Konfigurowanie i utrzymywanie środków pieniężnych i bankowych zarządzania

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Można tworzyć i zarządzać prawną kont bankowych i instrumentów finansowych, które są skojarzone z kontami bankowymi, takich jak wpłaty, czeki, weksle i dłużnych.

Również utworzyć grupy bankowe, typy transakcji bankowych, kont bankowych, które podmiot prawny ma w każdej grupie bankowej i sprawdzać układ kont bankowych.

Można przeglądać dane bankowe przy użyciu standardowych zapytań, uzgadniać wyciągi bankowe i drukować dane bankowe w standardowych raportach. Dane obejmują salda, listy płatności, podsumowania wpłaty, zawiadomienia o płatności i transakcje bankowe, które nie zostały rozliczone.

Tematy w tej sekcji zawierają informacje dotyczące konfigurowania i konserwacji środków pieniężnych i bankowych zarządzania.

Konfigurowanie metod płatności

Konfigurowanie informacji o koncie bankowym

Konfigurowanie bankowości elektronicznej

(BEL) Setting up cash and bank management reports for Belgium

Konfigurowanie procesu kontroli wycofań i anulat

Konfigurowanie profili księgowania dla poręczenia

Tworzenie umów instrumentu dotyczących poręczenia

Środki pieniężne i bankowe zarządzania instalacji i konserwacji formularzy

Poniższa lista zawiera formularze, które obsługują i utrzymywania środków pieniężnych i bankowych zarządzania. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Przejście do niektórych formularzy zawartych w poniższej tabeli wymaga wprowadzenia informacji lub ustawień parametrów.

Zadanie	Nazwa formularza	Zastosowanie
Konfigurowanie informacji o zarządzaniu pieniężnych i bankowych	Grupy bankowe	Zdefiniować ogólne informacje dotyczące grup bankowych, w których masz kont bankowych.
	Przyczyny transakcji bankowych	Konfigurowanie kodów przyczyny bank, które można wyjaśnić, dlaczego niektóre typy transakcji zostały wprowadzone lub dlaczego niektóre wartości pola zostały zmienione.
	Grupy transakcji bankowych	Skonfiguruj grupy typów transakcji.
	Typy transakcji bankowych	Ustawianie typów transakcji, które są wykonane z kont bankowych, jak dokumenty wpłaty, opłaty i odsetki.
	Kody celów płatności	Utwórz kody celów banku centralnego płatności.
Konfigurowanie metod płatności	Metody płatności — Odbiorcy	Konfigurowanie metod płatności dla odbiorców.
	Metody płatności — Dostawcy	Konfigurowanie metod płatności dla dostawców.
Konfigurowanie informacji o koncie bankowym	Konta bankowe	Ustawianie informacji dla kont bankowych.
	Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami	Gotówka jednostki prawne i bank parametry zarządzania i wybierania sekwencji numerów dla automatycznego numerowania dokumentów bankowych.
Konfigurowanie bankowości elektronicznej	Utwórz przelewy testowe	Tworzenie prenotes odbiorcy lub dostawcy, podmiot prawny Banku.
	Archiwum plików	Umożliwia wyświetlanie i analizowanie zarchiwizowanych plików. Uwaga (NOR) Ten formularz jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.
	Typy plików	Umożliwia konfigurowanie typów plików do archiwizacji. Uwaga (NOR) Ten formularz jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.
	Parametry IBS	Ustawianie parametrów integracji Microsoft Dynamics AX z Isabel oprogramowania bankowości elektronicznej. Uwaga (BEL) Ten formularz jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Konfigurowanie raportów banku	Parametry BLWI	Ustawianie parametrów belgijski Luksemburgu wymiany Institute (BLWI). Uwaga (BEL) Ten formularz jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
	Sprawozdanie 11	Umożliwia konfigurowanie informacji dotyczących sprawozdania 11. Uwaga (BEL) Ten formularz jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.