Avaintehtävät: Toimittajalaskut

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ostotilauksen toimittajalasku on lasku, joka on liitetty ostotilaukseen. Se sisältää otsikon ja yhden tai useamman rivin nimikkeille tai palveluille. Toimittajalasku päättää ostotilauksen, tuotteen vastaanoton ja toimittajalaskujakson. Voit myös syöttää toimittajalaskut, joita ei ole liitetty ostotilauksiin.

Huomautus

(FRA) Lisätietoja valtakirjojen ja toimittajaan laskuun liittyvien bordereaux de mandat -asiakirjojen luonnista tai tarkistamisesta on kohdassa (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Syötä ja tallenna ostotilausten toimittajalaskuja

Lisää laskurivejä, jotka eivät ole ostotilausta varten

Toimittajan laskujen kirjaaminen Toimittajan lasku -lomakkeessa

Lähetä toimittajalasku tarkistusta varten

Syötä ja täsmäytä toimittajalaskut tuotteen vastaanottoihin

Syötä, kirjaa ja tulosta useita laskuja kausittaisena tehtävänä

Kirjaa ja tulosta useita toimittajalaskuja laskujen hyväksymiskirjauskansiosta

-järjestelmän ja KB3047235-korjauksen uudet ominaisuudet

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Tietoja tilien maksettava laskun vastaavat

Tietoja ostoreskontrasta luoduista käyttöomaisuuseristä

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Syötä ja tallenna ostotilausten toimittajalaskuja

Voit tallentaa laskut Toimittajan lasku -lomakkeeseen. Tämä on ehkä tehtävä, jos tietojen syötön aikana tapahtuu keskeytys, tai jos sinun on tarkistettava laskua koskevia tietoja ennen laskun kirjaamista. Voit asettaa laskut pitoon Toimittajan lasku -lomakkeessa.

Huomautus

Et voi kirjata estossa olevia laskuja.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajan laskut > Avoimet toimittajan laskut.
Valitse Toimintoruudussa Lasku > Toimittajan lasku. Toimittajan lasku -lomake aukeaa.
Määritä tai valitse laskutustili. Laskun lähettäneen toimittajan toimittajatili.
Syötä laskunumero.
Valitse toimintoruudussa Nouda ostotilaukset. Valitse Sisällytä -valintaruutu yhdelle tai useammalle ostotilaukselle tai ostotilauksen riville ja valitse sitten OK.
Valitse lomakkeen yläosassa Rivien oletusmäärä -kentässä päivitettävän määrän tyyppi.
- Vastaanottomäärä nyt – Käytä osatoimituksissa. Oletusarvo Määrä -kentässä on Ota vastaan nyt ostotilauksen määräkenttä.
- Tilattu määrä – Käytä täydellisissä toimituksissa. Oletusarvo Määrä -kentässä on Tilattu ostotilauksen määräkenttä.
- Rekisteröity määrä – Käytä, jos nimike vaatii rekisteröintiä, kuten määritetty Nimikemalliryhmät -lomakkeessa. Oletusarvo Määrä -kentässä on fyysinen päivitetty määrä, joka on rekisteröity.
- Tuotteen vastaanottomäärä – Käytä, jos tuotteen vastaanotto on jo vastaanotettu tilaukselle. Oletusarvo Määrä -kentässä on käytettävien tuotteen vastaanottojen kokonaismäärä.
- Rekisteröity määrä ja rekisteröidyt palvelut– Käytä, jos määrät on rekisteröity saapumisen kirjauskansioihin varastoitavien nimikkeiden osalta, tai jos nimikkeitä ei ole varastoitu. Tämä vaihtoehto sisältää myös palveluja, riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity.
Valitse Rivit tulukossa laskurivi ja tee tarvittavat muutokset. Esimerkiksi jos olet tilannut 10 nimikettä, mutta laskussa on vain viisi nimikettä, voit muuttaa arvoa Määrä -kentässä arvoksi 5.
Tarkista tiedot Rivin erittely -pikavälilehdessä ja tee muutoksia tarpeen mukaan.
Toista vaiheet 7 ja 8 laskun muilla riveillä.
Jos yritys käyttää laskun täsmäytystä Toimittajan laskun otsikko -pikavälilehdessä, näytä Varianssivastaavuus -kenttä. Huutomerkki osoittaa, että täsmäytysristiriita on olemassa yhdessä tai useamman tyyppisessä laskussa. Rasti tarkoittaa, että kaikki laskun täsmäytyksenvarianssit ovat hyväksyttävissä rajoissa.
Tallenna lasku ilman kirjaamista sulkemalla lomake. Laskun tila muuttuu tilasta Uusi tilaksi Odottaa. Voit tarkastella laskua Odottavat toimittajan laskut -luettelosivulla.

Palaa alkuun

Lisää laskurivejä, jotka eivät ole ostotilausta varten

Voit myös luoda toimittajalaskuja, joita ei ole liitetty mihinkään ostotilauksiin. Nämä toimittajalaskut voivat sisältää sekoituksen laskurivejä, jotka on tarkoitettu ostolaskun riveille, ja laskurivejä, jotka eivät ole tarkoitettu ostolaskun riveille. Voit myös lisätä laskurivejä, joita ei ole tarkoitettu toimittajalaskun ostotilaukseen, joka liittyy ostotilaukseen.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajan laskut > Avoimet toimittajan laskut.
Valitse Toimintoruudussa Lasku > Toimittajan lasku. Toimittajan lasku -lomake aukeaa.
Määritä tai valitse laskutustili. Laskun lähettäneen toimittajan tili.
Syötä laskunumero.
Valitse Rivit -ruudukossa Lisää rivi, ja syötä rivin tiedot. Jos syötät nimiketunnuksen, rivien, jotka eivät ole ostotilauksen rivejä, on oltava tuotetyypiltään Nimike tai Huolto, ja niitä ei voi varastoida. Lisätietoja on kohdassa Toimittajalaskun (lomake).
Tarkastele tai määritä rivin lisätietoja napsauttamalla Rivin erittely -pikavälilehdessä ja syötä tiedot.
Valinnainen: toista vaiheet 5 ja 6 muille riveille.
Valinnainen: Voit tarkastella tai määrittää laskuotsikon lisätietoja Toimintoruudussa valitsemalla Ylätunnistenäkymä.
Valinnainen: Kirjaa lasku Toimintoruudussa valitsemalla Kirjaa, ja valitse sitten Kirjaa -lomakkeessa, joka on näkyvissä.
Tallenna lasku ilman kirjaamista sulkemalla lomake. Voit tarkastella laskua Odottavat toimittajan laskut -luettelosivulla.

Palaa alkuun

Toimittajan laskujen kirjaaminen Toimittajan lasku -lomakkeessa

Toimittajalasku voidaan kirjata Toimittajan lasku -lomakkeessa.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajan laskut > Odottavat toimittajan laskut.
Valitse lasku. Valitse toimintoruudussa Muokkaa. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa laskun avaamalla Toimittajan lasku -lomakkeen.
Vahvista Rivit -taulukossa ja Rivin erittely -pikavälilehdessä, että laskun tiedot vastaavat toimittajan laskua. Voit korjata mahdolliset virheet määrittämällä uudet määrät tai summat.
Valitse Toimintoruudussa Summat ja vahvista, että tiedot ovat oikein. Sulje Summat-lomake.
Tarkista muut tiedot lomakkeessa ja liittyvät lomakkeet tarpeen mukaan.
Jos lasku oli pidossa ja laskun kaikki ongelmat on korjattu, tyhjennä Pidossa -valintaruutu. Et voi kirjata estossa olevia laskuja.
Valitse Toimintoruutu Kirjaa, ja valitse sitten Kirjaa lomakkeessa, joka on näkyvissä.

Palaa alkuun

Lähetä toimittajalasku tarkistusta varten

Organisaatiosi saattaa käyttää työnkulkua toimittajalaskujen tarkistusprosessin hallintaan. Tarvittaessa keltainen tietopalkki näkyy Toimittajan lasku -lomakkeen yläosassa tai Odottavat toimittajan laskut -luettelosivulla. Työnkulun tarkistusta voidaan edellyttää laskun ylätunnisteeseen, laskuriviin tai molempiin. Työnkulun ohjausobjekteja käytetään otsikkoon tai riviin, riippuen missä kohdistus on, ennen kuin valitset ohjausobjektin.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajan laskut > Odottavat toimittajan laskut.
Valitse lasku. Valitse toimintoruudussa Muokkaa. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa laskun avaamalla Toimittajan lasku -lomakkeen.
Tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Lähetä.
Lue ohjeet, lisää kommentti ja valitse sitten Lähetä.

Huomautus

Voit peruuttaa tarkistuksen valitsemalla Toiminnot > Peruuta .

Palaa alkuun

Syötä ja täsmäytä toimittajalaskut tuotteen vastaanottoihin

Voit syöttää ja tallentaa toimittajalaskujen tietoja, ja voit täsmäyttää laskurivit tuotteen vastaanottoriveihin. Voit myös täsmäyttää osan määristä riville, jos haluat.

Voit luoda toimittajalaskun, joka perustuu tuotteen vastaanoton rivinimikkeisiin, jotka on tähän päivään mennessä vastaanotettu, vaikka kaikkia tietyn ostotilauksen nimikkeitä ei olisikaan vielä vastaanotettu. Näin kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, kun toimittaja lähettää kuukaudessa yhden laskun, joka sisältää kaikki toimitukset, jotka toimittaja on lähettänyt kuukauden aikana. Jokainen tuotteen vastaanotto edustaa ostotilauksen nimikkeiden osatoimitusta tai täydellistä toimitusta.

Kun kirjaat laskun, jokaisen nimikkeen Laskuttamatta-määrä päivitetään valittujen tuotteen vastaanottojen kokonaismäärän mukaiseksi. Jos ostotilauksen kaikkien nimikkeiden Laskuttamatta- ja Jäljellä oleva määrä -määrä on nolla, ostotilauksen tilaksi muutetaan Laskutettu. Jos Laskuttamatta-määrä ei ole nolla, ostotilauksen tilaa ei muuteta ja sille voi syöttää lisälaskuja.

Tässä menettelyssä oletetaan, että vähintään yksi tuotteen vastaanotto on kirjattu ostotilaukseen. Toimittajalasku perustuu näiden tuotteiden vastaanottoihin ja vastaa niiden määriä. Laskun kirjanpitotiedot perustuvat tietoihin, jotka syötettiin laskujen kirjauksen yhteydessä.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajan laskut > Avoimet toimittajan laskut.
Valitse Toimintoruudussa Lasku > Toimittajan lasku. Toimittajan lasku -lomake aukeaa.
Valitse Rivien oletusmäärä-kentässä päivitettävän määrän tyyppi.
Määritä tai valitse laskutustili. Laskun lähettäneen toimittajan tili.
Syötä laskunumero.
Valitse toimintoruudussa Täsmäytä tuotteiden vastaanotot. Vaihtoehtoisesti valitse Rivit -taulukossa Laskurivi > Täsmäytä tuotteiden vastaanotot.
Valitse Kohdista tuotteen vastaanotot laskuun -lomakkeessa niiden tuotteen vastaanottojen Kohdista-valintaruutu, jotka liitetään laskurivin nimikkeisiin. Vaihtoehtoisesti voit valita Valitse kaikki rivit tai Valitse kaikki tuotteen vastaanotot vastaamaan kaikkia laskun tuotteen vastaanottoja.
Valinnainen: Täsmäytä osittainen määrä syöttämällä määrä Kohdistettava tuotteen vastaanoton määrä -kenttään.
Sulje Kohdista tuotteen vastaanotot laskuun -lomake ja palaa Toimittajan lasku -lomakkeeseen valitsemalla OK.
Tallenna lasku ilman kirjaamista valitsemalla Toimittajan laskun otsikko-valintaruutu Pidossa-pikavälilehdessä.

Valinnainen: Kirjaa lasku ja sulje lomake Toimintoruudussa valitsemalla Kirjaa, ja valitse sitten Kirjaa -lomakkeessa, joka on näkyvissä.
Sulje lomake.

