Udostępnij za pośrednictwem

(MYS, SGP) Drukowanie raportu bankowych przepływów pieniężnych

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można wydrukować raport przepływów pieniężnych zawierający transakcje i szczegóły przychodów i rozchodów pieniężnych dla określonego zakresu dat wybranego rachunku bankowego. Ten raport służy do pomocy, uzgadniać wyciągi bankowe i weryfikacji przepływów środków pieniężnych przychodzących i wychodzących.

Uwaga

Można wygenerować raport przepływ gotówki tylko dla osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Singapurze i Malezji.

  1. Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Raporty > Transakcje > Bankowe przepływy pieniężne.

  2. W Okres pole grupy, należy wprowadzić datę rozpoczęcia i datę zakończenia, aby określić wpłat i wypłat, aby uwzględnić w raporcie. W raporcie znajdują się także łączne kwoty tych wpłat i wypłat.

  3. W Salda porównawcze pole grupy, należy wprowadzić datę rozpoczęcia i datę zakończenia uwzględnienie sum wpłat i wypłat w ramach tego zakresu dat w raporcie. Można porównać tych sum z okresu sum, które odpowiadają datom wybranych w kroku 2.

  4. Kliknij Wybierz zaznacz jedno lub kilka kont bank.

  5. Kliknij Opcje , aby zmienić opcje drukowania.

  6. Kliknij OK do drukowania raportu bankowych przepływów pieniężnych.