Omówienie rozrachunków z odbiorcami w sektorze publicznym
W tym artykule opisano funkcję modułu Rozrachunki z odbiorcami dostępną dla sektora publicznego.
Jak ustawić parametry modułu Rozrachunki z odbiorcami dla sektora publicznego?
Większość parametrów modułu Rozrachunki z odbiorcami jest ustawiana w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy pracujesz w sektorze publicznym, czy prywatnym. Jednak parametry, które są wymagane do klasyfikacji faktur i kodów fakturowania, są używane tylko przez sektor publiczny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasyfikacje faktur i kody fakturowania w sektorze publicznym.
- Aby włączyć korzystanie z klasyfikacji faktur i kodów fakturowania, w sekcji Ogólne na skróconej karcie Ustawienia sprzedaży wybierz opcję Użyj klasyfikacji rozliczeń.
- Aby określić priorytet rozliczania faktur niezależnych, zobacz wymagane ustawienia parametrów w sekcji Priorytet rozliczenia w sektorze publicznym i Faktury niezależne w sektorze publicznym.
- Aby używać kodów fakturowania w module Księgowanie projektów, należy wybrać opcję wyświetlania pól związanych z projektem na fakturach niezależnych. Gdy to zrobisz, wydarzą się dwie rzeczy:
- Pola związane z projektem są wyświetlane zarówno na fakturach niezależnych, jak i na kodach faktur.
- Konto księgowe powiązane z projektem jest automatycznie używane na fakturze niezależnej. Aby umożliwić użytkownikom zmianę konta księgowego na fakturze niezależnej i w podziałach księgowań, należy zaznaczyć opcję zezwalania na zmianę numeru konta księgowego.
Jak kontrolować kolejność rozliczenia dla transakcji rozrachunków z odbiorcami?
Możesz używać klasyfikacji faktur wraz z innymi atrybutami rozliczeniowymi, aby kontrolować kolejność rozliczania transakcji rozrachunków z odbiorcami. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Priorytet rozliczania w sektorze publicznym.
Czy istnieje prosty sposób na sprawdzenie transakcji zwrotu kosztów?
Za pomocą klasyfikacji faktur można utworzyć oddzielną transakcję zwrotu kosztów dla każdej klasyfikacji rozliczeń. W takim przypadku transakcje zwrotu kosztów są grupowane według wpisu unikatowego typu księgowania salda odbiorcy i klasyfikacji rozliczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Zwroty kosztów w sektorze publicznym.
Gdzie są kody partnerów handlowych, których potrzebuję do zgłaszania GFRS i FAKTÓW?
Kody partnerów handlowych wymagane do raportowania GFRS i FACTS I są ustalane przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Każda organizacja, która przestrzega zasad sprawozdawczości rządu Stanów Zjednoczonych dotyczących należności, powinna dodać kody partnerów handlowych do informacji o kontach klientów agencji, z którymi prowadzi interesy. Na przykład, jeśli Twoja agencja prowadzi interesy z Federalną Komisją Handlu, przejdź do strony Kody partnerów handlowych i utwórz kod partnera handlowego 29. Następnie na stronie szczegółów klienta dla FTC należy wprowadzić wartość 29 w polu Kod partnera handlowego.
Utworzono domyślne wymiary finansowe dla grupy odbiorców, ale jeden odbiorca w grupie potrzebuje innej wartości dla jednego z wymiarów finansowych. Jak najłatwiej sobie z tym poradzić?
Można zachować domyślne wymiary finansowe dla grupy odbiorców. Wystarczy przejść do rekordu odbiorcy dla odbiorcy, który potrzebuje innej wartości, i wprowadzić domyślne wymiary finansowe dla odbiorcy. Domyślne wymiary finansowe odbiorcy zastąpią domyślne wymiary finansowe ustawione dla grupy odbiorców.
Do czego można używać definicji księgowania w module Rozrachunki z odbiorcami?
Za pomocą definicji księgowania można tworzyć wiersze arkusza księgi podrzędnej dla transakcji początkowych, które spełniają wybrane kryteria — na przykład w celu wygenerowania wielu zbilansowanych wpisów księgi na podstawie atrybutów, takich jak typy transakcji i konta. Aby dowiedzieć się więcej o definicjach księgowania, zobacz Definicje księgowania w sektorze publicznym.