Tworzenie dokumentu depozytowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Użyj wpłaty do złożenia płatności dokonane w dzienniku do kont bankowych. Transakcje, dla których Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru jest zaznaczone w Załącznik arkusza formularza są wyświetlane na oddzielnych wpłaty dla każdego konta bankowego.
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe. Utwórz lub wybierz arkusz, a następnie kliknij Wiersze.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Utwórz lub wybierz arkusz, a następnie kliknij Wiersze.
Tworzenie wierszy płatności, które zawierają informacje o kontach odbiorców i kwoty. Konto przeciwstawne w każdym wierszu wprowadź poprawne konto bankowe dla złożenia płatności. Informacje dotyczące sposobu wprowadzania wierszy arkusza płatności lub zobacz Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza lub Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy.
Na Przegląd karcie Wybierz Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru dla wszystkich wierszy płatności na dokumentu wpłaty.
Kliknij kartę Płatność w formularzu Załącznik arkusza.
Wybierz typ transakcji bankowej ustalonej dla wpłat bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typ transakcji bankowej (formularz).
W Odwołanie do płatności wprowadź odwołanie, które dotyczą wiersza płatności.
Powtórz kroki od 4 do 6 dla wszystkich wierszy płatności, dla którego Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru jest zaznaczone.
Uwaga
Niektóre organizacje skonfigurować parametry kontroli płatności metod płatności upewnij się, że wszystkie wiersze płatności są wprowadzone na dokumentu wpłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Metody płatności — odbiorcy (formularz).
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie.
Aby przygotować wydruk dokumentów wpłaty, kliknij Funkcje > Dokument wpłaty. Wybierz datę, aby wyświetlić na dokumenty wpłaty, a następnie kliknij OK.
Okno dialogowe jest wyświetlane dla każdego konta bankowego, który jest wymieniony jako konto przeciwstawne w wierszach dziennika, dla którego Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru jest wyświetlane. Aby wydrukować kopię dowodu wpłaty dla określonego konta bankowego, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym.
Po wydrukowaniu dokumentów wpłaty, wprowadzany jest numer dokumentu wpłaty Dokument wpłaty pola na Płatność kartę w Załącznik arkusza formularza dla wierszy, które są dołączone do dokumentu wpłaty.
Uwaga
Użyj Dokument wpłaty formularz, aby wyświetlić depozytu dokumenty dla konta bankowego. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Wybierz konto bankowe. Na W okienku akcji, kliknij Zarządzanie płatnościami kartę, a następnie kliknij Bankowe dowody wpłaty.) W tym formularzu można anulować transakcję płatności na dokumentu wpłaty. Na przykład anulowanie transakcji płatności, jeśli nie czyści wyboru od nabywcy.