Vytváření bankovních vkladů
Poznámka
Možnost vytvářet bankovní vklady je novinkou v 1. vlně vydání Business Central v roce 2022 v mnoha zemích/oblastech. Pokud jste před tímto vydáním používali Business Central ve Spojených státech, Kanadě nebo Mexiku, možná používáte dřívější funkce. Můžete v tom pokračovat, ale v budoucí verzi nové funkce nahradí ty staré. Chcete-li začít používat nové funkce popsané v tomto článku, váš správce může přejít na stránku Správa funkcí a zapnout Aktualizace funkce: Standardizované odsouhlasení banky a bankovní vklady.
Na stránce Bankovní vklady můžete registrovat vklady jako jeden dokument, který zaúčtuje jeden nebo více záznamů na bankovní účet. K evidenci hotovostních vkladů se obvykle používají bankovní vklady. Stránka Bankovní vklady je dostupná v nabídce Správa hotovosti v centru rolí obchodního manažera a dalších centrech rolí, která souvisí se správou hotovosti.
Částky na bankovních vkladech mohou pocházet z několika zdrojů:
- Prodej pomocí finančního účtu pro výnosy.
- Zákaznické platby.
- Vrácení hotovosti od dodavatelů nebo hotovostní platby dodavatelům.
Řádky bankovních vkladů obsahují informace o jednotlivých vkladech, jako jsou šeky od zákazníků. Součet částek na řádcích se musí rovnat celkové částce vkladu.
Po vyplnění informací o vkladu a jeho řádků je musíte zaúčtovat. Zaúčtování aktualizuje příslušné účetní knihy, včetně hlavní knihy, a účetní knihy bank, zákazníků a dodavatelů. Zaúčtované vklady jsou uloženy pro budoucí použití na stránce Zaúčtované bankovní vklady.
Sestava Bankovní vklad zobrazuje vklady zákazníků a dodavatelů s původní částkou vkladu, částkou vkladu, která zůstává otevřená, a použitou částkou. Sestava také obsahuje celkovou částku zaúčtovaného vkladu k odsouhlasení.
Než začnete
Než budete moci používat bankovní vklady, musíte nastavit několik věcí. Musíte mít připravenou číselnou řadu a šablonu finančního deníku. Měli byste také určit, zda se částky bankovních vkladů mají zaúčtovat jako jednorázová částka. To jest jako součet všech částek na řádcích vkladů. Jinak je každý řádek zaúčtován jako samostatný záznam. Zaúčtování vkladu jako jeden záznam v bankovní knize může usnadnit odsouhlasení banky.
Číselné řady a jednorázové vklady
Pro bankovní vklady musíte nastavit číselnou řadu a poté ji zadat do pole Č. řada bankovního vkladu na stránce Nastavení prodeje a pohledávek. Chcete-li se dozvědět více o číselných řadách, přejděte do části Vytvoření číselné řady.
Na stránce Nastavení prodeje a pohledávek musíte také zapnout přepínač Zaúčtovat bankovní vklady jako jednorázovou částku, chcete-li zaúčtovat vklady jako jednorázové částky, nikoli jako jednotlivé řádky. Zaúčtováním vkladu jako jednorázové částky se vytvoří jeden záznam v bankovní knize pro celou částku vkladu, což může usnadnit odsouhlasení banky.
Šablony finančního deníku pro bankovní vklady
Musíte také vytvořit šablonu finančního deníku pro vklady. Finanční deníky používáte k zaúčtování záznamů na účty bank, zákazníků, dodavatelů, majetku a hlavní knihy. Šablony deníku navrhují finanční deník tak, aby vyhovoval účelu vaší práce. To znamená, že pole v šabloně deníku jsou přesně ta, která potřebujete.
Vklady jsou příjmové doklady, takže možná budete chtít znovu použít své číselné řady pro deníky příjmových dokladů. Případně, pokud potřebujete rozlišovat mezi zápisy v deníku bankovního vkladu a příjmového dokladu, použijte jinou číselnou řadu.
Pro šablonu musíte také vytvořit dávkovou úlohu. Chcete-li vytvořit dávkovou úlohu, na stránce Šablony finančního deníku vyberte akci Dávky. Chcete-li se dozvědět více o dávkách, přejděte do části Používání šablon deníku a dávek.
Dimenze na řádcích bankovních vkladů
Řádky na bankovním vkladu používají výchozí dimenze, které jste zadali v polích Kód oddělení a Kód skupiny zákazníků. Když zvolíte Zákazník nebo Dodavatel v poli Typ účtu, dimenze zákazníka nebo dodavatele nahrazují výchozí hodnoty. V případě potřeby můžete dimenze řádků změnit.
Tip
Dimenze na řádcích jsou nastaveny podle výchozích priorit dimenzí. Dimenze řádků mají přednost před dimenzemi záhlaví. Abyste předešli konfliktům, můžete vytvořit pravidla, která upřednostňují použití dimenze v závislosti na zdroji. Pokud chcete změnit způsob upřednostňování dimenzí, můžete změnit jejich hodnocení na stránce Výchozí priority dimenzí. Další informace naleznete v části Nastavení výchozích priorit dimenzí.
Vytvoření bankovního vkladu
Zvolte ikonu
, zadejte Bankovní vklady a poté vyberte příslušný odkaz.Zvolte Nový, čímž otevřete stránku Bankovní vklad.
Vyberte šablonu finančního deníku, kterou jste vytvořili pro bankovní vklady.
Poznámka
Pokud má šablona finančního deníku více než jednu dávku, budete vyzváni k jejímu výběru.
V poli Číslo bankovního účtu vyberte bankovní účet, na který chcete provést vklad.
