BI 規劃解決方案與案例中的基本規劃案例

發行項
04/20/2016

適用版本： SharePoint Server 2010 Enterprise

上次修改主題的時間： 2011-01-28

Microsoft Office 2010 提供組織一些有用的基本規劃及資料輸入支援。規劃及資料輸入案例與擷取企業營運 (LOB) 或企業資源規劃 (ERP) 軟體應用程式中通常不存在的資料相關，包括：

與組織之前瞻相關的資料 (計畫、預算及預測)
手動準備及擷取的特定資料

資訊工作者 (IW) 多年來廣泛地使用 Microsoft Excel，以支援先前的需求及更複雜的建立商務模型活動。

本文內容：

關於規劃案例
商務智慧平台的好處
方案的範圍

關於規劃案例

基本規劃及資料輸入

直屬經理必須提供規劃及預測的新聘人員人數資料。
直屬經理必須提供營運支出 (Operational and Expenditure，OPEX) 計畫和預測的資料。
行銷產品經理必須提供與競爭者和競爭產品的市場佔有率、銷售量、定價、收益及財務數據相關的比較資料。
主管必須提供組織關鍵效能指標 (KPI) 目標的資料。

複雜的規劃及資料輸入

IW 必須建立業務模式，讓其他主管可以「立即」評估業務假設的變更 (例如銷售量、原料價格等) 如何影響獲利率、現金流量及財務穩定性的相關風險狀況。
組織必須讓 IW 可以在分派的資本免稅額與限額的限制下，輸入新的資本支出專案；並讓管理階層可以核准根據比較之計算專案準則的專案。
組織必須讓採購經理和廠長可以根據銷售及行銷部門提供的全球銷售量需求，建立供應鏈和產能的模型，以最佳化獲利率。
組織必須讓 2,000 位銷售人員所組成的全球銷售團隊可以每週輸入銷售預測，並由銷售管理團隊進行審查及核准。
成百上千名使用者的複雜安全性需求。
IW 所送出來自上百筆到數十萬筆事實記錄更新的大型資料。

基本與複雜的規劃及資料輸入相較下的其他特性

從前述範例來看，還有其他一些方面可區別基本與複雜的規劃及資料輸入案例，包括：

與輸入的資料量相較下，這些案例未併入許多商務計算和規則。
IW 主要會輸入資料，因此不需要根據資料輸入產生計算結果。
IW 會輸入數值資料，而不是輸入新明細項目、產品詳細資料、專案詳細資料、新聘人員詳細資料。
IW 輸入的資料需要基本審查及核准程序，或不需要這些程序。
支援資料輸入所需的模型為單一模型 (通常為 Excel 試算表的單一工作表)；換句話說，此模型的維度有限 (介於二到五個維度之間)，且每個維度的成員或項目相對很少。

這些案例併入許多計算規則，因此增加複雜性。資料輸入值的單一變更會導致整個模型重新計算。例如，變更「規劃的銷售量」等項目的值，需要重新計算銷售營收、以總量為基礎的折扣、銷售成本及以總量為基礎的支出項目，進而影響營收標準、獲利率、現金流量等。
在複雜的案例中，IW 通常需要與計算規則和結果高度互動，計算結果必須以資料輸入的一部分來顯示 (模擬分析藍本)
在許多與人員和專案導向規劃相關的情況下，IW 不僅必須輸入計畫的數值資料，還必須新增人員和專案，以及能夠變更詳細資料，例如指定人員的薪等。
複雜的規劃及資料輸入案例會影響組織的潛在業務和財務結果，因此組織的管理階層必須在資料層級適當地審查這些案例。
複雜的規劃案例所需的模型可能具有下列複雜性：
- 多個模型，相較下在 Excel 活頁簿中具有多個工作表，且具有連結的 Excel 試算表。
- 每個模型包含許多維度 (五個以上、十個以上或更多)，以支援規劃案例，且維度包含數萬個到數十萬個成員或項目。
- 各階層的不同詳細資料；例如在品牌層級規劃產品階層，並在 SKU 進行預測。

商務智慧平台的好處

在規劃及資料輸入案例中使用 Microsoft Office 2010 和 SQL Server 2008 R2，有什麼好處和優點？

Office 2010 和 SQL Server 2008 R2 提供的重要功能包括啟用集中式資料模型的資料輸入，特別是 SQL Server 關聯式資料庫資料表支援的 SQL Server 2008 Analysis Services。為什麼重要？

即使在最基本的規劃及資料輸入案例中，組織通常也需要多位人員將資料輸入相同的資料輸入表單或範本 (通常是 Excel 試算表)。因此，這可能表示：

IW 必須建立多份活頁簿，以分送給其他 IW 輸入資料。
每份活頁簿內可能會有重複的資料。
變更及更新分散式試算表模型需要手動完成，不僅耗時且可能會發生問題。
活頁簿內沒有資料層級的安全性。
資料會個別儲存在不同的活頁簿中，且沒有中央資料存放區功能。
從許多發佈的活頁簿彙總資料需要手動完成，不僅耗時且可能會發生問題。
若未經手動處理，則無法輕鬆重複使用從程序收集的資料；例如，複製及貼上至其他應用程式。
在每個活頁簿中實作的商務規則及組織結構和假設，會增加資料品質的風險。

使用 SQL Server 做為集中式資料模型有什麼好處？

如前所強調，SQL Server 2008 Analysis Services 提供集中式資料模型，讓技術使用者可以更容易維護及更新 (與分散式資料相較下)。
資料層級安全性可套用至 Analysis Services 資料模型，以限制檢視的使用者、使用者檢視的資料，並控制使用者輸入資料的位置。
Analysis Services 是領先市場的 OLAP 引擎，透過將階層加入維度來自動彙總資料。
Analysis Services 支援許多工具和資料連線，因此可讓其他應用程式重複使用輸入及儲存的資料。
搭配使用 Excel 2010 和 Analysis Services 進行資料輸入及報告的優點包括：
- IW 使用熟悉的 Excel，透過具有回寫功能的樞紐分析表輸入資料。
- IW 可以根據一致且指定的資料模型設計自己的資料輸入表單。請注意，您無法在 Excel 2010 中直接建立已定義資料輸入區域 (例如指定時間範圍的輸入區域) 的樞紐分析表，而必須自訂完成。
- IW 仍可以使用 Excel 提供的所有特定功能。

工作流程可透過 SharePoint 使用文件審查及核准功能。

方案的範圍

在這些文章的範圍內，我們將為虛構公司 AdventureWorks，設計以一組規劃案例為主的方案，稱為 AdventureWorks Planning。

此處所描述之範例公司、組織、產品、人員、地點及事件均屬虛構，並非影射任何真實的公司、組織、產品、人員、地點及事件。

我們將示範在 Microsoft 2010 平台上建立的方案如何符合虛構公司的下列業務需求

規劃、編列預算及預測可支援至少 10 位 IW 同時送出資料。
資料安全性必須依地理位置套用。
每個月詳細預測一次，每年編列預算一次。
會計年度從每年的一月開始。
預測的資料輸入會在產品 SKU 層級執行 (請注意，如果透過使用 SSAS 的 [資料成員] 功能將階層定義為用戶端電腦，您也可以在階層的各層級中輸入資料，例如產品品牌層級。在此方案中，我們將示範 SKU 層級輸入)。
資料輸入會依不同地理位置及使用不同貨幣來完成。
所有地理位置、不同貨幣類型的組織單一財務檢視 (貨幣轉換)。
從來源系統載入實際值、預測會計期間結帳後的開始期間，並延伸到會計年度結束。會計期間結帳每個月不同。
HR 部門每年依薪等更新工資率。
直屬經理以薪等假設來調整及分配新人數。

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