Tareas clave: facturas de proveedor

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Una factura de proveedor de pedido de compra es una factura vinculada a un pedido de compra. Contiene un encabezado y una o varias líneas para artículos o servicios. Las facturas de proveedor finalizan el ciclo de pedido de compra, recepción de producto y factura de proveedor. También se pueden especificar facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido de compra.

Nota

(FRA) Para crear o revisar los mandats y bordereaux de mandat relacionados con una factura de proveedor, vea (FRA) Key tasks: Mandats de paiement and bordereaux de mandat (Public sector).

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Entrada y almacenamiento de facturas de proveedor de pedidos de compra

Adición de líneas de factura que no pertenecen a ningún pedido de compra

Registro de facturas de proveedor en el formulario Factura del proveedor

Envío de facturas de proveedor para su revisión

Entrada y asignación de facturas de proveedor a recepciones de producto

Entrada, registro e impresión de varias facturas como tarea periódica

Registro e impresión de varias facturas de proveedor desde el diario de aprobación de facturas

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Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Acerca de conciliación de facturas de proveedores

Acerca de los activos creados desde Proveedores

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

Entrada y almacenamiento de facturas de proveedor de pedidos de compra

Puede guardar facturas en el formulario Factura de proveedor. Puede que tenga que hacerlo en caso de interrupción durante la entrada de datos o si necesita comprobar información acerca de la factura antes de registrarla. También puede poner facturas en espera en el formulario Factura de proveedor.

Nota

Las facturas en espera no se pueden registrar.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor abiertas.
En el panel de acciones, haga clic en Factura > Factura de proveedor. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Especifique o seleccione una cuenta de factura. Se trata de la cuenta de proveedor del proveedor que envió la factura.
Especifique el número de factura.
En el panel de acciones, haga clic en Recuperar pedidos de compra. Active la casilla Incluir de uno o varios pedidos de compra o líneas de pedidos de compra y haga clic en Aceptar.
En la parte superior del formulario, en el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione el tipo de cantidad que desee actualizar.
- Cantidad que se recibe ahora: úsela para envíos parciales. El valor predeterminado del campo Cantidad procede del campo de cantidad Recibir ahora del pedido de compra.
- Cantidad pedida: úsela para envíos completos. El valor predeterminado del campo Cantidad procede del campo de cantidad Pedido del pedido de compra.
- Cantidad registrada: úsela si el artículo debe registrarse según lo especificado en el formulario Grupos de modelos de artículo. El valor predeterminado del campo Cantidad es la cantidad física de actualización registrada.
- Cantidad de recepción de producto: úsela si ya se ha recibido una recepción de producto del pedido. El valor predeterminado del campo Cantidad procede de la cantidad total de recepciones de producto disponibles.
- Cantidad y servicios registrados: úselos si se han registrado cantidades en diarios de recepción de artículos mantenidos en existencias o artículos que no se mantienen en existencias. Esta opción también incluye servicios, independientemente de si se registran.
En la cuadrícula Líneas, seleccione una línea de factura y aplique los cambios necesarios. Por ejemplo, si solicitó 10 artículos pero la factura sólo contiene 5, puede que desee cambiar el valor del campo Cantidad a 5.
Revise la información de la ficha desplegable Detalles de línea y aplique los cambios necesarios.
Repita los pasos 7 y 8 para las líneas de factura restantes.
Si la entidad jurídica usa conciliación de facturas, vea el campo Conciliar desviación de la ficha desplegable Encabezado de factura de proveedor. Un signo de exclamación indica que existe una discrepancia de consolidación en uno o varios tipos de conciliación de facturas. Una marca de verificación indica que todas las desviaciones de conciliación de facturas se encuentran dentro de las tolerancias aceptables.
Para guardar la factura sin registrarla, cierre el formulario. El estado de la factura cambia de Nuevo a Pendiente. Puede ver la factura en la página de lista Facturas de proveedor pendientes.

