Совершение платежей
Платежи поставщика или клиентам, а также возмещение расходов сотрудникам, осуществляется путем учета строк платежей на странице Журнал платежей. Журнал платежей — это финансовый журнал, оптимизированный для совершения платежей и содержащий множество мощных действий. Например, действие Предлож. оплаты поставщикам, которое находит платежи поставщикам, срок которых наступил, и отчет Поставщик - сводка задолженности с распределением по срокам, который представляет собой обзор причитающихся платежей поставщикам.
Процесс оплаты можно запускать из списков, карточек и операций книг учета по поставщикам, клиентам и сотрудникам. Каждая из этих страниц содержит кнопку, которая начинает процесс платежа и помогает в заполнении журнала платежей.
Из журнала платежей можно распечатывать электронные платежные документы или записывать, когда платежные документы были выписаны. Если в поле Тип банковского платежа выбрано значение Компьютерный плат. документ, перед учетом журнала платежей необходимо напечатать строки, представляющие платежные документы.
При учете платежей вы можете экспортировать их в банковский файл для отправки в банк для дальнейшей обработки.
После выполнения всех платежей в банке их необходимо применить к соответствующим открытым операциям книги поставщиков или сотрудников. Применить их можно вручную или путем импорта файла банковской выписки и применения платежей автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.
В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они описываются.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Описание основных функций страницы Журнал платежей, которое основано на финансовом журнале, для подготовки к учету платежей поставщикам или сотрудникам. | Работа с финансовыми журналами |
| Учет платежей в адрес поставщиков или сотрудников и возвратов в адрес клиентов и (при необходимости) применение платежей к соответствующим неоплаченным счетам/кредит-нотам для их закрытия в качестве оплаченных. | Регистрация платежей и возвратов |
| Использование функции на странице Журнал платежей для предложения оплат поставщикам в соответствии с выбранными критериями, такими как срок оплаты, доступность скидки и ваша ликвидность. | Предлож. оплаты поставщикам |
| Выпуск платежных документов для платежей поставщикам или возвратов клиентам в печатном виде или в электронном виде. Аннулируйте чеки перед учетом или после него. | Совершение платежей с помощью платежных документов |
| Выполнение электронных платежей согласно стандарту кредитового перевода SEPA в ЕС. | Выполнение платежей с помощью расширения AMC Banking 365 Fundamentals или кредитного перевода SEPA |
| Платите поставщику наличными или чеком, и учитывайте платеж при учете счета. | Немедленное создание счетов покупки |
| Убедитесь, что банк выполняет клиринг только проверенных платежных документов и сумм, отправив ему файл, содержащий сведения о поставщике, платежном документе и платеже. | Экспорт файла Positive Pay |
См. также
Управление кредиторской задолженностью
Покупки
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь