Приложение Power BI "Финансы"
ПРИМЕНИМО К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2 (версия 25.1).
В этой статье объясняется использование встроенных отчетов Power BI в Business Central для анализа финансовых данных. Вам не нужно запускать отчет или переходить в другое приложение, такое как Excel. Эта функция обеспечивает интерактивный и универсальный способ для выполнения вычислений, подведения итогов и изучения данных в тщательно подобранных отчетах с предварительно определенными ключевыми показателями эффективности.
Отчеты Power BI по финансовым данным поддерживают множество сценариев аналитики для финансовых процессов.
Руководители и руководящий состав получают данные с помощью высокоуровневых панелей мониторинга, на которых представлены ключевые показатели эффективности (КПЭ) для финансов. КПЭ агрегируют данные, чтобы обеспечить четкое и краткое представление об общем финансовом состоянии и выделить важные показатели эффективности. Такой подход помогает руководителям компаний быстро оценивать эффективность на пути к стратегическим целям и принимать обоснованные решения, не теряясь в детализации.
Менеджеры и руководители групп взаимодействуют с данными с помощью подробных управленческих отчетов, демонстрирующих тенденции и сводки. Данные агрегируются с течением времени, чтобы выявить закономерности и выделить области, требующие внимания. Эти отчеты предоставляют контекст в виде диаграмм, визуализаций и сравнений, которые помогают понять основные тенденции, выявить риски и внести тактические корректировки на основе данных.
Финансовый персонал получает доступ к операционным отчетам, содержащим подробные данные на детальном уровне. В этих отчетах содержится информация по конкретным задачам для ежедневных функций. Сотрудники могут извлекать данные для конкретных транзакций, мониторинга процессов и операционной аналитики, обеспечивая эффективное повседневное управление финансовой деятельностью.
Различные отчеты в приложении Power BI "Финансы" можно использовать для разных целей в зависимости от вашей роли. В этой статье описывается несколько примеров вариантов использования для различных ролей в организации.
Финансовая аналитика для руководящей команды
Чтобы соответствовать этой категории, у вас может быть такая роль, как:
- Генеральный
- Директор
- Другие высокопоставленные лица, принимающие решения
Пример сценария для финансового директора
Как финансовый директор, вы готовитесь к предстоящему заседанию совета директоров и нуждаетесь в анализе финансового положения вашей компании за текущий финансовый квартал.
Используя Финансовый обзор (отчет Power BI), вы начинаете со сравнительного анализа доходов. Выручка за этот квартал в размере 281 000 долларов США представляет собой значительный рост по сравнению с выручкой 242 000 долларов США за аналогичный период прошлого года, отмечая рост на 39 000 долларов США, или примерно на 16,1%. Эта положительная тенденция указывает на высокие показатели и говорит о том, что текущие стратегии эффективно увеличивают доходы.
Необходимо сравнить маржу чистой прибыли за текущий квартал с аналогичным периодом предыдущего года. Вы быстро обнаружите, что норма чистой прибыли немного ниже, но вам потребуется больше информации, чтобы определить причину.
Проанализировав отчет Прибыльность, можно легко увидеть, что расходы за тот же период выросли с 3,60 тыс. до 11,85 тыс. Несмотря на то, что выручка выросла примерно на 16,1%, увеличение расходов подавило рост и привело к очень незначительному увеличению прибыли.
Чтобы убедиться, что компания способна покрыть свои краткосрочные обязательства, финансировать новые инициативы и поддерживать операционную стабильность, вы проверяете отчет о ликвидности и резервы денежных средств.
Коэффициент денежных средств 1,0 указывает на то, что у компании достаточно денежных средств и их эквивалентов (1,02 млн) для немедленного погашения всех текущих обязательств (1,02 млн) в случае необходимости. Коэффициент быстрой ликвидности 1,15 указывает на то, что без включения товарно-материальных ценностей в оборотные активы компания все еще может покрыть свои краткосрочные долги, не полагаясь на продажи товарно-материальных запасов. В целом, коэффициент текущей ликвидности 1,21 указывает на то, что компания находится в сбалансированной, но осторожной позиции по ликвидности с текущими активами в размере 1,24 млн долларов США против текущих обязательств в размере 1,02 млн.
Финансовая аналитика для управленческой команды
В обязанности менеджера по операциям входит контроль за предоставлением услуг в различных клиентских сегментах. Эти группы клиентов отслеживаются как значения измерений (большие, средние и малые) глобальным измерением Группа клиентов.
Отфильтровав Сравнение бюджетов (отчет Power BI) по Глобальное измерение 2 и Категория счета ГК на Доходы и Расходы, можно легко отслеживать исполнение бюджета. Эти данные позволяют эффективно распределять ресурсы, контролировать бюджет и принимать решения на основе данных при прогнозировании.
Финансовая аналитика для ежедневной финансовой работы
Как член команды по работе с дебиторской задолженностью, вы управляете поступлением денежных средств, обеспечивая своевременный и эффективный сбор платежей от клиентов. Для мониторинга и определения приоритетов работы используется отчет Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) (отчет Power BI).