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Adición de líneas de factura que no pertenecen a ningún pedido de compra

Puede crear facturas de proveedor que no estén asociadas a ningún pedido de compra. Estas facturas de proveedor pueden contener una combinación de líneas de factura para líneas de pedido de compra y líneas de factura que no se correspondan con ninguna línea de pedido de compra. También puede agregar líneas de factura que no pertenezcan a un pedido de compra a una factura de proveedor asociada a un pedido de compra.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor abiertas.
En el panel de acciones, haga clic en Factura > Factura de proveedor. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Especifique o seleccione una cuenta de factura. Se trata de la cuenta del proveedor que envió la factura.
Especifique el número de factura.
En la cuadrícula Líneas, haga clic en Agregar línea y especifique información sobre la línea. Si especifica un número de artículo, las líneas que no se correspondan con ningún pedido de compra deben tener el tipo de producto Artículo o Servicio y no deben mantenerse en existencias. Para obtener más información, consulte Factura de proveedor (formulario).
Para ver o especificar información adicional sobre la línea, haga clic en la ficha desplegable Detalles de línea y especifique la información.
Opcional: repita los pasos 5 y 6 para las líneas adicionales.
Opcional: para ver o especificar información adicional para el encabezado de factura, en el panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado.
Opcional: para registrar la factura, en el panel de acciones, haga clic en Registrar y, a continuación, en el formulario que aparece, haga clic en Registrar.
Para guardar la factura sin registrarla, cierre el formulario. Puede ver la factura en la página de lista Facturas de proveedor pendientes.

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Registro de facturas de proveedor en el formulario Factura del proveedor

Puede registrar una factura de proveedor en el formulario Factura de proveedor.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Seleccione una factura. En el panel de acciones, haga clic en Editar. También puede hacer doble clic en una factura para abrir el formulario Factura de proveedor.
En la cuadrícula Líneas y en la ficha desplegable Detalles de línea, compruebe que la información de la factura coincida con la factura del proveedor. Para realizar correcciones, especifique nuevos importes o cantidades.
En el panel de acciones, haga clic en Totales y compruebe que la información sea correcta. Cierre el formulario Totales.
Compruebe otros datos del formulario y otros formularios relacionados, según sea necesario.
Si la factura estaba en espera y sus problemas se han corregido, desactive la casilla En espera. Las facturas en espera no se pueden registrar.
En el panel de acciones, haga clic en Registrar y, a continuación, en el formulario que aparece, haga clic en Registrar.

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Envío de facturas de proveedor para su revisión

La organización puede usar un flujo de trabajo para gestionar el proceso de revisión de facturas de proveedor. Si es necesario, se muestra una barra amarilla de información en la parte superior del formulario Factura de proveedor o la página de lista Facturas de proveedor pendientes. La revisión de flujo de trabajo puede ser necesaria para el encabezado de factura, la línea de factura, o ambos. Los controles de flujo de trabajo se aplican al encabezado o la línea, en función del enfoque antes de hacer clic en el control.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Seleccione una factura. En el panel de acciones, haga clic en Editar. También puede hacer doble clic en una factura para abrir el formulario Factura de proveedor.
Realice los cambios necesarios y haga clic en Enviar.
Lea las instrucciones, escriba un comentario y haga clic en Enviar.

Nota

Para cancelar el proceso de revisión, haga clic en Acciones > Recuperar.

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Entrada y asignación de facturas de proveedor a recepciones de producto

Puede especificar y guardar la información de facturas de proveedor y asignar líneas de factura a líneas de recepción de producto. Si es necesario, también puede asignar cantidades parciales de una línea.

Puede crear una factura de proveedor a partir de los artículos de línea de recepción de producto recibidos hasta la fecha, incluso si no se han recibido todos los artículos de un pedido de compra en particular. Esto se podría hacer, por ejemplo, si el proveedor envía una factura al mes que cubre todas las entregas que envía a lo largo del mes. Cada recepción de producto representa una entrega parcial o completa de los artículos del pedido de compra.

Al registrar la factura, la cantidad Recordatorio de factura de cada artículo se actualiza con el total de las cantidades recibidas de las recepciones de producto seleccionadas. Si tanto la cantidad Recordatorio de factura como la cantidad Pendiente de entrega de todos los artículos del pedido de compra son cero, el estado de este último cambia a Facturado. Si la cantidad Recordatorio de factura no es cero, el estado del pedido de compra no cambia y se podrán entrar facturas adicionales para éste.

En este procedimiento se supone que se ha registrado al menos una recepción de producto del pedido de compra. La factura de proveedor se basa en estas recepciones de producto y refleja sus cantidades. La información financiera de la factura se basa en la información especificada al registrar la factura.

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor abiertas.
En el panel de acciones, haga clic en Factura > Factura de proveedor. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione el tipo de cantidad que desee actualizar.
Especifique o seleccione una cuenta de factura. Se trata de la cuenta del proveedor que envió la factura.
Especifique el número de factura.
En el panel de acciones, haga clic en Conciliar recepciones de producto. También puede hacer clic en Línea de factura > Conciliar recepciones de producto desde la cuadrícula Líneas.
En el formulario Asignar recepciones de producto a factura, active la casilla Asignar para que las recepciones de producto coincidan con los artículos de línea de factura. También puede hacer clic en Seleccionar todas las líneas o Asignar todas las recepciones de producto para asignar todas las recepciones de producto a la factura.
Opcional: para asignar una cantidad parcial, especifique una cantidad en el campo Cantidad de recepciones de producto para asignar.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Asignar recepciones de producto a factura y volver al formulario Factura de proveedor.
Para guardar la factura sin registrarla, active la casilla En espera de la ficha desplegable Encabezado de factura de proveedor.

Para registrar la factura y cerrar el formulario, en el panel de acciones, haga clic en Registrar y, a continuación, en el formulario que aparece, haga clic en Registrar.
Cierre el formulario.

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Entrada, registro e impresión de varias facturas como tarea periódica

Puede trabajar con varias facturas a la vez y registrarlas al mismo tiempo. Para ello, abra el formulario Factura de proveedor haciendo clic en el elemento de menú Mantener facturas de proveedores.

Haga clic en Proveedores > Periódico > Mantener facturas de proveedores.
En el panel de acciones, haga clic en Del pedido de compra para crear facturas basadas en pedidos de compra.
En el formulario Actualizar compra, especifique o seleccione una consulta y, a continuación, haga clic en Aceptar. Las facturas se crean y muestran en el formulario Factura de proveedor.
Opcional: puede combinar las facturas propuestas por cuenta de facturación, pedido o automáticamente. En el panel de acciones, haga clic en Consolidar facturas, seleccione opciones de consolidación y, a continuación, haga clic en Consolidar.
Edite la información de factura de la cuadrícula. Por ejemplo, puede especificar un número de factura para cada línea de la cuadrícula.
Opcional: para modificar las líneas de factura de una factura, seleccione la factura y, en el panel de acciones, haga clic en Editar. Aplique los cambios que desee. En el panel de acciones, en el grupo Cerrar, haga clic en Detalles de la factura para volver a la vista de cuadrícula.
Si es necesario trabajar más en una factura antes de registrarla, selecciónela y active la casilla En espera.
Cuando esté satisfecho con las facturas, en el panel de acciones, haga clic en Registrar y, a continuación, en el formulario que aparece, haga clic en Registrar.

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Registro e impresión de varias facturas de proveedor desde el diario de aprobación de facturas

En este procedimiento se supone que se ha registrado al menos una recepción de producto para el pedido de compra y que se ha registrado una factura del pedido de compra en un registro de facturas. La información financiera de la factura procede de la factura registrada en el registro.

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas.
Cree un diario y haga clic en Líneas.
Haga clic en Encontrar asientos. En el formulario Encontrar asientos, seleccione un asiento de la Lista de asientos y haga clic en Seleccionar.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Encontrar asientos.
En la ficha Visión general, especifique una cuenta.
Haga clic en la ficha General y compruebe que la información de impuestos y divisa es correcta.
Haga clic en Funciones > Pedido de compra.
Opcional: modifique la consulta en el formulario Consulta utilizada y haga clic en Aceptar. Se muestra el formulario Factura de proveedor.
En el campo Cantidad predeterminada para líneas, seleccione Cantidad de recepción de producto.
En el panel de acciones, haga clic en De la recepción de producto.
En el formulario Seleccionar recepción de producto, active la casilla Incluir de las líneas de recepción de producto que desee incluir en la factura.
Haga clic en Aceptar. El importe total de factura que se calcula a partir de la recepción de producto se compara con el importe de factura total de la factura registrada. Si son iguales, las facturas de proveedor se registran e imprimen. Si no lo son, se muestran los mensajes.

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Nuevo en y revisión KB3047235

Si está en el sector público, cree ahora una o más cuentas de proveedor de una sola vez al mismo tiempo que crea las facturas de los proveedores. Para obtener más información, vea Create a one-time vendor and invoice (Public sector) y Import and create one-time vendors and invoices (Public sector). Esta característica solo está disponible si está instalado y la clave de configuración de Public Sector está seleccionada.

Si tiene previsto usar reservas de presupuesto generales con facturas, vea Relieve a general budget reservation (Public sector). Cuando una reserva de presupuesto general se selecciona en una línea de factura de proveedor, se copian todos los detalles de proyecto y distribuciones de proyectos. Debido a la referencia de la reserva de presupuesto, algunos de los detalles del proyecto no se pueden editar. Tenga en cuenta que en un detalle de línea de factura de proveedor, debe seleccionar una categoría de compras antes de seleccionar una línea de reserva de presupuesto general. Si la línea de reserva de presupuesto se selecciona primero, el campo de la categoría de compra se inhabilita.

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