Nastavení e-dokladů
Důležité
Modul E-doklady je základem celého systému. Ve výchozím nastavení v něm není žádné pole Integrace služeb. Pokud najdete možnosti Formát dokladu ve výchozím nastavení, mějte na paměti, že jsou nabízeny jako příklad a že lokalizace musí poskytovat podrobný formát. Tyto podrobnosti jsou součástí lokalizačních aplikací, protože jsou specifické pro místní požadavky.
Poznámka
Od verze 23.2 je standardní formát dokladu PEPPOL přidán jako globální formát v poli Formát dokladu. Mějte na paměti, že tento formát pravděpodobně nemůžete použít tak, jak je. Je to formát W1, který je poskytován jako ukázka použití této funkce. Než začnete tento formát používat, doporučujeme otestovat stávající formát PEPPOL.
Prvním krokem při konfiguraci elektronických dokladů (e-dokladů) je nastavení služby E-doklady, kde se nastavuje kompletní chování systému v souvislosti s komunikací s e-doklady.
Nastavení služby e-dokladů
Službu elektronických dokladů nastavíte podle následujících kroků.
Vyberte ikonu , zadejte Služby e-dokladu a poté vyberte související odkaz.
Vyberte možnost Nový a poté na stránce Služby e-dokladů na pevné záložce Obecné nakonfigurujte pole podle následující tabulky.
Pole Popis Kód Vyberte kód nastavení elektronického exportu. Popis Zadejte stručný popis nastavení elektronického exportu. Formát dokladu Formát exportu nastavení elektronického exportu.
Ve výchozím nastavení jsou v tomto poli dvě možnosti. Pokud je třeba nastavit předlohy konkrétních formátů na pevné záložce Definice výměny dat, můžete zvolit PEPPOL BIS 3 jako obecný formát založený na kódu nebo Výměně dat.
Integrace služeb Vyberte integrační kód pro nastavení elektronického exportu. Ve vlně 1 je jedinou možností Žádná integrace. Použít dávkové zpracování Určete, zda služba používá pro export dávkové zpracování. Na pevné záložce Importované parametry konfigurujte pole, jak je popsáno v následující tabulce.
Pole Popis Ověřit přijímající společnost Určete, zda musí být při importu ověřeny informace o přijímající společnosti. Vyřešit měrnou jednotku Určete, zda má být měrná jednotka vyřešena během importu. Hledat podle odkazu na zboží Určete, zda má být položka při importu vyhledána podle odkazu na zboží. Hledat GTIN zboží Určete, zda má být položka při importu vyhledána podle čísla zboží v Global Trade (GTIN). Hledat podle mapování účtu Určete, zda má být během importu prohledán účet uvedený v Mapování účtu podle příchozího textu. Ověřit řádkovou slevu Určete, zda má být při importu ověřena řádková sleva. Použít fakturační slevu Určete, zda má být při importu použita fakturační sleva. Ověřit součty Určete, zda se má při importu ověřit celková částka faktury. Aktualizovat objednávku Určete, zda se musí aktualizovat odpovídající nákupní objednávka. Vytvořit řádky deníku Určete, zda musí být místo nákupního dokladu vytvořen řádek deníku. Tuto možnost vyberte, chcete-li jako cíl pro faktury použít deníky. Název šablony finančního deníku Zadejte název šablony finančního deníku, která se používá pro vytvoření řádku deníku. Toto pole je použitelné v případě, že chcete použít deníky jako cíl pro faktury. Název listu finančního deníku Zadejte název listu finančního deníku, který se používá pro vytvoření řádku deníku. Toto pole je použitelné v případě, že chcete použít deníky jako cíl pro faktury. Automatický import Určete, zda mají být doklady automaticky importovány ze služby. Počáteční čas dávky Zadejte čas zahájení úloh importu. Minuty mezi běhy Zadejte počet minut mezi běhy úlohy importu. Pokud jste vybrali hodnotu Výměna dat v poli Formát dokladu na pevné záložce Obecné, použijte pevnou záložku Definice výměny dat k nastavení následujících polí.
Pole Popis Typ dokladu Zadejte typ dokladu, který používá výměnu dat k importu a exportu dat. Mezi příklady patří Prodejní faktura, Prodejní dobropis a Nákupní faktura. Kód definice výměny dat pro import Zadejte kód výměny dat, který se používá k importu dat. Toto pole použijte pouze k přijetí dokladu v procesu nákupu. Kód definice výměny dat pro export Zadejte kód výměny dat, který se používá k exportu dat. Toto pole použijte pouze k dodání dokladů v procesu prodeje.