Анализ по коду условий платежа позволяет быстро выявлять клиентов, имеющих просроченные задолженности в корзинах сроков задолженности свыше 30 дней. Теперь можно определить приоритет не только клиентов, но и счетов, которые эти клиенты должны оплатить в первую очередь.
Обзор отчетов в приложении Power BI "Финансы"
В следующей таблице описаны отчеты в приложении Power BI «Финансы» и способы их использования.
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше |
|---|---|---|
| Просмотр моментального снимка финансового состояния и эффективности организации. На этой странице отображаются ключевые показатели эффективности, которые дают заинтересованным сторонам четкое представление о доходах, прибыльности и финансовой стабильности. | Финансовый обзор | Об отчете "Финансовый обзор" |
| Анализ и сравнение счетов отчета о прибылях и убытках на ежемесячной основе. Используйте отчет Отчет о прибылях и убытках по месяцам для получения сравнительного представления оборотов за соответствующие периоды времени. | Отч. о приб. и убыт. | Об отчетов о прибылях и убытках |
| Анализ и сравнение балансовых счетов на ежемесячной основе с помощью отчета Балансовый отчет по месяцам. Получите сравнительное представление баланса на дату за соответствующие периоды времени. | Балансовый отчет | О балансовом отчете |
| Сравнение бюджетов ГК с фактическими значениями на ежемесячной основе и быстрое выявление отклонений. | Сравнение с бюджетом | Об отчете "Сравнение с бюджетом" |
| Анализ ликвидности вашей организации и отслеживание коэффициента текущей ликвидности, коэффициента быстрой ликвидности и коэффициента денежных средств за соответствующие периоды времени. | Показатели ликвидности | Об отчете "Показатели ликвидности" |
| Анализируйте валовую и чистую прибыль вашей компании с течением времени. Получите подробную информацию о чистой прибыли, валовой прибыли и базовом доходе с показателями затрат и расходов, которые на них влияют. | Рентабельность | Об отчете "Рентабельность" |
| Анализ сальдо счетов пассивов на конкретную дату. В отчете также приведены ключевые показатели эффективности, на которые влияют обязательства, такие как коэффициент задолженности и отношение долга к собственному капиталу. | Обязательства | Об отчете "Обязательства" |
| Анализируйте показатели рентабельности EBITDA и EBIT. Эти цифры позволяют выявить тенденции, а также показывают операционные доходы и операционные расходы, чтобы обеспечить контекст для обоих показателей. | EBITDA | Об отчете "EBITDA" |
| Анализируйте, сколько дней необходимо для сбора дебиторской задолженности. Выявление тенденций среднего периода сбора задолженностей. Такие данные, как число дней, дебиторская задолженность и дебиторская задолженность (средняя), предоставляют контекст и улучшают анализ данных. | Средний срок погашения задолженности | Об отчете "Средний срок погашения задолженности" |
| Классифицируйте задолженности клиентов по сегментам с истекающим сроком задолженности и просматривайте разбивку по условиям платежа. Срок по дате документа, сроку выполнения или дате учета, а также настройка размера корзины для срока оплаты путем указания количества дней. | Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) | Об отчете «Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату)» |
| Классификация задолженностей перед поставщиками по временным периодам и просмотр разбивки по условиям платежа. Задолженность можно классифицировать по дате документа, сроку оплаты или дате учета, а также настраивать временной период классификации по срокам путем задания количества дней. | Кредиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) | Об отчете "Кредиторская задолженность по срокам (на прошлую дату)" |
| Детально анализируйте операции главной книги и разделение операций ГК по всем восьми измерениям-ярлыкам. | Операции главной книги | Об отчете "Операции главной книги" |
| Анализ операций, учтенных в книге поставщиков и подробной вспомогательной книге поставщиков. | Подробные операции книги поставщиков | Об отчете "Подробные операции книги поставщиков" |
| Анализ операций, учтенных в книге клиентов и подробной вспомогательной книге клиентов. | Подробные операции клиента | Об отчете "Подробные операции книги клиентов" |
Чаевые
Можно легко отследить ключевые показатели эффективности, отображаемые в отчетах Power BI, в соответствии с вашими бизнес-целями. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.
Настройка приложения Power BI "Финансы"
Чтобы приложение "Финансы" Power BI показывало правильные КПЭ и отчеты, необходимо выполнить несколько настроек в Business Central:
- Настройте категории счетов ГК для плана счетов.
- Сопоставление категорий счетов ГК с соответствующими категориями в семантической модели "Финансы" Power BI.
Чтобы узнать больше, перейдите к разделу Настройка приложения Power BI "Финансы".
См. также
Установка приложений Power BI для Business Central
Настройка приложения Power BI "Финансы"
Отслеживание КПЭ вашего бизнеса с помощью метрик Power BI
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Встроенные основные бухгалтерские отчеты
Встроенные отчеты по основным средствам
Встроенные отчеты по расчетам с клиентами
Встроенные отчеты по расчетам с поставщиками
Обзор финансовой аналитики
Обзор финансов
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь