Priorytet rozliczania w sektorze publicznym

W rozwiązaniu Dynamics 365 Finance można ręcznie wybrać transakcje do rozliczenia lub skorzystać z funkcji automatycznego rozliczania. Organizacje sektora publicznego mają dodatkowe opcje określania priorytetów rozliczeń przy użyciu klasyfikacji rozliczeń. Opcje te mogą być używane z rozliczeniem automatycznym lub ręcznym.

Jak ustawić parametry księgi głównej i parametry rozrachunków z odbiorcami dla priorytetu rozliczenia

Aby używać klasyfikacji faktur do kontrolowania priorytetów rozliczeń, należy ustawić zarówno parametr podatku w aplikacji księgi głównej, jak i parametry rozliczenia w aplikacji Rozrachunki z odbiorcami.

Banknot

Klasyfikacje rozliczeń powinny być w pełni skonfigurowane i włączone przed ustawieniem tych parametrów. Gdy tylko włączysz klasyfikację faktur, klasyfikacja faktur stanie się wymaganym polem na fakturze niezależnej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat klasyfikacji rozliczeń, w tym sposobu ich włączania, zobacz Klasyfikacje rozliczeń i kody fakturowania w sektorze publicznym.

• Na stronie parametrów księgi głównej w sekcji Podatek na skróconej karcie Opcje podatku wybierz opcję Kwota podatku w wierszu faktury.
• Na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami w sekcji Rozliczenie wykonaj następujące czynności:
  • Należy zaznaczyć opcję oznaczania wierszy na fakturach niezależnych i notach odsetkowych.
  • Wybierz opcję, aby nadać priorytet rozliczeniu.
  • Kliknij Zarządzaj priorytetem i edytuj stronę, aby uaktywnić atrybut Płatności oraz ustawić priorytet wiersza faktury i powiązane ustawienia. Atrybut Rozliczenia nie jest dostępny, dopóki nie zostaną włączone klasyfikacje rozliczeń.

Dla priorytetu wiersza faktury dostępne są trzy opcje: Brak , Kod faktury i Współczynnik proporcjonalny.

• W przypadku wybrania opcji Brak dla priorytetu faktury rozliczenie jest traktowane priorytetowo według klasyfikacji faktur. W takim przypadku płatności są stosowane w pierwszej kolejności do transakcji o najwyższym priorytecie klasyfikacji rozliczeń. Wszelkie pozostałe płatności są stosowane do klasyfikacji rozliczeń z najwyższym priorytetem i tak dalej, aż do wyczerpania płatności.
• W przypadku wybrania opcji Kod fakturowania rozliczenie jest traktowane priorytetowo według klasyfikacji faktur, a kody fakturowania są używane do dalszego uściślania priorytetu rozliczania. W takim przypadku możesz zdecydować, czy chcesz rozszerzyć kody płatności na wszystkie faktury. Załóżmy na przykład, że masz trzy faktury z klasyfikacją rozliczeń Parks. Wszystkie trzy faktury mają cztery wiersze i wszystkie cztery wiersze mają kody fakturowania.
  • Jeśli rozszerzysz kody fakturowania na wszystkie faktury, proces rozliczenia obejmie wszystkie 12 wierszy i rozliczy płatność zgodnie z priorytetem kodu fakturowania. W związku z tym wszystkie wiersze z kodem fakturowania o najwyższym priorytecie są rozliczane przed rozliczeniem każdego wiersza o następnym kodzie fakturowania o najwyższym priorytecie.
  • Jeśli kody rozliczeń nie zostaną rozszerzone na wszystkie faktury, w procesie rozliczania wiersze na każdej fakturze będą analizowane osobno. Wszystkie wiersze na pierwszej fakturze są rozliczane zgodnie z priorytetem kodu fakturowania przed rozliczeniem dowolnego wiersza na następnej fakturze.
• W przypadku wybrania opcji Proporcjonalna rozliczenie jest traktowane priorytetowo według klasyfikacji faktur, a proporcja jest używana do dalszego uściślania priorytetu rozliczania w ramach klasyfikacji rozliczeń. Gdy to zrobisz, możesz wybrać, czy chcesz użyć równej, czy proporcjonalnej proporcji. W obu przypadkach wszystkie wiersze na jednej fakturze muszą zostać rozliczone przed rozliczeniem któregokolwiek wiersza na następnej fakturze. Załóżmy na przykład, że masz trzy faktury z klasyfikacją rozliczeń Parks. Każda faktura ma cztery wiersze dla $200, $400, $600, i $800. Otrzymano płatność w wysokości $2500.
  • W przypadku korzystania z równej proporcji kwota płatności, która nie pokrywa faktury w całości, jest dzielona na cztery równe części. Do każdego wiersza stosuje się jedną porcję. Wynik dla przykładu byłby następujący:
    • Pierwsza faktura jest całkowicie rozliczona, a $500 pozostaje do zastosowania do następnej faktury.
    • Pozostała kwota $500 jest dzielona na cztery równe części $125 i stosowana do każdego wiersza faktury na drugiej fakturze.
    • Żadne dane nie są stosowane do żadnego wiersza na trzeciej fakturze.
  • Jeśli używasz proporcjonalnej proporcji, kwota płatności, która nie pozwala na opłacenie faktury w całości, jest dzielona na proporcjonalne kwoty i stosowana do każdego wiersza faktury. Proporcja jest oparta na kwocie wiersza w stosunku do łącznej kwoty faktury. Wynik dla przykładu byłby następujący:
    • Pierwsza faktura jest całkowicie rozliczona, a $500 pozostaje do zastosowania do następnej faktury.
    • Pozostała kwota $500 jest dzielona na cztery proporcjonalne kwoty $50, $100, $150, i $200 i stosowana do odpowiednich wierszy na drugiej fakturze.
    • Żadne dane nie są stosowane do żadnego wiersza na trzeciej fakturze.

Jak ustawić priorytet rozliczenia kodów rozliczeń, klasyfikacji faktur i atrybutów rozliczenia

Podczas procesu rozliczania w pierwszej kolejności brane są pod uwagę atrybuty rozliczenia, następnie klasyfikacje faktur, a następnie kody fakturowania.

• Po dodaniu kodów fakturowania do klasyfikacji faktur użyj przycisków W górę i W dół na skróconej karcie Kody rozliczeń, aby rozmieścić kody fakturowania w kolejności priorytetów. (Jest to konieczne tylko wtedy, gdy planujesz używać Kod faktury jako priorytet wiersza faktury).
• Po utworzeniu wszystkich klasyfikacji rozliczeń dla organizacji użyj przycisków W górę i W dół w górnej części strony Klasyfikacje rozliczeń, aby uporządkować klasyfikacje rozliczeń w kolejności priorytetów.
• Po włączeniu atrybutu Rozliczenia na stronie Priorytet rozliczenia użyj przycisków W górę i W dół w górnej części strony, aby uporządkować aktywne atrybuty rozliczenia w kolejności priorytetów.