Управляйте и проводите выверку своих банковских счетов
Банковская выверка должна проводиться через равные промежутки времени для всех ваших банковских счетов, чтобы обеспечить правильность кассовых записей компании. Для этого вы сравниваете и сопоставляете записи на своих внутренних банковских счетах с банковскими операциями в вашем банке, а затем учитываете сальдо на своих внутренних банковских счетах, чтобы итоги были доступны финансовым менеджерам. Банковская выверка также является практическим способом выявления и устранения недостающих платежей и ошибок в бухгалтерском учете.
Задачу можно выполнить на странице Выверка банковского счета, где производится сопоставление (сверка) строк банковской выписки в левой области с вашими внутренними операциями книги банковских счетов в правой области. Кроме того, эту задачу можно выполнить на странице Журнал выверки платежей в рамках обработки платежей, представленных в банковской выписке. На обеих страницах информацию банковской выписки можно ввести путем импорта файла или потока, а также можно использовать автоматические предложения по сопоставлению.
Примечание
В версиях для Северной Америки выполнить банковскую выверку также можно на странице Журнал банковской выверки, которая лучше подходит для работы с платежными документами и депозитами, но на которой не предусмотрена возможность импорта файлов банковских выписок. Чтобы использовать эту страницу вместо страницы Выверка банковского счета, снимите флажок Банковская выверка с автосопоставлением на странице Настройка ГК. Дополнительные сведения см. в Выверка банковских счетов в "Локальная функциональность в США".
Прежде чем управлять банковскими счетами в Business Central, следует настроить каждый банковский счет в качестве карточки банковского счета. Кроме того, необходимо настроить электронные службы, которые можно использовать для импорта банковских выписок и экспорта файлов платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка банковских операций.
В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они описываются.
| По | Ссылка |
|---|---|
| Выверка банковских счетов как отдельная задача на странице Выверка банковского счета. | Выверка банковских счетов |
| Выверка банковских счетов в связи с обработкой платежей на странице Журнал выверки платежей. | Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов |
Чаевые
Используйте банковскую выверку, чтобы убедиться, что ваши книги обновлены, и не публикуйте выверку, пока вы не будете удовлетворены выверкой.
См. также
Настройка банковских операций
Выверка банковских счетов
Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов
Перевод банковских средств
Управление дебиторской задолженностью
Управление кредиторской задолженностью
Работа с Business Central
Общая бизнес-функциональность
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь