Overzicht van Leveranciers in de openbare sector
Dit artikel beschrijft de functies voor de publieke sector voor crediteuren die zijn geïntegreerd met Dynamics 365 Financiën. Deze functionaliteit bevat IO-codes, boekdefinities, eendtijds-leveranciersfacturering, 1099-belastingformulieren, contantkortingen, typen leverancierscertificaten, overzicht van projectadministratieactiviteiten, elektronische betalingen, voorblad en handtekeningpagina's voor rapporten, IO-regelbedragen en journaalpagina's van leveranciersfacturen.
Wat zijn de vereisten voor het instellen van Crediteuren in de publieke sector?
Voordat u de instellingen Aanpassen invoeren, moet u de volgende taken uitvoeren:
- Leveranciers instellen.
- Nummeringssystemen instellen voor leveranciers, inkooporders, zoals
- Bepaal welke inkoopordercodes en -berichten worden gebruikt.
Wanneer u de vereisten hebt ingesteld, moet u mogelijk de volgende functies van Crediteuren instellen:
Inkoopordercodes in de publieke sector : u kunt codes en speciale berichten maken om inkooporders te bevestigen. Een bevestigde inkooporder slaat het normale inkoopproces om. U autor tegelijk met bijvoorbeeld een ongeplande order door een inkoopordernummer te gebruiken op het moment van een aankoop, in plaats van door een document te gebruiken dat wordt verstrekt voordat het artikel nodig is.
Notitie
Dit geldt ook voor Inkoop en sourcing.
Boekingsdefinities in de openbare sector : u kunt boekingsdefinities gebruiken om grootboekjournaalregels te maken voor oorspronkelijke transacties die voldoen aan de geselecteerde criteria. U kunt bijvoorbeeld positerende definities gebruiken om meerdere gebalanceerde grootboekboekingen te genereren op basis van kenmerken zoals transactietypen en rekeningen.
Notitie
Dit geldt ook grootboek,budgetering en Klanten.
Eentijdleveranciers in de publieke sector : wanneer goedkeuring of een contract in de vorm van een inkooporder niet vereist is, kunt u snel een of meer facturen maken op hetzelfde moment dat u een record voor de leverancier maakt. Zie Plan voor eentijdsleveranciers in de publieke sector voor meer informatie.
Overzicht 1099-formulier in de openbare sector: als u zaken doet met leveranciers die te maken hebben met 1099-belasting in de Verenigde Staten, moet u het bedrag bijhouden dat u aan elke leverancier betaalt en die informatie aan het einde van het kalenderjaar rapporteren. Organisaties in de openbare sector gebruiken formulieren 1099-G en 1099-S.
Notitie
Dit geldt ook voor Inkoop en sourcing.
Extra functies voor de publieke sector
In de resterende secties wordt de functie Crediteuren beschreven die beschikbaar is voor de publieke sector.
- Contantkortingen : selecteer de rekening die moet worden tegengemaakt wanneer contantkortingen worden toegepast op facturen.
- Typen leverancierscertificaten : definieer een certificaattype voor alle leveranciersvereisten die u wilt bijhouden.
- Overzicht van activiteiten in inkoopovereenkomst : geeft een overzicht van activiteiten op die betrekking hebben op een inkoopovereenkomst.
- Elektronische betalingen – Elektronische betalingen aan leveranciers opgeven.
- Voorbladen en handtekeningpagina's voor betalingsrapporten : opgeven welke informatie moet worden weergegeven op voor- en handtekeningpagina's voor een betalingsrapport
- bedragen van inkooporderregel – Regelbedragen weergeven voor een inkooporder en bedragen die nog moeten worden gefactureerd, of voor facturen die in behandeling zijn.
Hoe kan ik contantkortingen toepassen op leveranciersfacturen?
U gebruikt de pagina Contantkortingen in Crediteuren of Klanten om de rekening te selecteren die moet worden tegenrekening wanneer contantkortingen op facturen worden toegepast. U kunt dit doen voor een bestaande factuur of voor een nieuwe factuur die u maakt. Contantkortingscodes worden gekoppeld aan klant- en leverancierrekeningen en worden toegepast op verkooporders en inkooporders. Op het sneltablijn instelling kunt u met het veld Kortingste tegenrekening de opgegeven hoofdrekening voor leverancierskortingsrekening of rekeningen die zijn opgegeven op de factuurregel, tegenrekeningen gebruiken.
