Generowanie wpisów do rejestru budżetu na podstawie planów budżetu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
W tej procedurze pokazano sposób generowania wersji roboczych wpisów do rejestru budżetu na podstawie planu budżetu i scenariusza. Wartości wymiaru finansowego w wierszach planu budżetu muszą obejmować co najmniej te same segmenty, które są włączone dla budżetowania i kontroli budżetu.
Uwaga
Zaleca się używanie Program Management Reporter dla Microsoft Dynamics ERP do tworzenia, aktualizowania, wdrażania i wyświetlania raportów finansowych, które zawierają dane planowania budżetu. Management Reporter umożliwia projektowanie raportów finansowych na podstawie kont księgowych i wymiarów finansowych, przejście do szczegółów poziomu transakcji i służy do wyświetlania raportów opartych na sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania raportów finansowych za pomocą Management Reporter, zobacz Management Reporter dla systemu Microsoft Dynamics ERP.
Można użyć Management Reporter do tworzenia raportów dotyczących danych planowania budżetu pod warunkiem zainstalowania pakietu zbiorczego 4 lub nowszego dla Management Reporter 2012.
Przykład
Klasą budżetu dla wszystkich wierszy planu budżetu jest Wydatek. Używane są następujące wymiary finansowe:
OU_2310 (dział)
OU_3566 (centrum kosztów)
600150 (konto główne)
Konto główne jest jedynym wymiarem finansowym włączonym dla budżetowania.
W tabeli poniżej przedstawiono dwa wiersze planu budżetu i wpisy do rejestru budżetu, nazywane zapisami na koncie budżetu, które są generowane, gdy wiersze planu budżetu nie są i gdy są agregowane.
|
Data |
Wymiary finansowe |
Ilość |
|---|---|---|
|
Wiersze planu budżetu, które są używane do generowania zapisów na koncie budżetu |
||
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Zapisy na koncie budżetu, które są generowane, gdy wiersze planu budżetu nie są agregowane |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
100 |
|
07/10/2013 |
600150 |
200 |
|
Zapis na koncie budżetu, który jest generowany, gdy wiersze planu budżetu nie są agregowane |
||
|
07/10/2013 |
600150 |
300 |
Generowanie wpisów do rejestru budżetu na podstawie planów budżetu
Kliknij przycisk Budżetowanie > Okresowo > Generowanie wpisu do rejestru budżetu.
Na skróconej karcie Źródło wprowadź lub wybierz proces planowania budżetu, centrum kompetencyjne, numer dokumentu i scenariusz planu budżetu.
Aby uwzględnić zaawansowane kryteria, takie jak informacje o źródle, kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć formularz zapytania. Po zamknięciu formularza kwerendy wymiary finansowe wybrane w formularzu kwerendy są wyświetlane w grupie pól Kryteria wyboru w formularzu Generowanie wpisu do rejestru budżetu.
Na skróconej karcie Miejsce docelowe wprowadź lub wybierz datę domyślną, model budżetu, a kod budżetu dla wpisu do rejestru budżetu.
Zaznacz pole wyboru Agreguj wiersze, aby agregować wiersze planu budżetu według wymiarów włączonych dla budżetowania. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wiersze, które mają tę samą datę efektywną, konto księgowe i klasę budżetu, będą agregowane i sumowane.
Zmień współczynnik mnożenia i format zaokrąglania, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Aby utworzyć wpisy do rejestru budżetu za pomocą przetwarzania wsadowego wypełnij pola Przetwarzanie skróconej karty.
Aby uzyskać informacje o opcjach partii dostępnych w tym formularzu i o tym, jak przesłać zadanie do przetwarzania wsadowego, zobacz Zadania wsadowe (formularz) i Prześlij formularz zadania przetwarzania wsadowego.
Należy kliknąć pozycję Generuj.
Uwaga
Jeśli klucz konfiguracji Public Sector jest zaznaczony, można wygenerować wpisy do rejestru budżetu dla wstępnego budżetu i przydziały. Dla wstępnych kwot budżetu plan budżetu nie musi być zatwierdzony. Dla przydziałów oryginalne kwoty budżetu powinny być generowane przed ich podzieleniem.