Настройка приложения Power BI "Финансы"
ПРИМЕНИМО К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2 (версия 25.1).
В этой статье объясняется, как настроить приложение Power BI "Финансы" в Business Central.
Чтобы приложение "Финансы" Power BI показывало правильные КПЭ и отчеты, выполните две вещи в Business Central:
- Настройте категории счетов ГК для плана счетов.
- Сопоставьте категорий счетов ГК с соответствующими категориями, используемыми в семантической модели "Финансы" Power BI.
Предварительные требования
Перед настройкой приложения "Финансы" Power BI для Business Central необходимо следующее:
- Иметь приложение-соединитель (AL), содержащее API-интерфейсы, страницы настройки и страницы внедрения. Соединители предварительно устанавливаются вместе с Business Central.
- Установить приложение-шаблон Power BI, содержащее семантическую модель Power BI и отчеты Power BI для финансов.
- Выполнить мастера настройки Подключение к Power BI.
Подробнее см. в разделе Установка приложений Power BI для Business Central.
Настройка фильтрации дат для семантической модели приложения "Финансы" Power BI
В этом разделе описывается, как настроить фильтрацию дат для приложения "Финансы" Power BI. Вы можете настроить приложение для загрузки данных на основе параметров Дата начала и Дата окончания. Этот фильтр помогает повысить производительность в среде Business Central и сократить время загрузки Power BI, загружая только те данные, которые вы собираетесь анализировать.
Заметка
Настройка фильтрации по дате для приложения "Финансы" Power BI необязательна и предназначена для управления большими наборами данных.
Фильтр по Дата начала и Дата окончания можно применить к следующим таблицам:
- Операции ГК (относящиеся к отчету о прибылях и убытках)
- Операции бюджета ГК
- Операции книги клиентов
- Операции книги поставщиков
Настройка фильтрации по дате
- Найдите и откройте страницу Настройка соединителя Power BI.
- Разверните раздел Финансовый отчет.
- Заполните поля Дата начала и Дата окончания в разделе Фильтры отчета о прибылях и убытках и операций бюджета ГК.
Повторите шаги 2–3 для настройки даты в разделах Фильтры операций книги клиентов и Фильтры операций книги поставщиков.
На экспресс-вкладке Финансовый отчет доступны следующие поля:
| № | Область данных | Имя поля | Описанием |
|---|---|---|---|
| 1 | Отчет о прибылях и убытках и бюджеты ГК | Начальная дата | Определяет дату начала, которая должна применяться к диапазону операций ГК отчета о прибылях и убытках и операциям бюджета ГК. |
| 2 | Отчет о прибылях и убытках и бюджеты ГК | Конечная дата | Определяет дату окончания, которая должна применяться к диапазону операций ГК отчета о прибылях и убытках и операциям бюджета ГК. |
| 3 | Операции книги клиентов | Начальная дата | Указывает дату начала, применяемую к диапазону операций книги клиентов. |
| 4 | Операции книги клиентов | Конечная дата | Указывает дату окончания, применяемую к диапазону операций книги клиентов. |
| 5 | Операции книги поставщиков | Начальная дата | Указывает дату начала, применяемую к диапазону операций книги поставщиков. |
| 6 | Операции книги поставщиков | Конечная дата | Указывает дату окончания, применяемую к диапазону операций книги поставщиков. |
Настройка категории счетов ГК для плана счетов
Категории счетов главной книги — это группы счетов главной книги. Категории обязательны для использования приложения "Финансы" Power BI.
Для каждого учетного счета в плане счетов необходимо указать Категорию счета и Подкатегорию счета. Счета группировки настраивать не требуется.
Для получения более подробной информации о работе с категориями счетов ГК перейдите в раздел Категории счетов ГК.
Сопоставление категорий счетов ГК с соответствующими категориями, используемыми в семантической модели "Финансы" Power BI
Приложение "Финансы" Power BI имеет сопоставления по умолчанию для категорий счетов ГК в Business Central с соответствующими значениями в семантической модели "Финансы" Power BI. Такое сопоставление позволяет отображать правильные значения в финансовых КПЭ и отчетах.
В следующих разделах показаны сопоставления по умолчанию. Можно изменить значения по умолчанию для столбцов Категории Business Central на категории счетов ГК по своему выбору, выбрав действие Категории счетов Power BI на странице настройки Настройка соединителя Power BI или непосредственно на странице Категории счетов Power BI.
Категории уровня 1
Категории уровня 1 — это категории верхнего уровня без отступов.
| Категория счетов Power BI | Категория Business Central |
|---|---|
| Активы (категория уровня 1) | Активы |
| Обязательства (категория уровня 1) | Обязательства |
| Капитал (категория уровня 1) | Собственные средства |
| Доходы (категория уровня 1) | Доход |
| Себестоимость реализованной продукции (категория уровня 1) | Стоимость проданных товаров |
| Расходы (категория уровня 1) | Расходы |
Категории уровня 2
Категории уровня 2 — это категории второго уровня с отступом.
| Категория счетов Power BI | Категория Business Central |
|---|---|
| Текущие активы (категория уровня 2) | Текущие активы |
| Текущие обязательства (категория уровня 2) | Текущие обязательства |
| Собственный капитал (категория уровня 2) | Обычные акции |
| Расходы на уплату процентов (категория уровня 2) | Расходы на выплату процентов |
| Расходы на уплату налогов (категория уровня 2) | Расходы на налоги |
| Чрезвычайные расходы (категория уровня 2) | Чрезвычайные расходы |
| Убыток от курсовых разниц (категория уровня 2) | Убыток от курсовых разниц |
| Износ и амортизация (категория уровня 2) | Износ и амортизация |
| Процентные доходы (категория уровня 2) | Процентн. доход |
| Доход от курсовых разниц (категория уровня 2) | Доход от курсовых разниц |
| Чрезвычайные доходы (категория уровня 2) | Прочие внереал. доходы |
| Основные средства (категория уровня 2) | Основные средства |
| Обязательства по зарплате (категория уровня 2) | Обязательства по зарплате |
| Долгосрочные обязательства (категория уровня 2) | Долгосрочные обязательства |
Категории уровня 3
Категории уровня 3 — это подкатегории уровня 2 с отступом.
| Категория счетов Power BI | Категория Business Central |
|---|---|
| Запасы (категория уровня 3) | Запасы |
| Кредиторская задолженность (категория уровня 3) | Расчеты с поставщиками |
| Дебиторская задолженность (категория уровня 3) | Дебиторская задолженность |
| Покупки (категория уровня 3) | Покупки |
| Авансы уплаченные (категория уровня 3) | Предварительно оплаченные расходы |
| Ликвидные активы (категория уровня 3) | Касса |
Устранение неполадок
Если у вас возникли проблемы с приложением "Финансы" в Power BI, информация в следующих разделах может помочь вам разблокировать их.
Ошибка «Номер записи столбца в таблице "Операции ГК" содержит дублирующееся значение»
При обновлении данных из среды Business Central в приложении "Финансы" в Power BI может произойти ошибка обновления со следующим сообщением:
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column '<oii>Entry No.</oii>' in Table '<oii>G/L Entries</oii>' contains a duplicate value
Заметка
Если вы получаете эту ошибку, ее причина заключается в сбое семантической модели для приложения "Финансы" в Power BI.
Эта ошибка указывает на наличие дубликатов операций ГК в таблице финансовых фактов в семантической модели. Ошибка появляется при попытке объединить три вложенных запроса («Балансовый отчет по операциям ГК», «Отчет о прибылях и убытках — операции ГК» и «Закрытие отчета о прибылях и убытках — операции ГК») в одну таблицу «Факты операций ГК».
Текущий запрос «Балансовый отчет по операциям ГК» содержит жестко закодированное преобразование фильтра. Этот фильтр предполагает, что код источника для закрывающих операций — CLSINCOME. Это приводит к тому, что модель допускает существование закрывающих операций как в запросе балансового отчета, так и в запросе закрывающих операций, что приводит к дублированию операций.
Ошибка «Столбец "Номер счета ГК" в таблице "Счет ГК" содержит дублирующееся значение»?
При обновлении данных из среды Business Central в приложении "Финансы" Power BI может возникнуть ошибка обновления, связанная с настройками счетов Сумма (от) и Сумма (до) в плане счетов.
При появлении сообщения об ошибке просмотрите итоговые счета.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
Почему это произошло?
Эта ошибка может возникнуть из-за того, что приложение-соединитель "Финансы" использует итоговые счета для иерархии и отступов.
Сумма для счета Сумма (до) должна точно ссылаться на счета Сумма (от) и Сумма (до). В одном счете Сумма (до) можно использовать только один счет Сумма (от).
Исправление суммирования на счетах ГК
В следующем примере показано, как настроить суммирование счетов.
- Счет Сумма (от) со значением 1300 (транспортные средства) и счет Сумма (до) со значением 1390 (транспортные средства, всего).
- Суммирование, определенное для поля Сумма (до), равно 1300..1390. Любая другая комбинация для итогового счета (например, 1300..1340, 1310..1390 или 1310..1340 и т.д.) может вызвать ошибку.
- Только один счет Сумма (от) может использоваться в счете Сумма (до). Если вы используете счет Сумма (от) в двух или более счетах Сумма (до), приложение "Финансы" в Power BI не сможет сопоставить его со счетом Сумма (до).
Связанная информация
Установка приложений Power BI для Business Central
Приложение Power BI "Финансы"
Обзор финансовой аналитики
Обзор финансов
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь