Żądanie i wydawanie poręczenia

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można utworzyć żądanie poręczenia z oferty sprzedaży, zamówienia sprzedaży, oferty projektu, projektu lub zamówienia zakupu. Gdy tworzone jest żądanie, trzeba przesłać je do banku do zatwierdzenia. Po otrzymaniu zatwierdzenia banku można wystawić poręczenie beneficjentowi.

Użyj formularzy Tworzenie oferty, Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży, Zamówienie zakupu lub Szczegółowe informacje o projekcie dla żądania poręczenia. Po zgłoszeniu żądania użyj formularza Poręczenie, aby przesłać żądanie do banku w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu można użyć formularza Poręczenie w sekcji Bank, aby wystawić poręcznie na rzecz beneficjenta.

Tworzenie żądania poręczenia

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz wiersz zamówienia zakupu, a następnie w Okienku akcji na karcie Zarządzaj w grupie Dokument bankowy kliknij opcję Poręczenie.

– lub –

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty sprzedaży. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.

– lub –

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij dwukrotnie wiersz zamówienia sprzedaży, aby otworzyć formularz Szczegóły zamówienia sprzedaży. W okienku akcji na karcie Zarządzaj, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.

– lub –

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Oferty sprzedaży > Wszystkie oferty. Kliknij dwukrotnie wiersz oferty w ramach projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły oferty w ramach projektu. W okienku akcji na karcie Oferta, w grupie Dokument bankowy kliknij przycisk Poręczenie.

– lub –

Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Kliknij dwukrotnie wiersz projektu, aby otworzyć formularz Szczegóły projektu. W Okienku akcji na karcie Projekt kliknij przycisk Poręczenie.

W grupie Nowy kliknij przycisk Wniosek, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie żądania poręczenia.
W polu Typ wybierz kod przyczyny dla poręczenia.
W polu Wartość wprowadź wartość poręczenia. W polu Waluta aktualizowana jest waluta poręczenia.
W polu Data ważności wybierz datę, kiedy poręczenie już nie będzie obowiązywało. Data ważności poręczenia jest zdefiniowana w umowie i musi być późniejsza niż bieżąca data.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć żądanie poręczenia. W polu Stan instrumentu żądanie jest aktualizowane do stanu Wnioskowano.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.

Przesłanie wniosku bank

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
W lewym okienku zaznacz wniosek o stanie Wniosek i kliknij przycisk Prześlij do banku, aby otworzyć okno dialogowe Prześlij poręczenie do banku.
W polu Konto bankowe wybierz konto bankowe skojarzone z umową produktu.
W polu Typ instrumentu wybierz typ produktu, dla którego żądasz poręczenia. Numer umowy produktu jest aktualizowany w polu Umowa instrumentu.
Kliknij przycisk OK, aby przesłać żądanie do banku. W polu Stan instrumentu żądanie jest aktualizowane do stanu Przesłany do banku.

Odbieranie poręczenia z banku

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
W lewym okienku zaznacz wniosek o stanie Przesłany do banku i kliknij przycisk Otrzymaj z banku, aby otworzyć okno dialogowe Otrzymaj poręczenie z banku.
W polu Kod banku wprowadź numer konta bankowego w postaci widocznej w poręczeniu. Data ważności poręczenia i wartości walutowe są aktualizowane w polach Wartość i Data ważności.
W polu Marża wprowadź kwotę marży zarezerwowaną przez bank. Kwota marży jest obliczana, gdy wartość poręczenia pomnożona jest przez wartość procentową określoną w polu Depozyt zabezpieczający w formularzu Umowy instrumentu bankowego i wyświetlana w tym polu. Jeśli określono kwotę stałą w formularzu Umowy instrumentu bankowego, kwota wyświetlana jest w tym miejscu. W razie potrzeby możesz ją zmodyfikować.
W polu Wydatek wprowadź opłaty dodatkowe dokonane za pomocą poręczeń. Kwota wydatku jest obliczana jako wartość poręczenia pomnożona jest przez wartość procentową określoną w polu Zlecenie wystawienia w formularzu Umowy instrumentu bankowego i wyświetlana w tym polu. Jeśli określono kwotę stałą w formularzu Umowy instrumentu bankowego, kwota wyświetlana jest w tym miejscu. W razie potrzeby możesz ją zmodyfikować.
Kliknij przycisk OK, aby otrzymać poręczenie z banku. Wpisy w arkuszu są księgowane na kontach określonych w formularzu Profil księgowania dokumentów bankowych, za pomocą arkusza dziennego określonego w polu Arkusz transakcji w formularzu Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami. W polu Stan instrumentu żądanie jest aktualizowane do stanu Otrzymany z banku.

Żądanie wydania poręczenia

– lub –

Kliknij przycisk Przekaż beneficjentowi, aby otworzyć okno dialogowe Przekazać poręczenie beneficjentowi?.
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć żądanie wydania poręczenia. Pole Stan instrumentu jest aktualizowane do stanu Wniosek o przekazanie beneficjentowi.

Przekaż poręczenie beneficjentowi.

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Poręczenia.
W lewym okienku zaznacz wniosek o stanie Wniosek o przekazanie beneficjentowi i kliknij przycisk Przekaż beneficjentowi, aby otworzyć okno dialogowe Przekazać poręczenie beneficjentowi?.
Kliknij przycisk OK, aby przekazać poręczenie beneficjentowi. Stan żądania jest zaktualizowany do Przekazany beneficjentowi.