Совершение платежей с помощью расширения AMC Banking 365 Fundamentals или кредитного перевода SEPA
На странице Журналы платежей можно обработать платежи поставщикам путем экспорта файла со сведениями о платежах из строк журнала. Затем можно загрузить файл в электронный банк для обработки соответствующих денежных переводов. Business Central поддерживает формат кредитового перевода SEPA, но в вашей стране или регионе могут быть доступны другие форматы электронных платежей.
Заметка
В общей версии Business Central настраивается и подключается глобальный поставщик услуг для преобразования банковских данных в любой формат файла, требуемый банком. В версиях для Северной Америки та же служба может использоваться для отправки файлов платежей в виде электронного перевода денежных средств (EFT), например, обычно используется сеть автоматизированной клиринговой палаты (ACH), но с немного другим процессом. См. шаг 6 в разделе Экспорт платежей в банковский файл.
Чтобы включить кредитные переносы SEPA, необходимо сначала настроить банковский счет, поставщика и общий раздел журнала, на котором будет основан журнал оплаты. Затем подготавливаются платежи поставщикам путем автоматического заполнения страницы Журналы платежей сведениями о платежах с подошедшим сроком с указанием дат учета.
После проверки того, что банк обработал платежи, можно выполнить учет строк журнала платежей.
Настройка расширения AMC Banking 365 Fundamentals
Активируйте расширение AMC Banking 365 Fundamentals для следующих целей:
- Преобразование файлов банковских выписок в формат, который можно импортировать.
- Преобразование экспортированных файлов платежей в формат, требуемый вашим банком.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals.
Настройка кредитового перевода SEPA
На странице Журналы платежей можно экспортировать платежи в файл для отправки в электронный банк на обработку связанных денежных переводов. Business Central поддерживает формат кредитового перевода SEPA, но в вашей стране или регионе могут быть доступны другие форматы электронных платежей.
Чтобы можно было экспортировать формат банковских файлов, для которых отсутствует готовая поддержка в Business Central, можно настроить определение обмена данными. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка определений обмена данными.
Прежде чем выполнять обработку платежа электронным способом путем экспорта файлов платежей в формате кредитового перевода SEPA, необходимо выполнить следующие шаги настройки.
- Настройка банковского счета для обработки формата кредитового перевода SEPA
- Настройка карточек поставщика для обработки платежей путем экспорта файлов в формат кредитового перевода SEPA
- Настройка соответствующего раздела финансового журнала для включения экспорта платежей со страницы Журналы платежей
- Подключение определения обмена данными для одного или нескольких типов платежей к соответствующему методу или методам оплаты
Заметка
Business Central поддерживает форматы SEPA CT pain.001.001.03 и CT pain.001.001.09. Можно выбрать любой формат на странице Карточка банковского счета.
Чаевые
Эта статья относится к универсальной версии Business Central. В вашей стране или регионе на различные страницы могут быть добавлены дополнительные обязательные поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Настройка банковского счета для кредитового перевода SEPA
Выберите значок
, введите Банковские счета, затем выберите соответствующую ссылку.Выберите банковский счет, из которой экспортируются файлы платежей в формате кредитового перевода SEPA.
На экспресс-вкладке Общие, в поле Номера сообщ. кред. переводов выберите ряд номеров, из которых номера присваиваются записям кредитного перевода SEPA.
На экспресс-вкладке Связь введите адрес и контактные данные банка.
Заметка
Необходимо заполнить поле Код страны/региона. Если это поле не заполнено, экспорт платежей для данного счета невозможен. Кроме того, для страны или региона должен быть действующий ISO-код.
На экспресс-вкладке Учет в поле Код валюты укажите валюту для банковского счета.
Заметка
В поле Код валюты должно быть задано значение Евро, так как кредитовые переводы SEPA можно выполнить только в евро.
На экспресс-вкладке Перевод в поле Формат экспорта платежей, выберите формат SEPA, который хотите использовать.
В поле IBAN укажите международный номер банковского счета для счета.
Настройка карточки поставщика для кредитового перевода SEPA
Выберите значок
, введите Поставщики, затем выберите соответствующую ссылку.Откройте карточку поставщика, платежи которому осуществляются электронным способом путем экспорта файлов платежей в формате кредитового перевода SEPA.
