Поделиться через

Ликвидность (отчет Power BI)

  • Статья

ПРИМЕНИМО К: общедоступная версия в выпуске Business Central 2024, волна 2 (версия 25.1).

Отчет о ликвидности предназначен для оценки краткосрочного финансового состояния компании, ориентируясь на три ключевых показателя эффективности: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент денежных средств. Эти коэффициенты, наряду с их вспомогательными деталями, позволяют оценить вашу способность выполнять текущие обязательства.

Снимок экрана отчета «Ликвидность»

Использование отчета

Отчет рассчитан на следующие аудитории:

  • Руководители
  • Директора
  • Другие высокопоставленные лица, принимающие решения

Руководители используют отчет для анализа финансовой стабильности компании и чтобы помочь обеспечить достаточный денежный поток для текущей деятельности. Для более широкой перспективы ликвидности можно оценить коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности позволяет сравнивать текущие активы с текущими обязательствами. Это помогает оценить повседневную операционную стабильность.

Для более консервативной оценки можно проанализировать коэффициент быстрой ликвидности, который исключает из уравнения предоплаты за товары и покупки. Этот коэффициент сфокусирован на денежные средства и активы, которые можно быстро конвертировать в денежные средства, например дебиторская задолженность.

Наконец, вы можете просмотреть коэффициент денежных средств, который фокусируется на ликвидных активах для выполнения финансовых обязательств. Эта точка зрения является наиболее консервативной и фокусируется на денежных средствах и их эквивалентах для выполнения текущих обязательств.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Отчет Ликвидность включает следующие ключевые показатели эффективности и меры:

Щелкните ссылку для ключевого показателя эффективности, чтобы узнать больше о том, что он означает, как он вычисляется и какие данные использовались в вычислениях.

Чаевые

КПЭ в отчетах Power BI можно легко сравнивать на предмет соответствия вашим бизнес-целям. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.

Данные, используемые в отчете

В отчете используются данные из следующих таблиц в Business Central:

  • Операция ГК
  • Счета ГК
  • Категории счетов ГК

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Ликвидность

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

См. также

Отслеживание КПЭ вашего бизнеса с помощью метрик Power BI
Приложение Power BI "Финансы"
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Встроенные основные бухгалтерские отчеты
Встроенные отчеты по основным средствам
Встроенные отчеты по расчетам с клиентами
Встроенные отчеты по расчетам с поставщиками
Обзор финансовой аналитики
Обзор финансов