Wycofywanie zaksięgowanego czeku
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie opisano sposób wycofania czeku i sprawdzania cofnięcia.
Zaksięgowane czeki można wycofywać przy użyciu dwóch metod. W jednej z nich cofnięcia są księgowane natychmiast po kliknięciu opcji Cofnięcie płatności w formularzu Czek. W drugiej po kliknięciu opcji Cofnięcie płatności w formularzu Czek cofnięcie jest najpierw przesyłane do arkusza Cofnięcia czeków w module Zarządzanie gotówką i bankami, gdzie osoba sprawdzająca może cofnięcie zaksięgować lub odrzucić.
Czek można wycofać wtedy, gdy trzeba ponownie zrealizować rozchód płatności dla dostawcy. Można wycofać tylko zaksięgowane czeki mające stan Zapłacony. Wycofywanie czeków różni się od ich usuwania lub unieważniania, ponieważ można usuwać tylko czeki mające stan Utworzone, a unieważniać tylko czeki niezaksięgowane.
Metodę stosowaną w firmie można ustalić, przeglądając formularz Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. Jeśli pole wyboru Cofnij płatność w ramach procesu przeglądu zostało zaznaczone, wycofania są przesyłane do przeglądu do arkusza Cofnięcia czeków.
W poniższej tabeli opisano różnice pomiędzy metodami cofnięcia czeku.
Jeśli organizacja nie przegląda cofnięć czeków przed zaksięgowaniem: |
Jeśli organizacja przegląda cofnięcia czeków przed zaksięgowaniem: |
|---|---|
Czek zostanie wycofany po kliknięciu OK w formularzu Czek. |
Czek nie jest niezwłocznie wycofany. Arkusz wycofywania czeków jest tworzony do przeglądu. Po usunięciu arkusza wycofywania czeków, czek można ponownie wycofać. |
Wpisy księgowe dla oryginalnego czeku zostaną wycofane. |
Wymiary finansowe z arkusza oryginalnego czeku to domyślne wymiary finansowe w arkuszu wycofywania czeków. Można zmieniać takie wielkości domyślne. Jeśli profile księgowania zostały zaktualizowane po zaksięgowaniu czeku, arkusz wycofywania czeku używa kont głównych. |
Struktury księgowe, które zostały użyte podczas księgowania oryginalnego czeku służą do wycofania czeku, nawet jeśli zmieniono strukturę konta. Kombinacja konta nie jest sprawdzona. |
Jeśli struktura konta uległa zmianie po zaksięgowaniu oryginalnego czeku, nowy wymiar finansowy może być wymagane w celu wycofania czeku. Ta wartość wymiaru z oryginalnego czeku nie jest wartością domyślną. Kombinacja konta jest sprawdzana pod kątem poprawności po zaksięgowaniu wycofania czeku. |
Stałe wymiary nie są stosowane do wycofania. |
Stałe wymiary są stosowane do arkusza wycofywania czeku podczas księgowania. Wartość wymiaru finansowego może nie istnieć w wpisie księgowym dla oryginalnego czeku, w zależności od tego, kiedy zdefiniowano stały wymiar. |
Wycofanie czeków zaksięgowanych bez przeglądania ich
Jeśli organizacja chce księgować wycofania czeków natychmiast po kliknięciu Cofnięcie płatności w formularzu Czek, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Czeki.
Wybierz czek, który ma zostać cofnięty.
Należy kliknąć pozycję Cofnięcie płatności.
Wprowadź datę i wybierz przyczynę cofnięcia.
Kliknij przycisk OK, aby zaksięgować wycofanie.
Wycofanie czeków zaksięgowanych po przejrzeniu ich w arkuszu wycofywania czeków
Jeśli organizacja chce przejrzeć wycofania czeków przed ich zaksięgowaniem, wykonaj następujące kroki:
.gif "Gg243217.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Utwórz arkusz wycofywania czeków do przeglądu.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Czeki.
Wybierz czek, który ma zostać cofnięty.
Należy kliknąć pozycję Cofnięcie płatności.
Wprowadź datę i wybierz przyczynę cofnięcia. Należy również wybrać nazwę arkusza, aby utworzyć arkusz w arkuszu Cofnięcia czeków.
Kliknij OK, aby wysłać wycofanie do sprawdzenia.
Sprawdzanie cofnięcia
Odpowiadając za sprawdzanie cofnięć, należy wykonać następujące czynności. Można zatwierdzić i zaksięgować arkusz albo odrzucić cofnięcie.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Arkusze > Cofnięcia czeków.
Wybierz arkusz wycofania, który ma zostać sprawdzony, a następnie kliknij opcję Wiersze.
Sprawdź cofnięcie i wybierz jedną z dostępnych opcji zatwierdzenia:
Aby zatwierdzić i zaksięgować arkusz cofnięcia, kliknij opcję Księgowanie lub Księgowanie i przeniesienie.
Aby odrzucić cofnięcie, kliknij opcję Usuń wiersze arkusza. Zamknij formularz, a następnie ponownie kliknij przycisk Usuń wiersze arkusza, aby usunąć nagłówek arkusza. Zamknij formularz.
Uwaga
Usunięcie arkusza powoduje usunięcie wycofania z systemu, jednak oryginalny czek pozostaje w formularzu Czek. Czek przestaje mieć stan Anulowanie oczekujące.
Wyniki zaksięgowania cofnięcia
Po zaksięgowaniu cofnięcia czeku ma miejsce następująca sytuacja:
Stan czeku jest zmieniany na Anulowanie.
Jeśli podczas cofania zostało zaznaczone pole wyboru Uzgodnij w formularzu wycofania, to czek jest uzgadniany (zaznaczone pole wyboru Uzgodniono) i nie będzie wyświetlany w formularzu Uzgadnianie konta.
Załącznik wyksięgowania jest księgowany na koncie bankowym, z którego wystawiono czek, aby zwiększyć saldo tego konta.
Załącznik jest księgowany w księdze głównej.
W grupie pól Historia w formularzu Czek są aktualizowane szczegóły modyfikacji.
Uwaga
W wypadku wycofania czeku wystawionego w ramach międzyfirmowej transakcji handlowej, wpisy przeciwstawne wynikają z ustawień księgowania dla handlu międzyfirmowego, a nie z oryginalnej transakcji.
Jeśli cofnięty czek wystawiono w związku z płatnością dla dostawcy, wówczas mają miejsce jeszcze następujące operacje:
Oryginalna płatność z faktury, z którą rozliczono tę płatność, nie zostaje zastosowana (rozliczenie zostaje wycofane).
Transakcja jest księgowana dla konta dostawcy w związku z cofnięciem płatności, a cofnięta płatność jest rozliczana z oryginalną płatnością. Wartość w polu Załącznik ostatniego rozliczenia w formularzu Transakcje dostawcy dotyczącym oryginalnej płatności dla dostawcy jest aktualizowana, tak aby wskazywała numer załącznika cofniętej transakcji.
Jeśli cofnięty czek został wystawiony w związku z płatnością odbiorcy, to dodatkowo mają miejsce następujące operacje:
Transakcja jest księgowana dla konta odbiorcy w związku z cofnięciem płatności, a rozliczenie między oryginalną płatnością a dokumentem, dla którego była początkowo rozliczana płatność, jest wycofywane (jest tworzona płatność ujemna).
Cofnięcie płatności jest wprowadzane w odniesieniu do oryginalnej płatności. Wartość w polu Załącznik ostatniego rozliczenia w formularzu Transakcje odbiorcy dotyczącym oryginalnej płatności odbiorcy jest aktualizowana, tak aby wskazywała numer załącznika cofniętej transakcji.
Patrz również
Wiersze cofnięcia czeków (formularz)