Hoe geef ik certificaattypen op en wijs ik deze toe voor leveranciers?
U kunt leveranciersorganisaties maken en toewijzen elk type certificaat dat deze leveranciers hebben. Dit certificaat bevat professionele referenties, zoals een licentie van een professionele technicus of Microsoft SQL Server certificering. Het certificaat kan echter ook bepalen dat de leveranciers de aansprakelijkheids- of minderheidsstatus hebben of dat ze voldoen aan verschillende milieu- of consumentenveiligheidsstandaarden. U gebruikt de pagina Certificaattype om typen certificaten en omschrijvingen te maken.
Hoe geef ik overzichtsinformatie voor inkoopovereenkomstactiviteit weer of voer deze in?
U gebruikt de pagina Inkoopovereenkomsten in Crediteuren of Inkoop en sourcing om overzichtsdetails in te voeren voor activiteiten met betrekking tot een inkoopovereenkomst. U kunt dit doen voor een bestaande inkoopovereenkomst of voor een nieuwe inkoopovereenkomst die u maakt. Voorbeelden zijn projectmijlpalen, geplande datums voor betalingen aan een leverancier of de datums waarop artikelen in een leverancierscontract moeten worden beoordeeld.
Tips
- U kunt een uniek nummer voor de activiteit instellen op de pagina Rechtspersonen in Organisatiebeheer of grootboek. Wanneer u de activiteit in de inkoopovereenkomst selecteert, wordt het nummer automatisch toegewezen.
- U kunt ook een unieke ID voor de inkoopovereenkomst instellen in de sectie Nummerreeksen op de pagina Parameters inkoop en sourcing. Wanneer u een inkoopovereenkomst maakt, wordt het nummer automatisch toegewezen.
Hoe geef ik elektronische betalingen aan leveranciers op?
U kunt de betaling van een factuur naar bankrekeningen verdelen voor meerdere leveranciers. U kunt meerdere bankrekeningen selecteren en aan elke rekening een percentage toewijzen. Op basis van de geselecteerde rekeningen worden enkele of meerdere openstaande transacties gemaakt voor de factuur. U kunt betalingen voor elke journaalregel maken zonder het maken van een gedeeltelijke betaling voor elke leveranciersbankrekening.
Tip
Bijvoorbeeld: er is een bestaande inkooporder voor $100 en bank A is de standaardbankrekening van de leverancier. In de betalingsvergoedingstabel beschikt Bank A over een toewijzing van 100 procent. (Als er geen standaardbankrekening voor leveranciers is, is de tabel leeg.) U kunt de toewijzing voor Bank A wijzigen in 30 procent en vervolgens een nieuwe rij toevoegen. In de nieuwe rij kunt u een andere leveranciersbank selecteren, zoals bank B, en wordt de toewijzing voor de nieuwe rij automatisch bijgewerkt naar 70 procent.
Hoe kan ik voorbladen en handtekeningpagina's voor betalingsrapporten maken en afdrukken?
Wanneer u voorbladen en handtekeningpagina's voor een betalingsrapport maakt, kunt u opgeven welke informatie moet worden weergegeven. Deze informatie omvat de namen en titels van de mensen die de voorgestelde betalingen moeten goedkeuren.
Hoe bekijk ik bedragen op inkooporderregel?
U kunt regelbedragen voor een inkooporder weergeven. Deze bedragen omvatten het huidige bestelde bedrag en alle bedragen die zijn ontvangen of gefactureerd. U kunt ook bedragen bekijken die nog moeten worden gefactureerd en bedragen voor facturen die in behandeling zijn. Tip: u kunt bijvoorbeeld een inkooporderregel weergeven met inkopen die naar twee grootboekrekeningen zijn geboekt. Eén grootboekrekening is voor artikelen die zijn besteld bij een leverancier van kantoormeubilair. De tweede grootboekrekening is voor kantoorbenodigdheden. Het bestelde bedrag is gelijk aan de som van het gefactureerde bedrag, het bedrag op de factuur die in behandeling is en bedragen die nog moeten worden gefactureerd. Het ontvangen bedrag is het gedeelte van het bestelde bedrag dat van de leverancier is ontvangen.
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
Een certificaattype aan een leverancier toevoegen
toegang tot inkoopovereenkomsten controleren
Een een enkele leverancier en een factuur maken
Een type leverancierscertificaat maken
Meerdere eenvoudig leveranciers en facturen importeren en maken