Příjem a převod elektronických dokumentů
Poznámka
Obsah tohoto článku je použitelný pouze pro verze Dynamics 365 Business Central, které byly vydány před 2. vlnou vydání v roce 2023. Ve 2. vlně vydání v roce 2023 jsou zahrnuty nové funkce pro elektronické dokumenty. Další informace viz Nastavení elektronických dokumentů.
Obecná verze Business Central podporuje příjem elektronických faktur a dobropisů ve formátu PEPPOL, který podporují největší poskytovatelé služeb pro výměnu dokumentů. Chcete-li obdržet fakturu od dodavatele jako elektronický dokument PEPPOL, zpracujte tento dokument na stránce Příchozí dokumenty a převeďte jej na nákupní fakturu nebo řádek obecného deníku v Business Central.
Kromě příjmu elektronických dokumentů přímo od obchodních partnerů můžete přijímat elektronické dokumenty ze služby OCR, která přeměnila vaše soubory PDF nebo obrázky na elektronické dokumenty.
Než budete moci přijímat elektronické dokumenty prostřednictvím služby pro výměnu dokumentů, musíte nastavit různá kmenová data, jako jsou informace o společnosti, dodavatelích, zboží a měrných jednotkách. Ty slouží k identifikaci obchodních partnerů a položek při převodu dat v prvcích v souboru příchozího dokumentu na pole v Business Central. Další informace naleznete v části Nastavení služby pro výměnu dokumentů.
Než budete moci přijímat elektronické dokumenty prostřednictvím služby OCR, musíte nastavit a povolit předkonfigurované připojení služby. Více informací viz Nastavení příchozích dokumentů.
Přenos elektronických dokumentů do a z Business Central je řízen funkcí Fronta úloh. Než budete moci přijímat elektronické dokumenty, musí být spuštěna příslušná fronta úloh.
Převod elektronických dokumentů můžete buď spustit ručně, jak je popsáno v tomto postupu, nebo můžete povolit pracovní postup pro automatický převod elektronických dokumentů po jejich přijetí. Obecná verze Business Central obsahuje šablonu pracovního postupu Od příchozího elektronického dokumentu přes OCR po pracovní postup otevřené nákupní faktury, která je připravena ke zkopírování do pracovního postupu a k povolení. Další informace naleznete v části Pracovní podstup.
Poznámka
Když převedete elektronické dokumenty přijaté ze služby OCR na dokumenty nebo řádky deníku v Business Central, více řádků ve zdrojovém dokumentu je sloučeno na jeden řádek. Jediný řádek bude typu Účet hlavní knihy a pole Popis a Číslo (účtu hlavní knihy) budou prázdná. Hodnota v poli Částka se bude rovnat celkové částce bez DPH všech řádků ve zdrojovém dokumentu.
Abyste měli jistotu, že jsou vyplněna pole Popis a Číslo, můžete zvolit Mapovat text na účet na stránce Příchozí dokumenty, abyste mohli definovat, že určitý text faktury je vždy mapován na určitý debetní nebo kreditní účet v hlavní knize. V budoucnu bude pole Popis na řádcích dokumentu nebo deníku vytvořených z elektronického dokumentu pro daného dodavatele nebo zákazníka vyplněno příslušným textem a pole Číslo (účtu hlavní knihy) příslušným účtem.
Místo mapování na účet hlavní knihy můžete také mapovat na bankovní účet. To je praktické například u elektronických dokumentů pro již zaplacené výdaje, když chcete vytvořit řádek obecného deníku, který je připraven k zaúčtování na bankovní účet.
Následující postup ukazuje, jak přijmout fakturu dodavatele a převést ji na nákupní fakturu v Business Central. Postup je stejný, když převedete fakturu dodavatele na řádek obecného deníku.
Příjem a převod elektronické faktury na nákupní fakturu
Zvolte ikonu , zadejte Příchozí dokumenty a poté zvolte příslušný odkaz.
Vyberte řádek pro záznam příchozího dokumentu, který představuje novou příchozí elektronickou fakturu, a poté zvolte akci Upravit.
Na stránce Karta příchozího dokumentu je připojen příslušný soubor XML a většina polí je předem vyplněna informacemi z elektronické faktury. Více informací viz Vytvoření záznamů příchozích dokumentů.
V poli Typ výměny dat vyberte PEPPOL – faktura nebo OCR – faktura v závislosti na zdroji elektronického dokumentu.
Chcete-li namapovat text na faktuře dodavatele na konkrétní debetní účet, na kartě Akce ve skupině Obecné vyberte možnost Mapovat text na účet a poté vyplňte stránku Sešit mapování textu na účet.
Vyberte akci Vytvořit dokument.
Nákupní faktura bude vytvořena v Business Central na základě informací v elektronickém dokumentu.
Jakékoli chyby ověření, obvykle související s nesprávnými nebo chybějícími kmenovými daty v Business Central, se zobrazí na záložce s náhledem Chybové zprávy.
Viz také
Správa závazků
Příchozí dokumenty
Nastavení elektronické odesílání a přijímání dokumentů
Elektronická výměna dat
Obecná obchodní funkčnost
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central