Poznámka
Pro formát PEPPOL jsou připraveny definice výměny dat, které souvisí se standardním prodejním a nákupním dokladem. Tyto definice však pravděpodobně nemůžete používat tak, jak jsou. Jsou ve formátu W1, který je poskytován jako ukázka použití této funkce. Než je začnete používat, doporučujeme otestovat stávající formát PEPPOL.
Pokud jste ve své lokalizaci konfigurovali formát Definice výměny dat, můžete přidat řádek pro každý typ dokladu, který potřebujete. Přidejte řádky, které odpovídají výchozímu příkladu výměny dat pro formát W1 PEPPOL. Nejprve však vyberte Typ dokladu pro každý řádek, který potřebujete. Pro každý typ dat vyberte Kód definice výměny dat pro import nebo Kód definice výměny dat pro export, který chcete použít.
Pokud nepoužíváte formát Definice výměny dat, můžete formáty vytvářet a konfigurovat pomocí rozhraní. Upravte informace na řádcích Mapování exportu a Mapování importu, kde najdete tabulky a pole ke konfiguraci transformačních pravidel. V tomto případě musíte do pole Formát dokladu přidat novou možnost, která souvisí s vaším formátem.
Podporované typy dokladů
Podporované typy dokladů jsou založeny na zvoleném Formátu dokladu. Chcete-li zkontrolovat, které typy dokladů jsou podporovány, na stránce Služby elektronických dokladů vyberte akci Podporované typy dokladů. Otevřou se Podporované typy zdrojových dokladů služby E-doklady a ve sloupci Typ zdrojového dokladu si můžete vybrat různé typy dokladů, aby byly podporovány pro formát, který hodláte použít. Ujistěte se, že nepoužíváte typ dokladu, pokud tento doklad není na této stránce vybrán.
Nastavení profilu odesílání dokladů
Pro každého zákazníka můžete nastavit preferovaný způsob zasílání prodejních dokladů. Tímto způsobem nemusíte volit možnost odeslání pokaždé, když zvolíte akci Zaúčtovat a odeslat. Na stránce Profily odesílání dokladů můžete nastavit různé profily odesílání, které pak můžete vybrat v poli Profil pro odesílání dokladů na kartě zákazníka. Můžete zaškrtnout políčko Výchozí, abyste určili, že profil odesílání dokladů je výchozím profilem pro všechny zákazníky, s výjimkou zákazníků, u kterých je pole Profil odesílání dokladů je nastaveno na jiný odesílací profil.
Tato funkce se používá k nastavení automatizace elektronické fakturace. Když na prodejním dokladu vyberete akci Zaúčtovat a odeslat, v dialogovém okně Zaúčtovat a odeslat potvrzení se zobrazí použitý profil odesílání: buď profil nastavený pro zákazníka, nebo výchozí profil pro všechny zákazníky.
Podle následujících kroků nastavte profil pro odesílání dokladů.
Vyberte ikonu , zadejte Profil odesílání dokladů a poté vyberte související odkaz.
Na stránce Profily odesílání dokladů vyberte akci Nový.
Na pevné záložce Obecné zadejte údaje v povinných polích.
Na pevné záložce Možnosti odeslání konfigurujte pole, jak je popsáno v následující tabulce.
Pole Popis Elektronický doklad Určete, zda je doklad odeslán jako e-doklad, který může zákazník importovat do svého systému, když vyberete možnost Zaúčtovat a odeslat. Chcete-li použít tuto možnost, musíte také nastavit pole Formát nebo Kód toku služby e-dokladů. Alternativně lze soubor uložit na disk. Formát Zadejte formát, který chcete použít k odeslání e-dokladu. Toto pole je povinné, pokud vyberete Prostřednictvím výměny dokladů v poli Elektronický doklad. Kód toku služby e-dokladů Zadejte tok služby e-dokladů, který se používá k odesílání dokladů. Toto pole je povinné, pokud vyberete Rozšířený tok služby e-dokladů v poli Elektronický doklad. Poznámka
Pokud vyberete Rozšířený tok služby e-dokladů v poli Elektronický doklad, musíte mít již nakonfigurován pracovní postup pro vaše e-doklady.
Nastavení pracovního postupu
Chcete-li nastavit pracovní postup, který se používá ve funkcích e-dokladů, postupujte podle těchto kroků.
- Vyberte ikonu , zadejte Šablony pracovního postupu a poté vyberte související odkaz.
- Pokud nemůžete najít Šablony pracovního postupu e-dokladů na stránce Šablony pracovního postupu, vyberte příkaz Obnovit šablony Microsoft. Šablony pracovního postupu e-dokladů by se pak měly objevit. Zavřete stránku.
- Vyberte ikonu , zadejte Pracovní postupy a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte akci Nový pracovní postup ze šablony pro výběr šablony zpracování e-dokladů. Dostupné šablony se jmenují Odeslat do jedné služby a Odeslat do více služeb.
- Nastavení pracovního postupu dokončete výběrem OK.
- V poli Potom odezva vyberte Odeslat e-doklad pomocí nastavení pro konfiguraci odpovědí pracovního postupu.
- Vyberte službu e-dokladů, kterou jste vytvořili, zvolte OK a poté povolte pracovní postup.
Poznámka
Vlastní pracovní postup pro elektronické doklady lze vytvořit bez použití předdefinovaných šablon pracovního postupu. Pokud máte více služeb, můžete použít různé pracovní postupy.
Chcete-li použít více pracovních postupů, konfigurujte je prostřednictvím profilů odesílání dokladů pro různé zákazníky. Když nastavujete pracovní postup, určete profil odesílání dokladů ve sloupci Předpoklad na pevné záložce Kroky pracovního postupu, protože nemůžete mít dvě služby, které používají stejný profil odesílání dokladů v pracovních postupech.
Když konfigurujete svůj pracovní postup na stránce Pracovní postupy, ukažte na pole Předpoklad na pevné záložce Kroky pracovního postupu. Na stránce Podmínky události v poli Filtr vyberte profil odesílání dokladů, který chcete použít.
Nastavení zásady uchovávání elektronických dokladů
Na elektronické doklady se mohou vztahovat různé místní právní předpisy, které souvisejí s dobou, po kterou se elektronické doklady uchovávají. Proto jsme přidali nastavení zásad uchovávání pro všechny důležité informace, které souvisejí s elektronickými doklady. Správci mohou definovat zásady uchovávání, které určují, jak často Dynamics 365 Business Central odstraňuje zastaralé záznamy související s elektronickými doklady. Chcete-li se dozvědět více o zásadách uchovávání dat, přečtěte si Definování zásad uchování.
Chcete-li nastavit zásady uchovávání elektronických dokladů, postupujte takto.
Na stránce Služby e-dokladu vyberte akci Zásady uchovávání.
Po dokončení akce vyberte jednu z následujících zásad uchovávání, kterou chcete nastavit:
- Protokol e-dokladů
- Protokol integrace e-dokladů
- Protokol mapování e-dokladů
- Ukládání dat e-dokladů
Ukázková data e-dokladů
Poznámka
Od verze Business Central 24.0 je možné nastavit ukázková data pro elektronické doklady.
Aby bylo možné snadněji testovat a demonstrovat možnosti elektronických dokladů, vytvořila společnost Microsoft nový demonstrační modul pro elektronické doklady. Chcete-li aktivovat tento modul, postupujte takto:
- Vyberte ikonu , přejděte na Ukázkový nástroj Contoso a pak vyberte související odkaz.
- Před zapnutím modulu e-dokladů Contoso musíte kvůli závislostem zapnout následující moduly: Společný modul a Skladový modul.
- Po zapnutí těchto modulů vyberte modul e-dokladů Contoso a poté vyberte akci Generovat.
- Postupujte podle pokynů.
- Zavřete stránku.
Jakmile budete mít zapnutý modul, vytvoříte nové ukázkové položky, importujete šest elektronických dokladů (ve formátu Peppol BIS 3) a máte nakonfigurované Služby e-dokladů s vytvořenými pracovní postupy.
Viz také
Jak používat e-doklady při prodeji
Jak používat e-doklady při nákupu
Jak rozšířit e-doklady v aplikaci Business Central
Správa financí
Fakturace prodejů
Záznam nákupů s nákupními fakturami a objednávkami
Práce s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central