Tip
Abyste překontrolovali, zda provádíte vklad na správný účet, použijte akce Karta účtu a Záznamy v hlavní knize účtů k vyhledání položek hlavní knihy pro vybraný bankovní účet. Například když chcete zkontrolovat, zda byly na účet uloženy podobné vklady.
Do pole Celková výše vkladu zadejte celkovou výši vkladu. Tato částka musí být součtem částek na všech řádcích.
Vyplňte zbývající pole podle potřeby. Výběrem pole si přečtete jeho krátký popis nebo zobrazíte odkaz na další informace.
Datum v poli Zúčtovací datum a dimenze v polích Kód oddělení a Kód skupiny zákazníků jsou přiřazeny k řádkům, které vytvoříte pro bankovní vklad. V případě potřeby je můžete změnit.
Podle toho, zda chcete zaúčtovat bankovní vklad jako jednorázovou částku nebo každý řádek samostatně do účetní knihy, zapněte nebo vypněte přepínač Zaúčtovat jako jednorázovou částku. Výchozí nastavení určuje stejný přepínač na stránce Nastavení prodeje a pohledávek.
Poznámka
Pole Kód měny zobrazuje měnu, která je zadána pro vámi zvolený bankovní účet. Nemůžete vybrat jinou měnu.
Na záložce s náhledem Řádky vytvořte nový řádek pro každou hotovostní platbu, kterou chcete vložit.
V poli Typ účtu zadejte, odkud platba pochází. U bankovních vkladů je to obvykle typ Zákazník nebo Dodavatel.
Poznámka
Můžete také zaregistrovat hotovostní platbu dodavateli. Chcete-li to provést, vyberte Dodavatel a poté zadejte částku platby jako záporné číslo do pole Částka dal na řádku.
Do pole Č. dokladu zadejte číslo dokladu faktury, ze které pochází částka dal. Můžete použít číslo dokladu pro každý řádek nebo stejné číslo pro všechny řádky.
Tip
Pro finanční záznamy obvykle nemusíte vyplňovat pole Typ dokumentu. Pokud například vkládáte hotovost z denního prodeje, necháte pole prázdné. Pokud vkládáte hotovost ze zákaznické platby, zvolíte Platba.
Pokud vkládáte hotovostní platbu za konkrétní fakturu zákazníka, vyberte akci Použít záznamy a poté zadejte číslo faktury do pole ID vyrovnání.
Pokud jste připraveni zaúčtovat bankovní vklad, zvolte akci Zaúčtovat.
Poznámka
Pokud má bankovní účet výchozí dimenze, kde pole Zaúčtování hodnoty obsahuje Povinný kód, Stejný kód nebo Žádný kód, zálohu musíte zaúčtovat jednorázově. Pokud jej nezaúčtujete jako jednorázovou částku, zaúčtování může selhat, protože hodnoty dimenzí účtů na řádcích bankovního vkladu porušují pravidla pro zaúčtování hodnoty bankovního účtu.
Tip
Před odesláním vkladu můžete akcí Testovat sestavu zkontrolovat svá data. Sestava ukazuje, zda existují nějaké problémy, jako jsou chybějící data, které by mohly bránit zaúčtování.
Použití více šeků na více faktur zákazníka v jednorázové záloze
Můžete zaúčtovat jednorázové vklady z více šeků na řádky vkladů pro položky zákazníka.
Vyberte ikonu
, zadejte Bankovní vklady a poté vyberte příslušný odkaz.Vytvořte nebo vyberte řádek zákazníka a do pole Číslo externího dokladu zadejte číslo šeku.
Vyberte Použít záznamy.
Na stránce Vyrovnat položky zákazníka pro každý doklad, na který chcete použít kontrolu, v poli ID vyrovnání zadejte kontrolní číslo.
V poli Částka k vyrovnání zadejte částku na šeku.
Poznámka
Když zadáte částku, kterou chcete použít, pole ID vyrovnání může být obnoveno na číslo dokladu bankovního vkladu. Znovu zkontrolujte pole, a pokud bylo obnoveno, zadejte znovu číslo šeku.
Vyberte OK.
Opakujte kroky dva až šest pro každou kontrolu.
Tip
Než zaúčtujete bankovní vklad, je dobrý nápad použít akci Testovat sestavu k ověření použitých informací.
Vyhledání zaúčtovaných bankovních vkladů
Stránka Zaúčtované bankovní vklady uvádí předchozí vklady vaší společnosti. V seznamu si můžete prohlédnout komentáře a dimenze, které byly zadány pro vklady. Můžete otevřít bankovní vklad, abyste viděli další podrobnosti, a odtud můžete dále zkoumat. Můžete například vybrat akci Vyhledat položky pro zobrazení zaúčtovaných položek bankovní knihy. V záznamu bankovní knihy můžete vyhledat odpovídající zaúčtované věcné položky.
Pokud chcete vyhledat všechny položky hlavní knihy pro zaúčtované řádky vkladu, přejděte na stránku Finanční žurnály a použijte akci Hlavní kniha. Tato akce zobrazí všechny položky hlavní knihy, včetně položek zákazníků a dodavatelů.
Storno zaúčtovaného bankovního vkladu
Existuje několik způsobů, jak stornovat zaúčtovaný bankovní vklad:
- Na stránce Zaúčtované bankovní vklady vyberte vklad a poté vyberte akci Vrátit zaúčtování.
- Na stránce Finanční žurnály vyhledejte žurnál pro vklad a poté vyberte akci Stornovat žurnál.
Poznámka
Stornovat lze pouze žurnál, který obsahuje jeden typ položky. To znamená, že žurnál musí obsahovat pouze položky zákazníků nebo položky dodavatele, ale ne obojí. Pokud žurnál obsahuje obojí, vklad musíte stornovat ručně.
Viz také
Finančnictví
Nastavení finančnictví
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central