.
- Sekwencja numerów Rozrachunki z dostawcami dostawcy jednorazowego służy do przypisywania kont dostawców jednorazowych i nie może być ustawiona na ciągłą dla tej usługi. Faktury są generowane w wersji roboczej. Przed utworzeniem propozycji płatności należy zaksięgować faktury.
W poniższej tabeli przedstawiono pola, które muszą zawierać plik importu. Każda etykieta pola jest równoważna nagłówkowi kolumny w arkuszu kalkulacyjnym, a każdy wiersz arkusza kalkulacyjnego zawiera dane dla każdej odpowiedniej kolumny.
Sekcja Dostawca
| Pole | Szczegóły |
|---|---|
| Typ rekordu | Osoba lub organizacja |
| Imię | (Jeśli wartość typu rekordu to Osoba) |
| Drugie imię (opcjonalnie) | (Jeśli typem rekordu jest Osoba) |
| Nazwisko | (Jeśli typem rekordu jest Osoba) |
| Nazwa dostawcy | (Jeśli typem rekordu jest Organizacja) |
| Grupa | Limit dziesięciu znaków |
| Kraj/region | Limit dziesięciu znaków |
| Kod pocztowy | |
| Ulica | |
| Miejscowość | |
| Miejscowość | |
| Federalny identyfikator podatkowy (opcjonalnie) | (tylko Stany Zjednoczone) Numer 1099 |
| Typ identyfikatora podatku | (Tylko Stany Zjednoczone) Wartościami mogą być : Nieznany, Numer identyfikacyjny pracodawcy, Numer ubezpieczenia społecznego, Indywidualny numer identyfikacyjny podatnika lub Przyjęty numer identyfikacyjny podatnika. Uwaga: Jeśli nie podano federalnego identyfikatora podatkowego, w tym polu należy ustawić wartość Nieznane. |
| Konto bankowe (opcjonalnie) | Nazwa konta bankowego |
| Numer konta bankowego | |
| Numer rozliczeniowy (opcjonalnie) | |
| Kod SWIFT (opcjonalnie) | Znany również jako BIC (kod identyfikacyjny banku) |
| IBAN (opcjonalnie) | Międzynarodowy numer konta bankowego, limit 34 znaków |
Sekcja faktury
| Pole | Szczegóły |
|---|---|
| Numer faktury | Numer faktury, limit znaków: 20 |
| Opis faktury (opcjonalnie) | |
| Data księgowania (opcjonalnie) | Format daty |
| Data faktury | Format daty |
| Termin płatności (opcjonalnie) | Format daty |
| Numer wiersza | |
| Numer przedmiotu (opcjonalnie) | Limit znaków: 20 Uwaga: Jeśli nie podano numeru towaru, należy podać wartości w polach Kategoria zaopatrzenia i Kategoria zaopatrzenia . Jeśli nie podano kategorii zaopatrzenia ani hierarchii kategorii zaopatrzenia, należy podać wartość w polu Numer pozycji . |
| Nazwa przedmiotu (opcjonalnie) | Limit znaków: 60 |
| Hierarchia kategorii zaopatrzenia (opcjonalnie) | Uwaga: Jeśli podasz wartość dla tego pola, wymagane jest również pole Kategoria zaopatrzenia. |
| Kategoria zaopatrzenia (opcjonalnie) | Uwaga: Jeśli podasz wartość dla tego pola, wymagane jest również pole Hierarchia kategorii zaopatrzenia. |
| Ilość (opcjonalnie) | |
| Jednostka (opcjonalnie) | Limit dziesięciu znaków |
| Kwota netto wiersza | Dozwolone są wartości dziesiętne. |
| Cena jednostkowa (opcjonalnie) | Dozwolone są wartości dziesiętne. |
Sekcja Dystrybucje
| Pole | Szczegóły |
|---|---|
| Identyfikator | Numer wiersza dystrybucji księgowania |
| Wymiary finansowe | Jeśli importowany plik ma wymiary finansowe, należy uwzględnić wszystkie wymiary finansowe z odpowiednim nazewnictwem, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że wymiar księgi jest nieprawidłowy. Następnie należy poprawić wymiary finansowe lub usunąć kolumny z pliku. |
| Procent | Dozwolone są wartości dziesiętne. |
Co mam teraz zrobić?
Po skonfigurowaniu wymaganych wymagań wstępnych zobacz Dostawcy jednorazowi w sektorze publicznym.