Omówienie transferowania środków bankowych

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tematy przedstawione w tej sekcji zawierają informacje dotyczące przenoszenia środków bankowych.

Dokonywanie płatności czekiem

Generowanie czeku dla konta księgowego lub konta bankowego

Usuwanie czeku

Unieważnianie czeków niezaksięgowanych

Wycofywanie zaksięgowanego czeku

(BEL) Create and transfer transactions to the BLWI

(BEL) About CIS

(CAN, USA) Reuse a check number

(ESP) Generowanie hiszpańskich czeków

(MEX) Define tax registration numbers for a bank account

(MYS, SGP) Drukowanie raportu bankowych przepływów pieniężnych

Formularze powiązane ze składnikiem procesu biznesowego „przenoszenie środków bankowych”

W poniższej tabeli wymieniono formularze, które obsługują składnik procesu biznesowego „przenoszenie środków bankowych”. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań składnika procesu biznesowego, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Niektóre formularze w poniższej tabeli wymagają informacji lub ustawień parametrów, aby je otworzyć.

Zadanie składnika procesu biznesowego	Nazwa formularza	Zastosowanie
Przenoszenie środków bankowych	Układ czeku	Konfigurowanie układu czeków dla wybranego konta bankowego.
	Czeki	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie czeków oraz zarządzanie nimi.
	Tworzenie sprawdzenia	Umożliwia utworzenie co najmniej jednego czeku przypisanego do danego konta bankowego.
	Propozycje płatności odbiorcy	Propozycje płatności odbiorcy-Generowania propozycji płatności w Edycja propozycji płatności formularz, z którego wnioski mogą zostać przeniesione do arkusza płatności, po zostały zmienione. Propozycje płatności odbiorcy — Edytuj: umożliwia edytowanie propozycji płatności utworzonej w formularzu Propozycje płatności odbiorcy. Propozycje płatności dostawcy — Edytuj: umożliwia edytowanie propozycji płatności utworzonej w formularzu Propozycje płatności dostawcy.
	Usuń czeki	Służy do usuwania czeków o stanie Utworzono.
	Płatność dostawcy przy użyciu czeku	Umożliwia tworzenie czeków zgodnie z formatem określonym dla metody płatności lub eksportowanie formatu wybranego w formularzu Generuj płatności.
	Płatność odbiorcy przy użyciu czeku	Umożliwia generowanie czeków zgodnie z formatem określonym dla metody płatności lub eksportowanie formatu wybranego w formularzu Generuj płatności.
	Załącznik arkusza	Wiersze arkusza płatności od odbiorcy: umożliwia wprowadzanie i księgowanie płatności otrzymanych od odbiorców. Wiersze arkusza płatności dostawcy: umożliwia generowanie propozycji płatności w formularzu Edycja propozycji płatności, z którego można przenosić zmodyfikowane propozycje do arkusza płatności.