Cuenta para la desviación de factura de proveedor a causa de gastos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si los gastos de una factura son diferentes de los gastos de los pedidos de compra, se pueden modificar los gastos de la factura no registrada.
Los gastos se copian a una factura no registrada desde los pedidos de compra aplicables al crear la factura. Durante este proceso, los gastos de la factura se relacionan automáticamente con los gastos del pedido de compra. Si selecciona Fijo en el campo Categoría del formulario Transacciones de gastos, las transacciones de gastos de pedidos de compra que se copian a una factura no se copiarán a las facturas posteriores para los mismos pedidos de compra. Si selecciona Periodos, Porcentaje o Porcentaje de empresas vinculadas, las transacciones de gastos del pedido de compra también se copiarán en las facturas subsiguientes.
Se pueden agregar gastos al encabezado o las líneas de la factura mediante el formulario Transacciones de gastos. Si se agregan al encabezado, los gastos se pueden asignar a líneas de la factura. También puede conectar manualmente los gastos de la factura con los gastos correspondientes en el pedido de compra. Solo se incluirán los gastos conectados en el proceso de conciliación de gastos.
Nota
Los valores previstos y los reales de los códigos de gastos del Cliente/Proveedor se pueden ver en el formulario Comparar valores de gastos varios - Factura: %1. Para obtener más información, vea Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario).
Cuando se registra una factura, se registran las transacciones de gastos de la factura. Las transacciones de gastos correspondientes se quitarán del pedido de compra si se selecciona Fijo en el campo Categoría del formulario de Transacciones de gastos. Si selecciona Periodos, Porcentaje o Porcentaje de empresas vinculadas, las transacciones de gastos del pedido de compra también se copiarán en las facturas subsiguientes.
Nota
Si se trabaja con una factura para un pedido de compra de empresas vinculadas, no se podrán modificar gastos en la factura. Los gastos del pedido de compra de empresas vinculadas deben coincidir con los gastos del pedido de ventas de empresas vinculadas correspondiente, y cualquier modificación en los gastos de la factura para el pedido de compra provocará un error en el registro.
Indique o corrija las transacciones de gastos de las facturas de los proveedores.
Si los gastos de una factura difieren de los gastos varios esperados en el pedido de compra correspondiente, se puede modificar la transacción de gastos de la factura antes de registrarla. Por ejemplo, una transacción de gastos de una cuota de manipulación puede ser de 10,00 en el pedido de compra, pero cuando llega la factura, es posible que la cuota de manipulación haya aumentado a 20,00. Para obtener más información sobre cómo especificar información sobre la factura, consulte Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura pendiente que tenga un pedido de compra correspondiente. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Seleccione qué transacciones de gastos se deben agregar, modificar o eliminar:
Para agregar, modificar o eliminar transacciones de gastos del encabezado de una factura o del de una factura consolidada, en el Panel de acciones, haga clic en la ficha Operaciones financieras y, a continuación, en Mantener gastos.
Para agregar, modificar o eliminar transacciones de gastos de una línea de la factura, seleccione la línea en la cuadrícula Líneas. A continuación, haga clic en Operaciones financieras > Mantener gastos.
Para agregar, modificar o eliminar gastos de un encabezado de factura incluido en una factura consolidada, haga clic en Vista de encabezado en el Panel de acciones. En la ficha desplegable Pedidos de compra, haga clic en Gastos.
En el formulario Transacciones de gastos, seleccione un código de gastos.
Indique el importe de los gastos tal como aparecen en la factura que ha recibido del proveedor.
En caso necesario, se puede hacer clic en Conectar y conectar la transacción de gastos seleccionada de un encabezado o línea de factura al encabezado o línea del pedido de compra correspondiente. Cierre el formulario.
Cierre el formulario Transacciones de gastos.
En el formulario Factura de proveedor, en el Panel de acciones, haga clic en la ficha Revisar, y después haga clic en Detalles coincidentes.
Si se configura la entidad jurídica para realizar la conciliación de gastos, en el formulario de Detalles de coincidencia de factura, haga clic en el botón de Gastos comparados ….
En el formulario Comparar valores de gastos varios - Factura: %1, se puede comparar información acerca de los gastos de tipo Cliente/Proveedor del pedido de compra y la factura. La comparación solo incluye los códigos de gastos que tengan activada la casilla de verificación Comparar pedido de compra y valores de factura del formulario Código de gastos. También se pueden ver las discrepancias de conciliación.
Asignar gastos a facturas de proveedor
Si se asignó una transacción de gastos a las líneas de pedido de compra y el importe de los gastos es diferente en la factura, puede llevar a cabo una de las siguientes tareas:
Ajuste los importes de gastos de todas las líneas de la factura.
Especifique una nueva transacción de gastos por la diferencia y, a continuación, asígnela a las líneas de la factura.
Nota
Si se está trabajando con una factura consolidada y se agregan gastos al encabezado de la factura consolidada (en el formulario Factura de proveedor), la asignación afectará a todas las líneas de la factura incluidas en la factura consolidada. Si se agregan gastos al encabezado de una de las facturas individuales (en la ficha desplegable Pedidos de compra), la asignación sólo afecta a las líneas de la factura asociadas al encabezado de la factura seleccionada.
Por ejemplo, supongamos que los gastos esperados para el flete eran de 20,00 y que se han asignado equitativamente entre cuatro líneas del pedido de compra. Si los gastos de flete de la factura son de 30,00, se puede indicar una transacción adicional de gastos de 10.00 para el encabezado de la factura y asignarla a las cuatro líneas de la factura. El importe de los gastos adicionales se asignará únicamente a las líneas de la factura. Las líneas del pedido de compra no se verán afectadas.
Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes.
Haga doble clic en una factura pendiente que tenga un pedido de compra correspondiente. Se abrirá el formulario Factura de proveedor.
Para agregar transacciones de gastos al encabezado de la factura, en el Panel de acciones, haga clic en Operaciones financieras y, a continuación, en Mantener gastos.
En el formulario Transacciones de gastos, indique el importe de los gastos de la factura que ha recibido del proveedor. En este ejemplo, escriba 10,00, puesto que ésta es la diferencia entre los gastos del pedido de compra y los de la factura.
Cierre el formulario Transacciones de gastos.
En el formulario Factura de proveedor, en el Panel de acciones, haga clic en la ficha Operaciones financieras, y después haga clic en Asignar gastos.
Seleccione cómo se deben asignar los gastos a las líneas. Para este ejemplo, seleccione Por línea para asignar los gastos equitativamente entre las cuatro líneas de la factura.
Consulte también
Configuración de conciliación de facturas de proveedores
Registrar la recepción de facturas de proveedor y hacer coincidir con cantidades recibidas
Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario
Asignar los gastos (formulario)
Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario)
Transacciones de gastos (formulario)