Unieważnianie czeków niezaksięgowanych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie opisano sposób unieważniania czeków. Po wydrukowaniu lub próbie drukowania czeków, ich używanie może być niemożliwe. Niektóre nieużywane czeki muszą zostać unieważnione, takie jak czeki, które zostały uszkodzone podczas lub po wydrukowaniu.
Jeśli organizacja korzysta z płatności dodatnich, należy sprawdzić w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub aktualizacja zbiorcza 6 lub nowsza dla AX 2012 R2 czy unieważniane czeki nie zostały już uwzględnione w pliku płatności dodatnich. W takim przypadku czek unieważniony jest uwzględniona przy następnym razie, gdy dla konta bankowego zostanie wygenerowany plik płatności dodatnich, a sam czek zostanie oznaczony jako anulowany w pliku płatności dodatnich. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia pliku płatności dodatnich, zobacz temat Generowanie i drukowanie czeków dostawców.
Uwaga
Można używać tej procedury tylko jeśli czeki nie zostały zaksięgowane.
Otwórz odpowiedni arkusz płatności, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
Wybierz wiersze, dla których chcesz wydrukować czeki.
Kliknij kolejno opcje Stan płatności > Odrzucone. Numery czeków nie są już wyświetlane w arkuszu.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie kliknij Czeki.
Sprawdź, czy czeki zostały poprawnie unieważnione. Czeki, które zostały unieważnione posiadają wartość Unieważnienie w polu Stan.