Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie gotówką i bankami

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uwaga

Aby zastosować zaawansowane kryteria wyszukiwania w celu uzyskania pomocy dotyczącej systemu Microsoft Dynamics AX, użyj narzędzia ebSearchAx.

Moduł Zarządzanie gotówką i bankami służy do obsługi kont bankowych firmy i instrumentów finansowych skojarzonych z tym kontami. Instrumenty te obejmują dokumenty wpłaty, czeki, weksle oraz skrypty dłużne. Można także uzgadniać wyciągi bankowe i drukować dane bankowe w raportach standardowych.

Procesy biznesowe

Cash and bank management Business Process

Moduł Zarządzanie gotówką i bankami w skrócie

Ważne zadania

Formularze podstawowe

Popularne raporty

Tworzenie dokumentu depozytowego

Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz)

Raport uzgodnienie bankowe (BankReconciliation)

Uzgadnianie konta bankowego

Konta bankowe (formularz)

Bank statement report (BankAccountStatement)

Dokonywanie płatności czekiem

Dokument wpłaty (formularz)

Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)

Generowanie czeku dla konta księgowego lub konta bankowego

Czek (formularz)

Raport Dokument wpłaty (BankDepositSlip)

Żądanie i wydawanie poręczenia

Poręczenie (formularz)

Integracja modułu Zarządzanie gotówką i bankami

Moduł Zarządzanie gotówką i bankami można zintegrować z następującymi modułami i produktami Microsoft:

Patrz również

Konfigurowanie i utrzymywanie środków pieniężnych i bankowych zarządzania

Praca z zarządzania pieniężnych i bankowych

Raporty oprogramowania Microsoft Dynamics AX