Palaa alkuun

Syötä, kirjaa ja tulosta useita laskuja kausittaisena tehtävänä

Voit käsitellä useita laskuja samaan aikaan ja kirjata ne kaikki samaan aikaan. Voit tehdä tämän avaamalla Toimittajan lasku -lomakkeen valitsemalla Toimittajan laskujen ylläpito valikkovaihtoehdon.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Kausittainen > Toimittajan laskujen ylläpito.
Valitse Toimintoruudussa Ostotilauksesta luodaksesi laskuja ostotilausten perusteella.
Kirjoita tai valitse Oston päivitys -lomakkeessa kysely ja valitse sitten OK. Laskut luodaan ja näytetään Toimittajan lasku -lomakkeessa.
Valinnainen: Voit yhdistää ehdotetut laskut laskutustileittäin tai automaattisesti. Valitse Toimintoruudussa Konsolidoi laskut, valitse konsolidointivaihtoehdot, ja valitse sitten Konsolidointi.
Muokkaa laskutustiedot ruudukossa. Voit esimerkiksi syöttää laskunumeron jokaiselle riville ruudukossa.
Valinnainen: Voit muuttaa laskun laskurivejä valitsemalla laskun ja valitsemalla sitten Muokkaa Toimintoruudussa. Tee haluamasi muutokset. Valitse Toimintoruudun Sulje -ryhmässä Laskun tiedot palataksesi ruudukkonäkymään.
Jos laskua pitää työstää enemmän ennen sen kirjaamista, valitse lasku ja valitse sitten Pidossa -valintaruutu.
Kun olet tyytyväinen ja laskut ovat oikein, valitse Toimintoruudussa Kirjaa, ja valitse sitten Kirjaa -lomakkeessa, joka on näkyvissä.

Palaa alkuun

Kirjaa ja tulosta useita toimittajalaskuja laskujen hyväksymiskirjauskansiosta

Näissä toimintaohjeissa lähdetään siitä, että ostotilaukselle on kirjattu vähintään yksi tuotteen vastaanotto, ja että ostotilauksen lasku on kirjattu laskurekisteriin. Laskun kirjanpitotiedot ovat peräisin laskusta, joka on kirjattu rekisteriin.

Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Kirjauskansiot > Laskut > Laskun hyväksymiskirjauskansio.
Valitse kirjauskansio ja napsauta sitten Rivit.
Valitse Etsi tositteet. Valitse tosite Etsi tositteet -lomakkeen Tositeluettelo -luettelosta, ja valitse sitten Valitse.
Sulje Etsi tositteet-lomake valitsemalla OK.
Lisää tili Yhteenveto-välilehteen.
Valitse Yleiset-välilehti ja varmista, että arvonlisäverokoodi ja valuuttatiedot ovat oikein.
Valitse Toiminnot > Ostotilaus.
Valinnainen: Muokkaa kyselyä Käytetty kysely -lomakkeessa ja valitse sitten OK. Toimittajan lasku -lomake tulee näyttöön.
Valitse Rivien oletusmäärä -kentässä Tuotteen vastaanottomäärä.
Valitse toimintoruudussa Tuotteen vastaanotosta.
Valitse Valitse tuotteen vastaanotto -lomakkeessa Sisällytä -valintaruutu tuotteen vastaanottoriveille sisällyttääksesi ne tähän laskuun.
Napsauta OK. Tuotteen vastaanoton perusteella laskettavan laskun kokonaissummaa verrataan rekisteröidyn laskun kokonaissummaan. Jos luvut ovat yhtä suuret, toimittajalaskut kirjataan ja tulostetaan. Jos ne eivät ole yhtä suuret, viestit tulevat näkyviin.

Palaa alkuun

-järjestelmän ja KB3047235-korjauksen uudet ominaisuudet

Jos olet julkisella sektorilla, voit nyt luoda yhden tai useamman kertatoimittajatilin samanaikaisesti näiden toimittajien laskujen luonnin kanssa. Lisätietoja on kohdissa Create a one-time vendor and invoice (Public sector) ja Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos on asennettu, ja jos Public Sector-konfigurointiavain on valittu.

Jos suunnittelet käyttäväsi budjettivarauksia laskujen kanssa, katso Relieve a general budget reservation (Public sector). Kun yleinen budjettivaraus on valittuna toimittajan laskurivillä, kaikki projektin yksityiskohdat ja projektin jakaumat kopioidaan. Kaikkia projektin tietoja ei voi muokata budjettivarausviittauksen vuoksi. Huomaa, että sinun tulisi valita toimittajan laskun rivin tietoihin hankintaluokka ennen kuin valitset yleinen budjettivaraus -rivin. Jos budjettivarausrivi on valittu ensin, hankintojen luokka -kenttä ei ole käytettävissä.

Palaa alkuun