На экспресс-вкладке Платежи в поле Код способа оплаты выберите БАНК.
В поле Предпочтительный банковский счет выберите банк, в который переводятся денежные средства при обработке в электронном банке.
Если вы не настроили банковский счет для этого поставщика, вы можете сделать это сейчас. Дополнительные сведения см. в разделе Чтобы настроить банковские счета поставщика для экспорта банковских файлов. Значение в поле Предпочтительный банковский счет копируется в поле Банковский счет получателя на странице Журнал платежей.
Настройка журнала платежей для экспорта платежных файлов
- Выберите значок , введите Журналы платежей, затем выберите соответствующую ссылку.
- В поле Код раздела нажмите кнопку раскрывающегося списка.
- На странице Разделы финансового журнала выберите действие Изменить список.
- В строке журнала платежей, который используется для экспорта платежей, установите флажок Разрешить экспорт платежей.
Подключение определения обмена данными для одного или нескольких типов платежей к соответствующему методу или методам оплаты
- Выберите значок , введите Способы оплаты, затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Способы платежа выберите способ оплаты, используемый для экспорта платежей, а затем выберите поле Определение строки экспорта платежа.
- На странице Определение строки экспорта платежа выберите код, который вы указали в поле Код на экспресс-вкладке Определения строк на шаге 4 раздела “Описание форматирования строк и столбцов в файле” процедуры Настройка определений обмена данными.
Подготовка журнала платежей
Заполнение журнал платежей строками по задолженностям перед поставщиками с возможностью вставить даты учета на основании срока оплаты в связанных документах покупки. Дополнительные сведения см. в разделе Управление кредиторской задолженностью.
Экспорт платежей в файл банка
Когда все будет готово для осуществления платежей поставщикам или возмещения расходов ваших сотрудников, можно экспортировать файл со сведениями о платежах в строках на странице Журналы платежей. Затем можно отправить файл в банк для обработки соответствующих денежных переводов.
В общей версии Business Central расширение AMC Banking 365 Fundamentals доступно. В версиях для Северной Америки это же расширение можно использовать для отправки файлов платежей как электронного платежа (EFT), однако процесс немного отличается. См. шаг 6 в разделе Экспорт платежей в банковский файл.
Примечание
Прежде чем можно будет экспортировать файлы платежей из журнала платежей, следует указать электронный формат для используемого банковского счета и включить расширение AMC Banking 365 Fundamentals. Для получения дополнительной информации см. разделы Настройка банковских счетов и Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals. Кроме того, необходимо установить флажок Разрешить экспорт платежей на странице Разделы финансового журнала. Дополнительные сведения прочитайте в разделе Работа с финансовыми журналами.
Используйте страницу Регистры кредитовых переводов для просмотра файлов платежей, которые экспортированы из журнала платежей. С этой страницы можно также повторно экспортировать файлы платежей в случае технических ошибок или изменения файлов. Однако обратите внимание, что файлы EFT не отображаются на этой странице и не могут быть экспортированы повторно.
Экспорт платежей в файл банка
Следующие действия описывают, как совершить оплату поставщику с помощью платежного документа. Действия аналогичны возврату денег клиенту с помощью платежного документа.
Выберите значок
, введите Журналы платежей, затем выберите соответствующую ссылку.Заполните строки журнала платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация платежей и возвратов.
Примечание
Если используется EFT, необходимо выбрать Электронный платеж или Электронный платеж IAT в поле Тип банковского платежа. Различные службы экспорта файлов и их форматы требуют различных значений настройки на страницах Карточка банковского счета и Карточка банк. счета поставщика. Вы получите сообщения о неверных или отсутствующих значениях настройки при попытке экспорта файла.
Функция EFT может использоваться только для банковских счетов в местной валюте. Ее нельзя использовать с иностранной валютой, обозначенной значением в поле Код валюты. (Пустое значение поля означает местную валюту.)
Когда все строки журнала платежей будут заполнены, выберите действие Экспорт.
На странице Экспорт электронных платежей заполните требуемые поля.
Сообщения об ошибках отображаются на информационной панели Ошибки файла платежей, на которой также можно выбрать сообщение об ошибке, чтобы просмотреть больше сведений. Необходимо устранить все ошибки, прежде чем вы сможете экспортировать файл оплаты.
Чаевые
При использовании расширения AMC Banking 365 Fundamentals часто появляется сообщение об ошибке, в котором говорится, что длина номера банковского счета не соответствует правилам банка. Чтобы избежать этой ошибки или устранить ее, необходимо удалить значение в поле IBAN на странице Карточка банковского счета, а затем в поле Номер банковского счета ввести номер банковского счета в формате, требуемом вашим банком.
На странице Сохранить как укажите папку, в которую экспортируется файл, а затем выберите Сохранить.
Примечание
Если используется EFT, сохраните полученную форму предъявления к оплате поставщика как документ Word или выберите его отправку по электронной почте напрямую поставщику. Платежи добавлены на странице Создать файл EFT, на которой можно создать несколько платежных поручений одновременно, чтобы сократить затраты на передачу. Дополнительные сведения см. в следующих шагах.
На странице Журналы платежей выберите действие Создать файл EFT.
На странице Создать файл EFT на экспресс-вкладке Строки отображаются все платежи EFT, экспортированные из журнала платежей для банковского счета, но еще не созданные.
Выберите действие Создать файл EFT для экспорта одного файла для всех платежей EFT.
На странице Сохранить как укажите папку, в которую экспортируется файл, а затем выберите Сохранить.
Файл банковских платежей экспортируется в указанное место. Вы можете отправить его на свой электронный банковский счет и совершить фактические платежи. Затем можно учесть экспортированные строки журнала платежей.
Планирование учета экспортированных платежей
Если не требуется учитывать строку журнала платежей для экспортированного платежа, можно просто удалить строку журнала. Например, потому что вы ждете подтверждения, что банк обработал транзакцию. Впоследствии при создании строки журнала платежей, чтобы оплатить оставшуюся сумму, в поле Общая сумма экспорта можно просмотреть уже экспортированную сумму платежа. Кроме того, чтобы просмотреть подробные сведения об общей сумме экспорта, можно нажать кнопку Операции регистров кредитных переводов для просмотра подробных сведений об экспортированных файлах платежей.
Если вы не хотите выполнять учет платежей до тех пор, пока банк не подтвердит их обработку, вы можете:
- В журнале платежей с предложенными строками платежей можно выполнить сортировку по столбцу Экспортировано в файл платежей или Общая сумма экспорта, а затем удалить предложения оплаты для открытых счетов, по которым выполнены платежи.
- На странице Предлож. оплаты поставщикам, на которой указывается, какие платежи следует вставить в журнал платежей, можно установить флажок Пропустить экспортированные платежи, если вы не хотите вставлять строки журнала для платежей, которые уже были экспортированы.
Чтобы просмотреть сведения об экспортированных платежах, выберите действие История экспортированных платежей.
Повторный экспорт платежей в банковский файл
Можно повторно экспортировать файлы платежей со страницы Регистры кредитовых переводов. Прежде чем удалить или учесть строки журнала платежей, также можно повторно экспортировать файл платежей со страницы Журналы платежей, выполнив повторный экспорт. Если строки журнала платежей удалены или учтены после экспорта, можно повторно экспортировать тот же файл платежей со страницы Регистры кредитовых переводов. Выберите строку для пакета кредитовых переводов, которые необходимо повторно экспортировать, а затем выберите действие Повторный экспорт платежей в файл.
Примечание
Экспортированные файлы EFT не отображаются на странице Регистры кредитовых переводов и не могут быть экспортированы повторно.
- Выберите значок , введите Регистры кредитовых переводов, затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите экспорт платежей, который необходимо экспортировать повторно, и выберите действие Повторный экспорт платежа в файл.
Учет платежей
После того как банк обработает электронный платеж, выполните учет платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Осуществление платежей.
См. также
Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals
Управление кредиторской задолженностью
Работа с финансовыми журналами
Сбор платежей с помощью прямого дебетования SEPA
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь