Boekingsdefinities in de openbare sector
Dit artikel geeft voorbeelden van boekingsdefinities in de openbare sector die kunnen worden gebruikt om grootboekjournaalregels te maken voor oorspronkelijke transacties die voldoen aan de geselecteerde criteria. Voorbeelden zijn budgetaan toewijzingen, pool van contante vereffeningen, afschrijvingen, remboursvereffeningen, geavanceerde grootboekboekingen, grootboek eindejaars-Sluiten en eigendomsfondsen.
In dit artikel worden de beschikbare boekdefinities voor de publieke sector beschreven. Voordat u dit artikel leest, moet u vertrouwd zijn met de boekingsdefinities.
Hoe gebruik ik deze voorbeelden van boekingsdefinities in de openbare sector?
U kunt de voorbeelden in dit artikel instellen op de pagina Boekingsdefinities . Elk voorbeeld bevat deze secties:
- Boekdefinitie – Matchcriteria
- Boekingsdefinitie – Gegenereerde vermeldingen
- Transacties met de rekeningen dimensiewaarden en bedragen
- Grootboekvermeldingen die op basis van de boekdefinitie zijn gegenereerd
Wanneer in het gebied Matchcriteria een match optreedt tussen de rekeningen en dimensiewaarden voor de boekdefinitie en de rekeningen en dimensiewaarden in de transactie, worden grootboekboekingen gegenereerd. Deze vermeldingen zijn gebaseerd op de gegenereerde vermeldingen voor de boekdefinitie.
Notitie
Gebruik de pagina Boekdefinities voor transacties om een boekdefinitie aan een specifiek transactietype te koppelen. Nadat u een boekdefinitie aan een transactietype hebt koppelen en de regel voor boekhoudingsdefinities gebruiken op de pagina met parameters grootboek selecteert, moeten alle transacties van het geselecteerde transactietype gebruikmaken van boekingsdefinities.
Voorbeeld: Budgettoewijzingen
Voor organisaties in de openbare sector, worden de oorspronkelijke budgetsaldi geregistreerd als toewijzingen voor onkosten of geschatte opbrengsten. De oorspronkelijke budgetsaldi worden gebruikt om beschikbare budgetsaldi te volgen tegen de uitgaven en de effectieve opbrengsten die worden verzameld.
Er wordt een boekingsdefinitie gemaakt ter ondersteuning van de registratie van budgetregisterinschrijvingen op de grootboek, en een transactieboekingsdefinitie wordt ingesteld voor budgetregisterinschrijvingen met een budgettype oorspronkelijk budget.
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Onkosten | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | -36300 (budgettaire fondssaldorekening) | Zelfde |
| Balans | -36350 (toewijzingsrekening) | Balanceren |
Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Omzet | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | -36300 (budgettaire fondssaldorekening) | Balanceren |
| Balans | -36340 (geschatte opbrengstrekening) | Zelfde |
Transacties met de rekeningen dimensiewaarden en bedragen
U voert de rekeningen, dimensiewaarden en bedragen in op de budgetrekeninginvoer op de lijstpagina budgetregisterinvoer .
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101-606400-OU_1-OU_3566-Training | 250,00 |
Grootboekvermeldingen die op basis van de boekdefinitie zijn gegenereerd
Gegenereerde grootboekboekingen worden gemaakt om het oorspronkelijke budget in elke dimensie te registreren.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101-36300 | 250,00 | ||
| 101-36350 | 250,00 |
In dit voorbeeld komen de fondsdimensie en het rekeningdeel van de onkostenrekeningstructuur overeen met de criteria van de boekingsdefinitie. Daarom worden de gegenereerde grootboekboekingen gemaakt wanneer 101-606400-OU_1-OU_3566-Training wordt beoordeeld.
