Generowanie czeku dla konta księgowego lub konta bankowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Istnieje możliwość tworzenia czeków i księgowania kwot na kontach księgowych bez uprzedniego księgowania ich na koncie dostawcy. Jest to przydatne podczas drukowania czeków w następujących sytuacjach:
Towary z płatnością przy odbiorze będą dostarczone, ale bez bieżącej faktury dla towaru lub dostawca nie będzie skonfigurowany w systemie jako dostawca. Należy utworzyć czek w momencie odebrania towarów.
Płatności dla dostawców jednorazowych.
Płatności dla dostawców, którzy nie akceptują kart kredytowych.
Płatności z jednego konta bankowego na drugie, na przykład przelewy środków lub spłaty kredytu.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na czeki do kont bankowych i księgowych, a następnie zamknij formularz.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Naciśnij klawisze CTRL+N i wybierz nazwę arkusza.
Kliknij przycisk Wiersze i utwórz wiersz.
W polu Typ konta na karcie Ogólne wybierz opcję Księga lub Bank, a następnie wybierz konto w polu Konto.
W przypadku wybrania opcji Księga w polu Typ konta wprowadź informacje w polu Nazwa odbiorcy na karcie Płatność.
Po wprowadzeniu w wierszu wszystkich wymaganych informacji kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności, aby przetworzyć czek.