Dokonywanie płatności czekiem
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Aby dokonać płatności czekiem, należy najpierw skonfigurować układ kontroli w Układ czeku formularza.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Do konfigurowania układu czeków dla wybranego konta bankowego (Jeśli trzeba to zrobić), kliknij przycisk Ustawienia kartę >Układ czeku. Zobacz Układ czeku (formularz) informacji o polach Układ czeku formularza.
W przypadku wybrania opcji Stały w polu Metoda numeracji czeków należy utworzyć serię wstępnie wydrukowanych czeków, których można używać przy dokonywaniu płatności:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Tworzenie czeków.
Wprowadź numer pierwszego czeku z serii oraz liczbę czeków do utworzenia, a następnie kliknij przycisk OK.
Skonfiguruj metodę płatności za pomocą czeków. Ta metoda płatności musi zawierać format eksportu. W poniższych krokach tej metody płatności jest nazywany wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie metod płatności dla czeków.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
W arkuszu płatności naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć wiersz płatności, a następnie wprowadź informacje o dacie koncie i kwocie. Aby uzyskać więcej informacji o płatnościach dla dostawców, zobacz temat Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń.
Można także kliknąć kolejno opcje Propozycja płatności > Utwórz propozycję płatności, aby wygenerować wiersze płatności dla faktur, które nie zostały rozliczone.
W wierszu płatności w Typ konta przeciwstawnego pól, zaznacz Bank, a następnie wybierz poprawne konto bankowe w Konto przeciwstawne pola.
Na karcie Płatność, w polu Metoda płatności wybierz opcję Czek.
Kliknij przycisk Funkcje i wybierz opcję Generuj płatności.
W Metoda płatności wybierz poprawny metody płatności dla kontroli z konta bankowego. W przypadku metody płatności jest Czek.
Kliknij przycisk Okno dialogowe. W formularzu Płatność czekiem wprowadź numer pierwszego czeku oraz liczbę czeków do wydrukowania.
Kliknij OK , aby wydrukować czek, a następnie Zamknij Płatność czekiem formularza. Kliknij OK w Generuj płatności formularz, aby zaksięgować.