Voorbeelden: gepoolde contante vereffeningen
Samengevoegde contantboekhouding bestaat uit bedragen die met afzonderlijke fondsen worden gestort op een gecombineerd grootboekrekening. Hierdoor wordt de controle en bewaring van liquide middelen verbeterd en wordt het efficiënte beheer van overtollige fondsen verbeterd. Deze bedragen kunnen worden beheerd met behulp van een schattenfonds. Daarom moet het juiste proportionele bedrag van de gepoolde contant- en investeringssaldi worden gerapporteerd voor elk fonds dat deelneemt aan de pool. Om dit te garanderen moeten de juiste vermeldingen voor betalen aan en afkomstig van worden toegevoegd aan de vereffeningen die bedragen van het ene fonds naar het andere overboeken om de vereffening te bereiken.
Notitie
Er wordt geen foutbericht weergegeven als een boekingsdefinitie voor vereffeningen die niet is opgegeven of als de matchcriteria in de boekingsdefinitie niet beschikbaar zijn. Installaties die geen gepoolde contante vereffeningen gebruiken of geen salderingsposten op het vereffeningsboekstuk vereisen, hoeven geen boekdefinities voor vereffeningen in te stellen wanneer boekdefinities voor andere transacties zijn ingeschakeld.
Voor vereffeningen in leveranciers worden leveranciersbedragen in een of meer fondsen gebruikt om de toepasselijke transacties voor eigen vermogen in het thesyrfonds te registreren. Voor klantvereffeningen wordt het klantkrediet van de betalingen in het thessytegoedkje van de thesyr gebruikt om de debiteuren in een of meer fondsen te vereffenen. De boekingen in het leveranciersaldo of het klantsaldo voor de transacties die worden vereffend, worden automatisch omgekeerd. Het gebruik van boekingsdefinities voor vereffening is optioneel. De boekdefinities worden toegepast op het moment van de vereffening om de extra grootboektransacties te genereren voor boekingen voor verschuldigd aan en afkomstig van om het vereffeningsboekstuk per fonds in balans te brengen.
U kunt boekingsdefinities gebruiken voor de volgende vereffeningstransactietypen:
- Leveranciersbetalingsjournaal met leveranciersbetalingen tegen facturen, terugbetalingen grootboek creditboekingen en creditnota's voor facturen
- Deze notities zijn onder andere betalingen waarbij wordt gebruik gemaakt van getrokken, hertrokken, remise en vereffening van deze notities.
- Klantbetalingsjournaal, waaronder klantbetalingen, grootboek creditboekingen en creditnota's voor vrije-tekstfacturen, projectfacturen, rentenota's en aanleverbrieftransacties
Als u boekingsdefinities wilt instellen voor leverancierbetalingsjournaal, promissnotities en klantbetalingsjournaal, selecteert u Bank op de pagina Boekingsdefinities in het veld Module . Vervolgens kunt u op de pagina transactieboekdefinities op het tabblad Bank de transactietypen selecteren die u aan de boekingsdefinities wilt koppelen.
Notitie
Eén boekingsdefinitie kan, als deze op grote schaal is gedefinieerd, worden gebruikt voor de meeste leverancier- en klant vereffeningsscenario's. De afzonderlijke boekingsdefinitie moet op het tabblad Bank nog steeds aan leverancier- en klantbetalingsjournaal zijn gekoppeld.
U kunt een andere boekingsdefinitie opgeven voor een specifieke bank en betalingsmethode voor leveranciers- en klantbetalingsjournaal.
Voordat u definities op vereffeningen wordt toegepast, moet u de volgende taken uitvoeren:
- Associeer elke leverancier of klant die het thesociërenfonds (999) heeft op het sneltabpagina Financiële dimensies van de detailpagina van de leverancier of klant. Leveranciers- of klantbetalingen kunnen vervolgens worden gegenereerd in het thesenfonds tegen de leverancier- of klantoverzichtsrekening die is opgegeven in de boekingsprofielen van de leverancier of klant.
- Als u het standaardfonds wilt instellen, klikt u in klanten op de pagina Klantengroepen in het actievenster op instellingen en klikt u vervolgens op Financiële dimensies standaard. Het thesysfonds wordt dan het standaardfonds wanneer nieuwe klanten aan een klantengroep worden gekoppeld.
- Koppel het thes aan elke bankrekening die in vereffeningen wordt gebruikt. De geboekte bankrekening kan dan in balans zijn, per fonds, met de leverancier- of klantbetaling.
U moet ook een van de volgende taken uitvoeren:
- Optie A: geef een enkele rekening voor de verschuldigde rekening in het thesyr op voor alle fondsen.
- Optie B: geef voor elk fonds een andere rekening voor de verschuldigde rekening op in het thesenfonds.
Optie A: een enkele rekening voor alle fondsen opgeven
U kunt voor alle fondsen één rekening voor verschuldigde bedragen opgeven in het thesyrwaardefonds. In dit geval worden alle fondsen (met uitzondering van het thesinfonds) door één globaal matchcriterium adressen en moet u de volgende matchcriteria en gegenereerde boekingen op de boekdefinitie opgeven.
Definitie vereffeningsboeking – Matchcriteria
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | 999 – Geef een vermelding op van een hogere prioriteit voor het thesinersfonds, zodat er geen salderingsposten worden gegenereerd voor dit fonds. | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Definitie vereffeningsboeking – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Er worden geen gegenereerde vermeldingen gedefinieerd tegen de matchinvoer voor het thesytegenfonds. |
Definitie vereffeningsboeking – Matchcriteria
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | Gebruik een globale overeenkomstinvoer met een lagere prioriteit om salderingsposten te maken voor alle andere fondsen. | 10 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Definitie vereffeningsboeking – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | - 10110 (Eigen-vermogenrekening in de match entry – Kasrekening) | Balanceren |
| Balans | 999 - 37000 (eigen-vermogenrekening in het thesyr dansfonds voor alle fondsen) | Zelfde |
Optie B: geef een andere rekening voor de verschuldigde rekening op voor elk fonds.
U kunt voor elk fonds een andere rekening voor de verschuldigde rekening in het thesensytefonds opgeven. Voor elk fonds waarin een te betalen leverancier of klant wordt gegenereerd (met uitzondering van het thesinkoopfonds), moet u de volgende matchcriteria en gegenereerde boekingen op de boekdefinitie opgeven.
Definitie vereffeningsboeking – Matchcriteria
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | 101 – Als u een fondswaarde en een lege hoofdrekening gebruikt, is het matchcriterium van toepassing op zowel klanten als leveranciersleveranciers. | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Definitie vereffeningsboeking – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 101 - 10110 (eigen-vermogenrekening in Fonds 101 – Kasrekening) | Balanceren |
| Balans | 999 - 37101 (eigen-vermogenrekening in het thesyr-fonds voor fonds 101) | Zelfde |
U moet rijen met matchcriteria toevoegen voor elk fonds dat vermeldingen heeft gegenereerd, om de juiste balancerende post van het fonds en de eigen-vermogenrekening van het fonds in het thesyrfonds weer te geven.
Voer vanuit het leverancier- of klantbetalingsjournaal de leverancier- of klantrekeningen in, of maak een betalingsvoorstel en selecteer vervolgens de te betalen facturen. Wanneer het journaal wordt geboekt, worden de boekingsgegevens van de leverancier of klant op zowel de factuur als de betaling afgestemd op de boekdefinitie voor vereffening. Als matchcriteria zijn gevonden, worden de gegenereerde vermeldingen voor betalingen aan en afkomstig van toegevoegd aan het vereffenings boekstuk.
De volgende boekbonnen zijn representatief voor een standaardfactuur-, betalings- en vereffeningsscenario.
Voorbeeld van crediteuren
Factuurstuk van crediteuren
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101-66100-150 | 250,00 | Uitgavenrekening | |
| 101 - 24210 | 250,00 | Leveranciers |
Betalingsstuk van crediteuren
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250,00 | Leveranciersoverzicht | |
| 999 - 11020 | 250,00 | Bankrekening/kasrekening |
Vereffenings boekstuk van crediteuren
Het vereffenings boekstuk voor leveranciers wordt toegankelijk via de verwante boekstuk op het boekstuk van de leveranciersbetaling.
In dit voorbeeld komen de waarden voor het matchrekeningnummer voor de boekingsdefinitie overeen met de rekeningen van het type leveranciersaldoboeking. Wanneer 999 - 24210 en 101 - 24210 worden beoordeeld, worden de gegenereerde grootboekboekingen alleen voor fonds 101 gemaakt, omdat er geen overeenkomende vermeldingen zijn ingesteld voor het thesinfonds (999).
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250,00 | Leveranciersoverzicht (door het systeem gegenereerd) | |
| 101 - 24210 | 250,00 | Te betalen factuur (automatisch gegenereerd) | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Verschuldigd door Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
De vermeldingen in de factuur-, betalings- en vereffenings boekbonnen samenvatten
In de volgende tabel ziet u welke invloed de uiteindelijke grootboekrekeningen hebben.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250,00 | Bankrekening/kasrekening | |
| 101-66100-150 | 250,00 | Uitgavenrekening | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Verschuldigd door Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
Voorbeeld van klanten
Klantenfacturenstuk
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 | 250,00 | Opbrengstrekening | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Klanten |
Klantenbetalingsstuk
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht | |
| 999 - 11020 | 250,00 | Bankrekening/kasrekening |
Klanten vereffenings boekstuk
Het klantvereffeningsstuk wordt toegankelijk gemaakt via de gerelateerde boekstukjes op het klantbetalingsstuk.
In dit voorbeeld komen de waarden voor het matchrekeningnummer voor de boekingsdefinitie overeen met de rekeningen van het type klantsaldoboeking. Wanneer 999 - 11530 en 101 - 11530 worden beoordeeld, worden de gegenereerde grootboekboekingen alleen voor Fonds 101 gemaakt, omdat er geen overeenkomende vermeldingen zijn ingesteld voor het thesinfonds (999).
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht (automatisch gegenereerd) | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Te ontvangen factuur (automatisch gegenereerd) | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Te voldoen aan Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
De vermeldingen in de factuur-, betalings- en vereffenings boekbonnen samenvatten
In de volgende tabel ziet u welke invloed de uiteindelijke grootboekrekeningen hebben.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250,00 | Bankrekening/kasrekening | |
| 101 - 44400 | 250,00 | Opbrengstrekening | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Te voldoen aan Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
Behalve het voorbeeld eerder in deze sectie kunnen ook de boekingsdefinities voor vereffeningen die zijn gekoppeld aan het transactietype klantbetalingsjournaal, worden toegepast in de volgende scenario's:
- Klanten afschrijvingen
- Vereffeningen vrije-tekstfactuur cash-on-delivery (contante betaling) van klanten
Klantenafschrijvingen kunnen boekingsdefinities gebruiken die voor vereffening zijn gedefinieerd. Daarom kan grootboek creditjournaalboekstuk worden gegenereerd wanneer saldi per fonds worden geboekt. Grootboek- en klantrekeningtyperegels op de journaalregels worden geëvalueerd tegen de boekingsdefinitie voor vereffening. Beide gebruiken de boekingsdefinitie die is toegewezen aan het transactietype op het tabblad Klanten op de pagina transactieboekingsdefinities . Afhankelijk van de manier waarop de afschrijving moet worden uitgevoerd, vereisen de boekdefinitie voor vereffening mogelijk extra matchcriteria.
Wanneer de afschrijvingsboekingsdefinitie wordt ingesteld om afschrijvingssaldi af te schrijven naar een vergoeding voor de rekening Met terugboeking activum, kan de boekdefinitie voor vereffening ook worden gebruikt voor afschrijvingen, mits het matchcriterium al is ingesteld voor balansrekeningen die een masker voor de hoofdrekening hebben. (Zie voor meer informatie eerdere voorbeelden, zoals de sectie "Vereffeningsboekingsdefinitie – Matchcriteria".)
Wanneer de afschrijvingsboekingsdefinitie is ingesteld om de oorspronkelijke opbrengstrekening om te keren, moet de boekdefinitie voor vereffening de juiste overeenkomstcriteria hebben voor opbrengstboekhoudingsstructuren, met name de boekhoudregels voor betalingen aan en afkomstig van op de gegenereerde boekingen. Voor elk fonds dat in het thesaurfonds (999) aanwezig is, moeten de volgende vermeldingen aanwezig zijn in de boekingsdefinitie voor vereffening.
Boekdefinitie – Matchcriteria
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Omzet | 101 – Als u een fondswaarde en een lege hoofdrekening gebruikt, is het criterium van toepassing op alle grootboekboekingen. | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 101 - 10110 (Eigen-vermogenrekening in Fonds 101) | Balanceren |
| Zelfde | 999 - 37101 (Treasurer's fund – Fund equity account for Fund 101. U kunt één rekening gebruiken in plaats van afzonderlijke eigen-vermogenrekeningen.) | Zelfde |
Voorbeeld van klanten-afschrijving
Klantenfacturenstuk
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250,00 | Opbrengstrekening | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Klanten |
Klanten afschrijving – grootboek creditstuk
In dit voorbeeld wordt de boekdefinitie voor afschrijving zo ingesteld dat de opbrengstrekening wordt omgekeerd.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht | |
| 101 - 44400 - - | 250,00 | Bankrekening/kasrekening | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Te voldoen aan Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
Klantenafschrijven – Vereffenings boekstuk
In dit voorbeeld wordt het krediet dat in het boekstuk grootboek gemaakt, toegepast op de afschrijvingstransactie. Bovendien komen de matchrekeningnummerwaarden voor de boekingsdefinitie overeen met de rekeningen van het type klantsaldoboeking. Wanneer 999 - 11530 en 101 - 11530 worden beoordeeld, worden de gegenereerde grootboekboekingen daarom alleen voor fonds 101 gemaakt, omdat er geen overeenkomende vermeldingen zijn ingesteld voor het thesinfonds (999).
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht (automatisch gegenereerd) | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Te ontvangen factuur (automatisch gegenereerd) | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Te voldoen aan Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
De vermeldingen in de gehele factuur, afschrijvingscreditering en vereffenings boekbonnen samenvatten
Er is geen netto-effect op de grootboekrekeningen nadat een factuur volledig is afgeschreven.
Voorbeeld van een vereffening van de vrije-tekstfactuur contante levering (contante betaling)
Voor vrije-tekstfacturen worden betalingsvoorwaarden gebruikt waarbij de betalingsmethode is ingesteld op Rembours en contante betaling is ingeschakeld. Daarom worden deze onmiddellijk vereffend tijdens het boeken zonder het betalingsjournaal te gebruiken. Wanneer dit type vereffening plaatsvindt, wordt een creditnota gemaakt. Deze notitie gebruikt de opgegeven contantrekening in de betalingsvoorwaardente tegenrekening en de financiële dimensies op de overzichtsrekening van de klant. In dit type vereffening worden de juiste klantenrekeningen die op de factuur zijn opgegeven, niet automatisch omgekeerd. Daarom moet de boekingsdefinitie voor vereffening de omkering van de boekingen in klantsaldo op de factuur en credit boeken, naast het genereren van de boekingen voor betaling aan en betaling van voor vereffening.
Als u boekingsdefinities voor vereffening in dit scenario wilt gebruiken, moet u de volgende aanvullende instellingstaken uitvoeren:
- Maak een verschillende betalingsmethode voor vrije-tekstfacturen die met deze methode worden vereffend.
- Een nieuwe boekingsdefinitie maken voor de vereffening van de vrije-tekstfactuur met contante levering.
- Koppel de nieuwe boekingsdefinitie (voor het klantbetalingsjournaal aan de specifieke betalingsmethode) op het tabblad Bank op de pagina transactieboekingsdefinities . Als u de instellingen van de boekingsdefinitie die u hebt opgegeven voor dit type vereffening wilt toepassen, selecteert u deze unieke betalingsmethode en de betalingstermijn rembours-/contante betaling op de factuur.
Voer vervolgens in de boekdefinitie de volgende matchcriteria en gegenereerde vermeldingen voor het Thesinersfonds (999) in.
Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 999 – Dit matchcriterium wordt alleen gebruikt voor debiteuren in het thesyriumfonds (999). Er zijn slechts twee gegenereerde vermeldingen vereist voor dit matchcriterium, omdat aan- en afkomstig-van posten niet van toepassing zijn op het thesyteinfonds. | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 999 - 11530 (de boeking van het boekingstype Klantsaldo debiteren op het krediet dat wordt uitgegeven.) | Balanceren |
| Zelfde | 999 - (Debiteuren in het 999-fonds.) | Zelfde |
Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | 101 – Voor matchcriteria die niet in het thesyriumfonds zijn, zijn vier sets gegenereerde vermeldingen vereist. Twee boekingen keren de boekingstypeboeking van de klant op de credit en factuur om en twee extra boekingen genereren de vereiste boekingen voor betaling aan en betaling van. | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 999 - 11530 (de boeking van het boekingstype Klantsaldo debiteren op het krediet dat wordt uitgegeven.) | Balanceren |
| Zelfde | 999 - (Debiteuren in fonds 101.) | Zelfde |
| Balans | 101 - 10110 (Eigen-vermogenrekening in Fonds 101) | Balanceren |
| Zelfde | 999 - 37101 (Treasurer's fund – Fund equity account for Fund 101. U kunt één rekening gebruiken in plaats van afzonderlijke eigen-vermogenrekeningen.) | Zelfde |
Voorbeeld van een vereffening in klanten voor cashondelivery (contante betaling)
Klantenfacturenstuk
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - - | 250,00 | Opbrengstrekening in Fonds 101 | |
| 999 - 44400 - - | 250,00 | Opbrengstrekening in Fonds 999 | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Klanten in Fonds 101 | |
| 999 - 11535 | 250,00 | Klanten in Fonds 999 | |
| 999-11530 | 500.00 | Klantoverzicht | |
| 999 - 11020 | 500.00 | Kasrekening op betalingstermijn |
Dit omvat extra creditposten in het boekstuk.
Klanten vereffenings boekstuk
In dit voorbeeld komen de waarden voor het matchrekeningnummer voor de boekingsdefinitie alleen overeen met de rekeningen van het type klantsaldoboeking op de factuur.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht (Boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 101 - 11530 | 250,00 | Te ontvangen factuur (Boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Te voldoen aan Fonds 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 11530 | 250,00 | Klantoverzicht (Boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 11535 | 250,00 | Klantoverzicht (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
De vermeldingen in de factuur-, betalings- en vereffenings boekbonnen samenvatten
In de volgende tabel ziet u welke invloed de uiteindelijke grootboekrekeningen hebben.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 500.00 | Kasrekening op betalingstermijn | |
| 101 - 44400 - - | 250,00 | Opbrengst in fonds 101 | |
| 999 - 44400 - - | 250,00 | Opbrengst in fonds 999 | |
| 101 - 11010 | 250,00 | Eigen vermogen voor fonds 101 (boekingsdefinitie voor vereffening) | |
| 999 - 37101 | 250,00 | Het schattenfonds – Due-to-Fund 101 (Boekingsdefinitie voor vereffening) |
Voorbeeld: geavanceerde grootboekboekingen
Wanneer u geavanceerde grootboekboekingen maakt, moet u een standaardboekingsdefinitie selecteren. Vervolgens kunt u voor elke geavanceerde grootboekregel de standaardboekingsdefinitie gebruiken of een andere regel selecteren. De boekdefinities genereren boekhoudingsverdelingen en journaalposten in subadministratie die grootboekboekingen maken, Aanpassen of de grootboekboekingen omkeren en de grootboekrekeningen bijwerken. U stelt elke boekingsdefinitie voor de grootboek in. U koppelt de boekingsdefinitie echter niet aan een transactietype, zoals wel bij andere boekingsdefinities. In plaats daarvan selecteert u de boekingsdefinitie in de geavanceerde grootboekboeking.
In dit scenario zijn facturen voor crediteuren AP_0949 ten onrechte geboekt naar Het Kapitaalverbeteringsfonds 300-12300-51002 in plaats van naar Algemeen fonds 100-39810-51001. In het volgende voorbeeld ziet u hoe een geavanceerde grootboekboeking een boekingsdefinitie kan gebruiken om het Kapitaalverbeteringsfonds te debiteren en het grootboek te crediteren.
Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | 300- - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 300-11001 | Balanceren |
| Balans | 900-11001 | Balanceren |
| Balans | 900-37300 | Zelfde |
Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | 100 - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Balans | 100-11001 | Balanceren |
| Balans | 900-11001 | Balanceren |
| Balans | 900-37301 | Zelfde |
Transacties met de rekeningen dimensiewaarden en bedragen
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 300-12300-51002 | 350 | Geavanceerde grootboekregel | |
| 100-39810-51001 | 350 | Geavanceerde grootboekregel |
Grootboekvermeldingen die op basis van de boekdefinitie zijn gegenereerd
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 300-11001 | 350 | Overzichtsinvoer | |
| 900-11001 | 350 | Overzichtsinvoer | |
| 900-37300 | 350 | Overzichtsinvoer | |
| 100-11001 | 350 | Overzichtsinvoer | |
| 900-11001 | 350 | Overzichtsinvoer | |
| 900-37301 | 350 | Overzichtsinvoer |
Voorbeelden: grootboek eindejaarsjaarsjaar Sluiten
Organisaties gebruiken boekingsdefinities bij de jaarsluiting van grootboek rekeningen. Boekingsdefinities kunnen worden gebruikt Sluiten rekeningen om saldi of ingehouden winst te financieren op basis van het klassekenmerk fonds (dimensie) samen met het Sluiten type kenmerk. Boekdefinities moeten de Sluiten boekingsrekeningen grootboek boeken en saldi over boeken naar de openingsperiode in het nieuwe boekjaar.
Notitie
Als u boekingsdefinities wilt gebruiken voor eindejaarssluiting en -opening, moet u de volgende instellingstaken uitvoeren:
- Selecteer op grootboek pagina Parameters in de sectie grootboek in het boekjaar Sluiten FastTab ook de optie Afsluittransacties maken tijdens overboeking .
- Maak een afsluitrekening op de pagina Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 pagina.
In de volgende voorbeelden van boekingsdefinitie wordt het Sluiten voor overheidsfondsen en eigendomsfondsen.
Voorbeeld van overheidsfondsen
Overheidsfondsen – Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Onkosten | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Overheidsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37300 (Niet-dienstbaar fondssaldo) | Balanceren |
Overheidsfondsen – Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Onkosten | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Overheidsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37300 (Niet-dienstbaar fondssaldo) | Balanceren |
Overheidsfondsen – Boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 3
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Omzet | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Overheidsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde boekingen voor matchcriteria – Rij 3
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37300 (Niet-dienstbaar fondssaldo) | Balanceren |
Nadat u de boekingsdefinitie hebt ingesteld, wijst u deze toe aan grootboek Sluiten transactietype op de pagina transactieboekingsdefinities .
Overheidsfondsen – transacties met de rekeningen, dimensiewaarden en bedragen
Het grootboekrekeningsaldo tot en met de geselecteerde periode wordt weergegeven op de pagina Openingstransacties .
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130 | 250,00 |
Overheidsfondsen: grootboekboekingen die zijn gegenereerd op basis van de boekdefinitie
Grootboekboekingen worden gemaakt om de afsluitingspost te registreren.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130- | 250,00 | ||
| 101-37300 | 250,00 |
In dit voorbeeld is Fonds 101 gedefinieerd als een klasse overheidsfonds op de pagina Fondsen in grootboek. Op de pagina transactieboekingsdefinities is het grootboek Sluiten transactietype gekoppeld aan de klasse Overheidsfondsen en de boekingsdefinitie.
In de boekingsdefinitie wordt naar een overeenkomst zoekt op een rekening die deel uitmaakt van de rekeningstructuur van de onkostenrekening. Wanneer 101-66100-130- wordt beoordeeld, wordt daarom dezelfde grootboekrekening gebruikt, wordt het bedrag teruggeboekt naar Sluiten de rekening en wordt de balancerende grootboekboeking gemaakt.
Voorbeeld van eigendomsfondsen
Eigendomsfondsen – boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Balans | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Eigendomsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde vermeldingen voor matchcriteria – Rij 1
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37310 (ingehouden winst) | Balanceren |
Eigendomsfondsen – boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Onkosten | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Eigendomsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde vermeldingen voor matchcriteria – Rij 2
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37310 (ingehouden winst) | Balanceren |
Eigendomsfondsen – boekingsdefinitie – Matchcriteria – Rij 3
| Rekeningstructuur | Matchrekeningnummer* | Prioriteit |
|---|---|---|
| Omzet | - - - | 1 |
*Een lege waarde in het veld Rekeningnummer matchen betekent dat alle overeenkomende rekeningen in de gedefinieerde rekeningstructuur deel uitmaken van de overeenkomende regel.
Eigendomsfondsen – Boekdefinitie – Gegenereerde vermeldingen voor matchcriteria – Rij 3
| Rekeningstructuur | Gegenereerd rekeningnummer | Gegenereerd debet/credit |
|---|---|---|
| Rekeningstructuur | -37310 (ingehouden winst) | Balanceren |
Nadat u de boekingsdefinitie hebt ingesteld, wijst u deze toe aan grootboek Sluiten transactie op de pagina transactieboekingsdefinities .
Eigendomsfondsen: transacties met de rekeningen, dimensiewaarden en bedragen
Het grootboekrekeningsaldo tot en met de geselecteerde periode wordt weergegeven op de pagina Openingstransacties .
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130 | 250,00 |
Eigendomsfondsen: grootboekboekingen die op basis van de boekdefinitie zijn gegenereerd
Grootboekboekingen worden gemaakt om de afsluitingspost te registreren.
| Rekening + Dimensies | Debet | Krediet | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130- | 250,00 | ||
| 601-37310 | 250,00 |
In dit voorbeeld is Fonds 601 gedefinieerd als een klasse Eigendomsfonds op de pagina Fonds . Op de pagina transactieboekingsdefinities is het grootboek Sluiten transactietype gekoppeld aan de klasse Eigendomsfonds en de boekingsdefinitie.
In de boekingsdefinitie wordt naar een overeenkomst zoekt op een rekening die deel uitmaakt van de rekeningstructuur van de onkostenrekening. Wanneer 601-66100-130- wordt beoordeeld, wordt daarom dezelfde grootboekrekening gebruikt, wordt het bedrag teruggeboekt naar Sluiten de rekening en wordt de balancerende grootboekboeking gemaakt.
Aanvullende resources
Crediteuren in de openbare sector